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创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢
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创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢

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分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。

发布于2018-6-1 17:31 重庆

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分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365

发布于2019-3-22 15:33 杭州

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老师好，创业板分级基金的AB份额各净值要怎么计算？
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#分级基金# @ 群友热聊中~

程老师 01:39

"您好，分级基金的佣金是和场内基金一样的，有五元的限制的。现在股票开户都是手机办理！然后开户的账号是一对一的！股票账户是可以直接进行股票！基金的投资的！欢迎对比佣金！现在的手续费都是透...

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