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单位净值 货币基金投资指南 基金单位净值 基金投资宝典

货币基金单位净值指的是什么意思？

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货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现.

每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一还公布周六日的).
万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益.

比如你4月9日下午3点前买了10000份,从下个工作日也就是10日开始计算收益.假设今天公布10日的万分收益是0.345.那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000.345

如果不赎回,每个月最后一个工作日,这个基金会将收益结转,下个月初你可以看到10000份增加,增加的份额就是上个月的收益,

发布于2015-1-29 11:50 北京

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　货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的（有波动，每天不一样），收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。比如，“万份收益0.876”意思就是没一万份货币基金份额今天就可以获得0.876元的收益。而“7日年化收益率”就是最近7天的平均收益折算成一年的收益率。

发布于2015-1-29 17:58 北京

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一对一
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货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现. 每份每个工作日公布上一日"万份收益"

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发布于2015-1-29 11:41 武汉

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货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现. 每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一还公布周六日的).

发布于2015-1-29 13:45 郑州

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一对一
货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的

发布于2016-1-12 12:46 成都

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一对一
0他的单位净值都是一元钱哈，他收益是每天来分配的哈，希望能帮助到您，

发布于2016-8-9 10:31 杭州

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一对一
货币基金主要有两个收益指标,一个是日万份收益,表示一万份基金份额当日获得的收益;另一个是七日年化收益率,是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益.

发布于2018-2-19 11:20 拉萨

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一对一
您好,货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现

发布于2018-3-12 14:09 成都

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一对一
你好，货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的(有波动，每天不一样)，收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。它的收益不计入净值，相当于红利再投，以份额形式体现在每月结算后的总份额上。

发布于2018-11-1 15:36 成都

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资深梦梦经理 28397
基金单位净值是什么意思啊？
您好，基金单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
小伍顾问 1224
基金单位净值什么意思？
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
严 经理 2658
请问一下基金单位净值是什么？
基金净值是指基金单位净值。用股票的思维来理解的话就是价格
资深苏经理 1161
什么是基金单位净值
基金单位净值：基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每...
高级万经理 851
请问一下什么是基金单位净值？
你好，.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。
北经理 3224
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