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基金估值是如何算的?基金估值公式是什么?

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基金估值是如何算的?基金估值公式是什么?

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期货经理杨林

一对一

首席曾经理股票

帮助9719 好评3809 从业3年

基金估值是指对基金资产净值进行估计或计算的过程。基金估值的目的是确定基金份额的价格，以便投资者可以买入或卖出基金份额。

一般来说，基金估值是通过以下公式计算得出：

基金估值 = 基金资产净值 / 基金总份额

其中，

a. 基金资产净值：指基金持有的各类资产（如股票、债券、现金等）净值之和。

b. 基金总份额：指基金已发行的总份额数量。

基金资产净值的计算通常由基金管理公司负责，在每个交易日结束后进行。它涉及到对基金所持有的各类资产进行估值，并扣除相关费用和负债，得出基金的净资产价值。

基金份额的估值是根据基金资产净值和基金总份额之间的比例计算得出的。这意味着基金的估值会随着基金资产的价值变动而波动。

需要注意的是，基金的估值并非实时更新，而是在交易日结束后计算得出。当投资者购买或卖出基金份额时，通常会以当天的估值价格为基准进行交易。

此外，基金估值还可能受到其他因素的影响，如市场行情、证券估值模型、基金投资策略等。因此，在进行基金投资时，投资者需要关注基金估值的计算方法和相关风险提示，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。最好咨询专业的投资顾问或基金公司了解具体的估值计算方法和政策规定。

发布于2023-8-1 23:03 苏州

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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理财师马经理股票

帮助4.3万好评7.7万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，回答您的问题，基金估值是如何算的?基金估值公式是什么?

基金估值是指根据公允价格对基金资产和负债的价值进行计算和评估,以确定基金资产和基金份额净值的过程。

基金估值是根据基金上个季度的股票持仓情况，然后结合基金持仓股票所在板块指数,按照模型计算得出的，如果基金经理的持仓进行了调整，那么基金估值会与基金实际的净值差异较大，所以基金估值只能作为参考。

基金估值计算公式：

基金单位资产净值=基金资产净值总额/基金单位总数。

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，开户“调佣”等问题，如果您想学习理财技术方面的相关内容，可以加我微信24小时在线，一对一指导，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！

发布于2022-7-7 11:35 上海

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一对一

阳阳股票

帮助1077 入驻6年知无不言

基金估值不一定准确，它是根据季报公布的数据来测算的，具有一定的滞后性，如果基金经理调仓频繁则不太准，调仓不多的比较准确。

另外一些大额申赎、打新收益也可能影响估值的准确性。基金估值应遵循以下原则：1、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日有市值，则采用市值确定公允价值；估值日无市值，经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事情，则采用交易市价确定公允价值。2、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日无市价，经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生影响证券价格的重大事情，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整交易市价，确定公允价值。3、当投资品种不存在活跃的交易市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

以上是我对基金估值的回答，有不明白的可以咨询我，老牌上市券商客户经理为您竭诚服务！

发布于2021-4-30 14:03 廊坊

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。

发布于2018-7-25 14:35 杭州

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

值方法　　1、股票估值方法　　(1)上市流通股票的估值　　上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经

发布于2017-1-1 19:31 拉萨

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丁经理期货

帮助1.4万好评453 从业10年+

这个有不同的计算模型，节前行情看高至3500一线，目前建议离场，回调后入场，多找几家投顾比较下，细说了解，祝投资顺利！

发布于2016-12-22 13:55 上海

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冯经理股票

帮助4万好评2308 入驻9年

您好，您可以去天天基金网，正规平台，有非常全面的基金，祝您投资愉悦。

发布于2016-12-22 11:04 长沙

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黄智源股票

帮助3268 好评119 入驻9年

开通基金账户随时问我哦、希望能帮到你。

发布于2016-12-22 01:36 东莞

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资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年

您好，基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

发布于2016-12-21 18:55 深圳

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张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

您好，基金估值不就每份净值乘以份数，祝你投资愉快！

发布于2016-12-21 17:28 杭州

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一对一

秦经理股票

帮助3.5万好评918 从业5年

基金资产的估值是指对基金的净资产值按照一定的价格进行估算。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化，不能再以发行时的价格出现。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上基金的每一单位或每一股份实际代表的价值予以估算，并将估值结果以净资产值公布。而基金净资产值的计算，是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。基金资产净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额。基金单位资产净值＝基金资产净值总额／基金单位总数。

发布于2016-12-21 16:41 重庆

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