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能在期货市场存活下来的人，都不简单！

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一个交易者，如果能够维持较长一段时间的成功交易，那么，一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知；形成了适合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易规则、交易方法以及交易技巧；具备了相当的执行力、控制力和心态、情绪方面的自我调整和承受能力。这些，都是成功交易必不可缺的因素。但是，在经过了一段时间的成功交易之后，人们往往容易让情绪占了上风！理智，则退居二线！于是，在心态上，发生了一些微妙的变化，自以为已经读懂了市场的语言、摸透了市场... 阅读全文

624次浏览 2020-7-1 18:13

破解期货交易密码：在不确定性中找到相对的稳定性

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1波动的不确定性与趋势的稳定性期货让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。破解期货交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着，只... 阅读全文

303次浏览 2020-7-1 18:11

期货交易生存理念精华：轻仓试盘，合理降低交易频率，在浮盈的保护下谨慎加仓！

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谈到期货，大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人，不是暴亏就是暴赚！根源何在？——期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位，从而搏取超额收益或者产生超额亏损。期货交易严格来说只存在两种参与主体：主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点来分析其各自在交易中的行为，并据此推导能适用于散户的交易理念。首先分析散户：散户基于以小搏大的想法，动用杠杆进场，通过试错来捕捉趋势行... 阅读全文

404次浏览 2020-7-1 18:07

期货投资，最怕开始就用错误的方法赚到钱

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期货投资理财好比是一座金山，里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。投资这件事，每一个投资人都有无数的故事、感慨！只有树立正确的投资理念，才能稳定地获利，长久地立足生存。1、投资，做正确的事优先于正确的做事。初入期货市场，最容易误入歧途，把时间和精力地方在：分析资金流入流出，分析量能、筹码，MACD指标，研究均线金叉，整天沉迷在K线图中，却不知自己是在“看后视镜开车”。我... 阅读全文

536次浏览 2020-7-1 18:06

价格永远是王道，期货交易的真谛离不开对价格的理解！

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交易者每天都要和价格打交道，尤其是技术分析交易者，价格是其交易体系中最重要的决策依据，甚至是唯一的依据：只看价格就足够了。那么价格到底是什么，我们如何看待价格？最常见的说法是，价格是价值的表现形式。我们默认事物必然有其内在价值，但是这个东西如何评估？评估后如何表达？就需要用到价格。价值本身无形无相，而价格是可以看得见、摸得着的。《混沌操作法》说，市场的每时每刻都是“在对价值存在分歧的情况下，在价格上达成妥协&rdquo... 阅读全文

370次浏览 2020-7-1 18:03

这是你期货生涯中趋势判断的必修课：震荡行情的特征及突破信号的确立！

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很多非常优秀的交易者就是因为没有对震荡行情的精细把握和识别，而牺牲在趋势大行情黎明前的黑夜，让人扼腕叹息！显然，对震荡行情的精确理解和把握就成为专业交易者不得不深入研究的课题。01投机市场上，趋势交易应该是交易操作理念的灵魂和核心；能够顺应大的趋势，交易将变得简单，也更容易赚到钱。投资市场是由千万个交易个体所组成的复杂系统，走势具有不确定性，在一定条件之下，行情走势可以从有序变成混沌，也可以从混沌变成有序，还可以从一种有序变为另一... 阅读全文

593次浏览 2020-7-1 17:59

企业如何利用期货市场进行套期保值？

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期货市场有价格发现、套期保值、投机交易三个基本功能，而企业如何利用期货市场进行套期保值是一个永恒的话题。套期保值，是指同一生产经营者在现货市场上买进（或卖出）一定数量现货商品的同时，在期货市场上卖出（或买进）与现货品种相同、数量相当、方向相反的期货合约，以期在现货市场上发生不利价格变动时，达到规避风险的目的。问题研究根据市场调研，我们总结出产业客户在利用期货市场进行套期保值时，主要存在以下几方面的问题：第一，国有企业利用期货市场进... 阅读全文

