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什么是量化策略

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量化策略

什么是量化策略

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资深林经理

资深刘经理基金

帮助4.6万好评7.5万从业9年

官方评定为【优质回答】

您好，量化策略是一种量化交易策略。量化交易也被称为算法交易，可以被定义为人们通过严谨的研究，系统化地执行交易策略。量化交易的常规流程包括建模、回测、实战，改进。具体介绍如下：

1、建模：说白了就是找到哪些“因子”和最终结果是相关的。在实战过程中，有些因子是已知的也是常用的（例如市盈率PE、均线MA等），而要想在市场上赢得超额收益，我们需要发现更多的未知因子、或者是众多已知因子的重组、又或者是已知因子的不同参数的调试，总之就是要充分发挥想象力，去寻求一些新突破。
2、回测：无论我们选取的是基本面因子还是技术面因子，无论我们基于什么高深的理论体系进行模型的搭建，模型有没有用都是需要实践的检验。但是如果一上来就是实盘检验，一来代价高、二来时间长，所以我们通常采用历史数据回测的方式。
3、实战：即便回测反馈再好，没有经过真正的实战，我们也很难说模型是有效的。所以通常回测之后会经历实盘，但为了避免损失过大，为验证而做的实战操作往往是小仓位尝试。而影响实盘效果的原因有以下这些：
资金量越大越容易在买卖时偏离回测数据，实际情况和历史规律发生偏离，发生黑天鹅事件。心理因素和黑天鹅事件都是考验宽客的判断力，在何种情况下要不要做一些主动干预，有时候积极地干预是有效的，有时候反而是破坏性的。
4、改进：经过实战发现问题，或者在新的回测中发现问题，那就需要进行改进。在量化交易过程中整个“建模——回测——实战——改进”的过程往往不是一蹴而就的，而是一个不断改进、不断轮动的过程。随着实际环境的不断变化，不断增加或减少量化因子和相应的权重，不断进行回测，不断实战，最终得到不断改进。

以上就是我的详细解答，希望对您有所帮助，如果还有其他相关问题，可以微信或者电话免费咨询我。

发布于2023-5-16 15:16 深圳

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刘经理股票

帮助10万+ 好评2484 响应及时

量化策略是指整个交易过程完全实现为计算机程序，从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。

从人工智能的角度来看：量化策略就是一个能坚定地执行你的交易思路的智能机器人，它会替代你去时刻监视行情变化，完成烦琐的交易动作。其他细节方面：面对市场固有的不确定性，一些交易技巧其实也很重要仓位管理：根据资金情况和行情决定每次的下单量，下单过程如何逐渐降低总体成本，增加赢的概率，比如买的时候降低仓位的VWAP，根据行情走势的运动冲量决定仓位的调整。风险管理：从策略层面讲，也就是止赢止损。

若需要更加全面精准的专属服务，欢迎加我微信进一步交流，只要沟通即可满足您各项需求。

发布于2023-5-16 15:06 宁波

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首席郭顾问股票

帮助10万+ 好评1.8万从业3年

量化交易策略是利用计算机快速处理分析数据的策略。不管你是用已经开发好的交易软件，还是计算机语言，或者是excel表格，都可以量化分析。这根据你的编程程度来决定。一个量化交易这和普通交易者的区别在于：量化交易者对策略的历史表现更加清晰明了，对市场的数据筛选分析更加快速。例如均线策略调整参数普通交易者凭借感觉或者常用数字，或者斐波那契数列等，量化这不用，回测一下历史计算机可以优化出最优组合参数。从人工智能的角度来看:量化策略就是一个能坚定地执行你的交易思路的智能机器人，它会替代你去时刻监视行情变化，完成烦琐的交易动作；其他细节方面:面对市场固有的不确定性，一些交易技巧其实也很重要；仓位管理:根据资金情况和行情决定每次的下单量，下单过程如何逐渐降低总体成本，增加赢的概率，比如买的时候降低仓位，根据行情走势的运动冲量决定仓位的调整；风险管理:从策略层面讲，也就是止赢止损。止损，策略是预先写好的程序，很难像人-样能够快速随机应变(虽然没有纪律的交易者经常没有太好的成绩)，每笔交易必须有预先设置好的止损逻辑，也就是决定什么情况下该认输退出。止赢，止赢其实也是一-样的，逻辑也得预先设置好，确定什么时候该停止进攻以保住现有的胜利果实。换个角度看，止赢就是另一种形式相对愉悦的止损，比如趋势跟随交易，-且发现趋势不再继续了，也就是发现前一次的判断错误，就该纠正了，当然这时是有赢利的，所以说形式上相对愉悦。在统计套利、或对冲类的策略上,止赢就是走到模型预定的边界，需要结束这一次交易行动了，不要试图再去模型研究范围边界以外的未知领域探险。

