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你好，目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同，有些是按照除息日的基金净值来确定，有些是按照红利发放日的基金净值来确定，建议投资人要仔细阅读分红公告。红利再投资不收取申购费用。如有需要，可点击头像与一对一交流。
发布于2023-6-20 18:30 福州
资深梁经理
股票
帮助2万 好评797 从业10年+
首发回答
发布于2023-6-20 18:30 福州
资深赵经理
股票
帮助7705 好评7831 从业3年
红利再投资的基金净值确定方式如下：
累积净值法：大多数基金采用累积净值法计算基金单位净值。在红利再投资情况下，基金公司会将分红金额以购买基金份额的方式重新投资到该基金中。这意味着，分红金额会增加每个基金份额的数量，从而提高基金的总投资价值。
再平衡周期：基金公司通常会设定一个再平衡周期来确定红利再投资的时间点。在再平衡周期结束时，基金公司会根据公式将再投资的分红金额计入基金的净值，反映在基金的最新净值中。
分红再投资日：基金公司会设定分红再投资日，也称为再投资股息日或分红再投资交易日。在这一天，基金公司会使用再投资资金购买额外的基金份额，作为红利再投资的一部分。然后根据这些新购买的份额计算基金的净值。
发布于2023-6-21 09:13 杭州
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