1570次浏览 2020-7-1 17:48

乙二醇期货上市火爆PTA-MEG套利机会来临？

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导读我们于昨日发布脱水策略报告：这份关于乙二醇期货的脱水策略请收好：单边、跨期、跨品种价差交易机会及逻辑全解析对乙二醇产业链、定价方式、单边及价差交易策略做了详细梳理。乙二醇期货上市第一天有何特点？我们通过此文来做一次全景复盘。2018年12月10日，乙二醇期货在大连商品交易所挂牌上市，挂牌基准价为6000元/吨，所有合约均低开，其中主力为1906合约，次主力为1909合约，均开在5600元/吨，之后小幅回落后平稳回升，维持窄幅波... 阅读全文

958次浏览 2020-7-1 17:45

利用铜期权节省成本降低套保损耗

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2018年9月21日，我国首个工业品期权铜期权在上海期货交易所正式挂牌交易。相比铜期货，铜期权在套期保值上更具优势，是企业进行风险管理的有效工具，具体分析如下：在对冲下跌风险的同时为企业保留现货上涨收益用期货做套保，在对冲风险的时候，同时对冲了在价格变化对企业有利时现货端的利润。然而，用买入期权的方式，则可以实现在对冲风险的同时，为企业保留价格上涨带来的现货利润，企业最大的损失为购买期权所支出的期权费。根据2018年3月27日至6... 阅读全文

515次浏览 2020-7-1 17:45

利用铜期权进行套期保

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对于部分计划购入精炼铜的加工企业或贸易商而言，其对铜价走势很多时候判断得比较准确。而期权的存在使得企业能够基于对市场的把握，构建不同的期权策略组合，以更好地优化套保效果。若企业预计未来铜价将基本维持在当前价位，在风险可控的前提下，卖出铜看跌期权不失为一种降低企业采购成本的有效手段。假定某铜加工企业计划在3个月后采购1000吨铜，当前期货及现货价格均为50000元/吨，后续期现基差维持不变（以下相同），企业预计铜价可能在49000元... 阅读全文

624次浏览 2020-7-1 17:44

构建铜期权领子组合降低套保成本

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企业持有现货，为防范价格下跌风险可买入看跌期权，但因单纯买入期权成本较高，若企业判断未来价格上涨存在压力，可再卖出行权价较高的看涨期权，与之前买入的看跌期权共同构建领子组合，若未来价格在卖出的看涨期权行权价下方，企业获得全部的卖出看涨期权的权利金，可有效降低单纯买入看跌期权的成本，以更低的成本开展套保，获得比单纯买入看跌期权更好的套保效果。假定铜加工企业现有1000吨铜库存，当前期货与现货价格均为50000元/吨，后续期现基差维持... 阅读全文

392次浏览 2020-7-1 17:44

利用铜期权提高套保效率

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虽然与期货套保相比，买入期权套保资金占用相对较少，可以帮助企业在对冲风险的同时保留相应利润，并且买入期权不会有保证金追加的问题，但是购买期权需要额外付出一笔期权费。如果能够大致判断当前行情，那么可以通过卖出期权来赚取一定权利金，节省整体的套保成本，让套保操作更有效率。铜加工企业持有现货，担心未来铜价下跌增加库存成本，同时也不希望套保对冲了现货端的利润，此时可以买入看跌期权。若未来铜价下跌，则期权头寸的持仓盈利会对冲现货端的库存亏损... 阅读全文

659次浏览 2020-7-1 17:43

用GammaScalping策略捕捉期权交易机会

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我们来试想一下，如果在持仓期间波动率水平下降了，虽然标的价格依然来回波动，但是买入跨式期权组合其实会亏损。以国内豆粕期权为例，2017年8月2日，M1801合约收盘价为2796元/吨，如果当日买入跨式期权组合，随后的3个月时间里，标的价格在2690—2930元/吨波动。结果是，平值期权隐含波动率从22%的水平跌至10%。买入行权价为2800元/吨的跨式期权组合建仓成本为2865元/吨，而在11月24日时该组合价格降至1120元/吨... 阅读全文

848次浏览 2020-7-1 17:41

用GammaScalping策略捕捉期权交易机会

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A基本概述自从有了期权交易，盈亏来源从标的价格上涨和下跌扩展到了更多维度。就一般的定价模型而言，期权价格是由以下因素决定的：标的资产当前价格、波动率、无风险利率、期权到期时间、行权价等。在这些变量中，除了行权价是常量外，其他任一因素的变化都会造成相应期权价值的不断变化，这也给期权带来了多维度的风险和收益。希腊字母作为度量期权风险的金融指标，常常被专业投资者所关注，这些指标是期权价格受不同因素影响的边际变化率。例如，最常见的Delt... 阅读全文