量化策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。对冲即利用配对交易寻找套利空间，无视熊牛市，市场涨跌均可获利，从而规避系统性风险。

以上是我对于什么是量化策略的回答，希望能有所帮助！

发布于2023-5-17 16:10 广州

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资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.7万从业10年+

您好，量化策略是一种量化交易策略。量化交易也被称为算法交易，可以被定义为人们通过严谨的研究，系统化地执行交易策略。市场上有很多量化炒股软件，不同的软件有不同的特点和优势，您可以根据您的需求和偏好来选择。常用量化投资软件值得推荐的有：qmt和ptrade，50万可以免费开通，欢迎右上角咨询我！

目前股票佣金费率默认为万3左右（可以调低），具体调低后的佣金费率标准需要您和我们线上客户经理单独沟通协商，一般情况下，佣金费率是根据证券公司运营成本和实际情况提供优惠方案，如果您对佣金费率标准有特殊需求，请及时在此联系我们线上客户经理，帮您调低至满意的佣金费率标准。

证券公司佣金费率收费标准是：

1、股票佣金收费标准：按成交金额的万3及以下计算收取（可以申请更低的佣金费率标准），起收点是5元，不满5元按5元收取。注：对佣金费率有特殊要求的话，请及时联系我们线上客户经理，我们会根据证券公司成本以及行业现状帮您设置更满意的佣金收费标准，从而让交易更具备优势。
2、可转债佣金收费标准：沪市可转债佣金按成交金额的0.03%及以下计算收取，起收点是1元；深市可转债佣金按成交金额的0.1%及以下计算收取，没有起收点。可转债的佣金费率也可以优惠调低，详情可以在线咨询。

需要开证券账户的可以联系我，我司是全国有营业部的上市券商，超低佣金！ETF/可转债万0.5！两融专项利率低至4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持同花顺登陆！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！

发布于2024-3-3 13:17 上海

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资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易五十万开通，目前证券量化交易开户的佣金一般是万2.5的费率，手续费主要是在券商所给定的优惠范围内进行调整的，想要办理低收费账户的话，可以在开户前联系客户经理进行协商，他们可以免费为您办理低佣金账户。开户是没有资金的要求的，网上即可办理开户。

降低佣金费率可以参考以下的办法：
1、选择网上办理开户，主要的原因是网上办理开户的佣金较低，比线下办理开户优惠很多。
2、您的交易的频繁程度越高，一天之内可以完成好几次的交易，这样的情况下券商也会愿意为您做出让利，这样开出来的佣金也会越低。
3、网上开户经理相当于是券商的低佣金开户渠道，联系他们就能获得低佣金开户权限，而且是无门槛要求的，相当于免费办理低佣金账户。

如有更多疑问可以添加我的微信进行详谈。成本价的股票佣金，期权可以给到1.7元，融资融券账户专项利率低至4.5%，ETF、可转债给到万0.5，国债逆回购一折给到您，大资金免费享受极速交易通道，我司有Ptrade和QMT量化软件！支持同花顺/通达信登陆！

发布于2024-4-12 11:16 杭州

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资深小陆经理股票

帮助10万+ 好评5.1万从业4年

量化交易可以对历史数据进行回测，验证交易策略的有效性和稳定性，而更好地优化交易策略，QMT还是PTrade是量化交易领域的重要工具，现在申请量化交易需要满足资产有五十万元。

