基金净值是怎么算出来的？-叩富网

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基金单位净值计算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数投资者投资开放式基金主要获利方式:1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。对不起!刚看到.是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用.基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化,所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。

发布于2017-6-21 15:24 武汉

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资深刘经理基金

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净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元.中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。

发布于2017-6-21 15:25 深圳

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发布于2017-6-21 15:50 上海

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发布于2017-6-21 18:16 天津

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发布于2017-6-21 23:08 深圳

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发布于2017-6-22 09:55 成都

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彭经理股票

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基金单位净值计算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数投资者投资开放式基金主要获...

发布于2017-6-22 10:36 拉萨

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发布于2017-6-22 14:29 南宁

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北经理股票

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你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

发布于2018-3-27 13:23 成都

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章经理股票

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你好，按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额
开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定

发布于2018-4-23 14:03 杭州

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首席张经理股票

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基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的

发布于2019-9-9 09:43 成都

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资深叶经理股票

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基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值希望可以帮到你

发布于2019-10-17 13:34 南京

我想加入你们的#赚钱训练营群#，请问可以拉我下吗？

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小鹿经理

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资深安老师

2921

#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 18:23

雾里看花花在哪 18:23

刘老师 18:23

可以拉你加群，但要尊守群的规则，群主是个圈内达人，不喜欢乱~

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