1002次浏览 2020-7-1 17:41

合理利用凸性曲线进行有效的期权套利

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期权具有单调性，而在期权理论价与行权价的关系图中，我们可以很直观地发现，将任意两个期权价用直线连接，价格曲线总是在这条直线之下，曲线向下凸出，这就是期权价格的凸性。无论是认购期权还是认沽期权，价格曲线都有此特性。认购期权的凸性3个行权价间距相等的认购期权，两端价格的平均值大于中间价格这里用白糖期权进行分析，行权价为4400元/吨的认购期权，价格为536.4264元/吨；行权价为4500元/吨的认购期权，价格为445.1552元/吨... 阅读全文

880次浏览 2020-7-1 17:40

2020.7.1现货黄金持续上涨美盘是否突破压位？黄金策略分析，黄金操作建...

欧阳顾问

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前言：市场永远在多空相互博奕中进行，行情时儿强势上攻，时而急速下跌，你无法控制市场的走向，我们唯一能做的就是保住本金，当行情不明朗时可以将手头的头寸出局观望，没必要因为不明行消耗自己的精力，行情是上还是下？最重要的要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化，当你正确时，你能获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够即时的规避，希望张鑫博的文章能给你带来小小的收获。周三现货黄金重心上移，现货黄金现报1784.72美元/盎司... 阅读全文

99次浏览 2020-7-1 16:31

最近股指行情不错，如何开通股指期货账户，参与股指期货交易？

胡冰芝 _期货

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最近股指行情不错，如何开通股指期货账户，参与股指期货交易？参与股指其辉期货交易，先要开通账户。股指期货期货是特殊品种，申请需要满足以下四个条件：首先要开通商品期货账户。准备好身份证和银行卡，通过手机APP或者电脑就可以办理。账户开好之后，要交易10笔以上商品期货。通过中期协的知识测试，这个也是在线答题就可以。期货账户连续5个交易日，可用资金50万以上。满足以上4个条件就可以申请开通股指期货了。股指期货目前的手续费标准是成交额的万分之0.23，... 阅读全文

1108次浏览 2020-7-1 16:15

运用领子期权控制风险

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领子期权，是一类经典的期权组合类策略，其构建方式涉及标的资产、看涨期权和看跌期权三类头寸，被认为是一种“标的资产+期权”类的保守型交易策略，特别适合长期持有标的资产的交易者使用。虽然该策略应用并不广泛，或许这和它的潜在低收益有关，但是其最大优势在于低风险，也经常被用作一种风险管理方式。下面在介绍该策略构建方式的基础上，说明该策略的风险管理功能。构建方式领子期权，是指持有标的资产多头的同时，买入看跌期权、卖出... 阅读全文

578次浏览 2020-7-1 15:11

期权最大持仓位指标的应用

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铜期权是我国首个上市的工业品期权品种，它的推出为投资者和实体产业提供了新的投资和套保方式。到目前为止，铜期权已平稳运行了4个月左右，本文将通过期权最大持仓位指标，研判市场情绪，结合时间流逝给卖方带来的天然优势，构造卖出最大持仓位宽跨式策略，从而挖掘铜期权潜在的盈利机会。时间是卖方朋友一般而言，期权策略可以简单划分为买方策略和卖方策略。买方策略的主要特点是风险有限、倍数获利、资金占用率低，投资者只需付出一小部分权利金，就有可能获取高... 阅读全文

635次浏览 2020-7-1 15:09

上半年全国各大期货交易所数据一览

钱经理- _期货

杭州已帮助3.1万+人好评3.4万+

中国期货业协会7月1日发布的最新统计资料显示，6月全国期货市场交易规模较上月增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为4.59亿手，成交额为308549.19亿元，同比分别增长37.34%和27.35%，环比分别增长3.91%和11.11%。1月-6月全国期货市场累计成交量为25.22亿手，累计成交额为1654660.52亿元，同比分别增长45.35%和28.70... 阅读全文

533次浏览 2020-7-1 15:01

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