券商股票开户手续费现在默认在万3左右，开户佣金是没有哪家券商比较低的说法，券商的佣金都是可以进行调整的，想要低佣金需要我们在开户前联系线上的客户经理进行协商调整，因为客户经理有优惠方案可以免费办理低费率的账户。现在大部分的投资者都是在线办理开户的，因为在线开户速度快，操作也很便捷。只要是年满了十八周岁的投资者都是可以在线办理开户的(超过七十岁需要到营业部办理)，只需要准备身份证和银行卡即可。

开户操作流程如下：
1、首先需要联系客户经理，取得开户链接
2、输入您的手机号，获取短信，上传您的身份证照片
3、完善信息
4、在线风险评估
5、设置您的个人密码
6、进行人工客服的视频认证
7、提交开户申请

您这边有任何开户问题都可以在线联系我，股票交易手续费给您成本价，期权可以给到1.7元每张，我司专项利率直接4.50%，国债逆回购一折，可转债、场内基金可以协商给到万0.5佣金，大资金免费享受极速交易通道，我司有Ptrade和QMT量化软件！支持同花顺/通达信登陆！

发布于2024-5-14 17:03 深圳

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资深李顾问股票

帮助6.5万从业3年服务贴心

现在流行网上开户，网......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-5-16 15:09 宁波

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首席然经理股票

帮助7.7万好评1741 响应及时

1、建模：说白了就是找到哪些“因子”和最终结果是相关的。在实战过程中，有些因子是已知的也是常用的（例如市盈率PE、均线MA等），而要想在市场上赢得超额收益，我们需要发现更多的未知因子、或者是众多已知因子的重组、又或者是已知因子的不同参数的调试，总之就是要充分发挥想象力，去寻求一些新突破。量化交易软件是证券公司针对高净值客户或机构客户提供的智能交易终端，量化交易开户需要50万的资金门槛。欢迎加我微信详聊！

发布于2024-4-16 14:48 成都

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资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化策略是一种量化交易策略。量化交易也被称为算法交易，可以被定义为人们通过严谨的研究，系统化地执行交易策略。可量化交易的券商有很多，不同的券商可能提供不同的量化交易软件和服务。一般来说，量化交易软件的选择要根据您的投资目标、品种、策略、编程能力等因素来决定。目前，比较受欢迎的量化交易软件有：迅投QMT和恒生PTrade，支持股票、科创板、沪深港通、ETF申赎、两融、期权等多种交易品种，并且提供了多种策略模板、算法交易、网格交易、条件单等功能。50万资金可以免费开通，欢迎右上角加我微信咨询！

股票佣金按成交金额的万分之3计算（实际佣金费率可以单独申请调低），我们客户经理可以为您提供股票佣金优惠标准，为您提供更优的开户方案，根据公司成本提供佣金标准，轻松商谈股票佣金优惠，让您股票的交易负担更低。

在证券公司开户，可以享受到股票、可转债、ETF的佣金优惠价，这里我来给您讲一下，开通证券公司低佣金账户的方法：
1、开户前跟我们客户经理联系，申请获取专属佣金优惠标准。
2、准备好身份证和银行卡，手机扫描专属开户二维码或下载“券商APP”。
3、进入开户界面验证手机号，选择拟开户营业部（务必由客户经理提供）。
4、根据提示完善开户信息并提交审核，等待账户开通结果短信通知。
5、拿到账户后让我们客户经理帮您确认设置到低佣金标准即可。

想要股票开户可以微信电话我，可以给您申请优惠的费用，如果还有其他股票知识的疑问欢迎咨询了解，我将为您提供一对一VIP专业、精准、高效的解答和服务！ETF/可转债万0.5！两融专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！百万资产送VIP通道打板！支持同花顺/通达信登陆！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！

发布于2024-5-18 14:29 杭州

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

你好，量化策略交易是通过算法来捕捉市场中的短期波动。联系券商张经理，1w资金就能开通量化功能。量化交易的优点是提供了更高的交易效率。弱点是量化交易可能导致市场的价格发现功能失效。我司佣金默认万2.5，联系我调到业内成本，炒股佣金我司是收取的非常便宜。

发布于2024-7-22 10:43 德阳

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一对一

资深林经理股票

帮助2.3万好评1211 从业3年

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量化策略也是一种谋略，量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策，就是用户将交易策略编写为计算程序，让电脑按照事先设定好的条件自动执行交易。

发布于2023-5-16 15:04 温州

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余顾问股票

帮助2038 好评119 从业9年

量化策略就是通过电脑设置系统，让系统来给你找出买卖点，并且帮你做交易和交易计划的方式，如果你有想法的话可以联系我，我们这边有很多量化的工具可供你使用。

发布于2023-5-16 20:22 杭州

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资深苏经理股票

帮助2.7万好评445 从业10年

你好，量化策略就是通过程序化的设计把股票投资作为一个可以量化的东西。现在很多券商都有量化交易。比如像国信，银河，华西都是量化做得比较好的券商。需要进一步咨询，可以点击我的微信头像，1对1交流。

发布于2023-5-17 11:03 鹤岗

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资深小秦股票

帮助8.7万好评153 从业3年

Hello，很高兴能够接待您，我是某证券公司的客户经理小秦。对于您所提出的问题，量化策略是一种基于数学、统计、计算机等手段的投资策略，通过运用大数据分析和模型构建，从市场中筛选出符合特定模式和规律的投资标的，并根据这些规律制定投资计划，以获取更为稳健的投资回报。我们公司拥有多位经验丰富、技术过硬的量化研究团队，他们不断地优化和改进量化策略，以应对不同市场环境下的波动和变化。同时，我们还配备了先进的量化交易系统，可以快速地执行各类量化交易策略，并及时进行调整和优化，以确保客户获得非常佳的投资回报。如果您对量化策略感兴趣，欢迎来我们公司了解更多相关信息，我们将为您提供专业的量化投资咨询服务，帮助您实现更好的财富增值。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 14:33 成都

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一对一

资深小陶顾问股票

帮助4.5万从业10年+ 服务贴心

播报量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但往往也会存在一定的潜在风险，开户选择优秀的平台是比较好的，身份证和三方银行卡是开户必备的，股票开户可以现场或者线上办理证券必须年满18岁，开户垂询找我办理超低！

发布于2023-7-19 13:55 东莞

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资深刘经理股票

帮助2.3万好评2167 从业3年

你好，量化策略的话就是使用计算机语言编写程序执行股票的一个程序，然后在量化平台上进行执行，您这边如果有需求的话，可以添加微信联系，推荐较低门槛的，较好使用的q MT给到你

发布于2023-8-10 17:17 宁波

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姜经理股票

帮助10万+ 好评2811 从业6年

您好，量化策略是一种量化交易策略。算法交易可以帮助投资者实现自动化交易，从而提高交易效率和交易效果。我司网上开户让利给客户！有问题联系我，微信电话永久在线！找我办理融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。我司【快速通道】有优惠。

发布于2023-10-19 14:04 宁波

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首席颖经理股票

帮助5.8万好评617 入驻5年

您好，量化策略是一种量化交易策略。股票量化交易操盘，比人类最有经验、最资深的操盘手，都更有经验和更资深，更有优势；而且由于时间长，记忆未必百分百准确，这是量化交易的优势。

满足到您的各项需求！即可预约我办理！联系我可以申请4.99%的融资利率，期权1.7元，佣金行业新低。我司【快速通道】有优惠。

发布于2023-10-19 14:04 南京

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一对一

资深富经理股票

帮助10万+ 好评619 入驻7年

您好，量化策略是一种量化交易策略。量化交易也被称为算法交易，可以被定义为人们通过严谨的研究，系统化地执行交易策略。通常情况下，期权的到期日是每月的第四周周三，如果这一天是国家规定的节假日，则到期日会顺延。交易ETF期权不会产生过户费这项额外成本。惊喜连连！1.7元期权特惠，可转债直接成本价，两融利率仅4.99%，微信联系获取详情！

发布于2024-4-26 10:36 重庆

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