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股指期货投机的原理是什么

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对那些寻求市场风险的人士,股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。他们亦可考虑购入那个交易月份的合约或投资于恒生指数或分类指数期货合约。另一个较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套戥,若投资者预期地产市道将回升,但同时希望减低市场... 阅读全文

740次浏览 2020-7-3 17:26

股指期货的期现套利及其作用

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股指期货的期现套利及其作用股指期货的理论价格可由无套利模型决定，一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间)，投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润，这就是股指期货的期现套利。也即，在股票市场和股指期货市场中，两者价格的不一致达到一定的程度时，就可能在两个市场同时交易获得利润。举例来说。如果股指期货价格被大大高估，比如5月8日某时某股票指数为1200点，而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点，那... 阅读全文

1019次浏览 2020-7-3 17:25

股指期货套期保值一般应遵循什么原则

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(1)品种相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。 (2)月份相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。 (3)方向相反原则该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种(... 阅读全文

909次浏览 2020-7-3 17:25

股指期货套期保值的原理

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股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合(贝塔系数为1)总价值为500万元，当时的沪深300(4419.596,83.75,... 阅读全文

1324次浏览 2020-7-3 17:23

股指期货交易帐户是如何计算的

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对一个期货交易者而言，会算帐可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易，而且又是实行当日无负债结算制度的，故期货交易的帐户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则，学会也不是太难。在期货交易帐户计算中，盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。按照开仓和平仓时间划分，盈亏计算中可分为下列四种类型：今日开仓今日平仓；今日开仓后未平仓转为持仓；上一交易日持仓今日平仓；上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计... 阅读全文

827次浏览 2020-7-3 17:21

现货黄金张鑫博2020.7.3：黄金美原油休市前操作策略及行情分析

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黄金消息面总结：现货黄金周三高开低走，盘中一度较日高回落近30美元。黄金早盘走势良好，亚盘时段再度刷新2012年10月以来高位；不过在小非农公布后金价迅速下挫，美盘开盘后不久跌幅扩大至1%，随后短暂失守1760关口，好在尾盘收复部分失地。现货白银起伏同样不小，在最高涨逾1.2%的情况下，银价在美盘时段大幅下跌，失守18美元关口，一度较日高跌去0.5美元。黄金技术面分析： 7月ADP数据... 阅读全文

74次浏览 2020-7-3 17:19

股指期货当日结算价是怎样算的

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国际市场上有四种方法来获取当日结算价，分别是：收盘时段集合竞价；收盘前一段时间成交量加权价；收盘价；收盘时刻最高与最低卖出价的平均价，按最小波动价位取整。在《中国金融期货交易所结算细则》(征求意见稿)中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。最后一小时无成交的，取前一小时成交价格按成交量加权的平均价作为当日结算价... 阅读全文

1232次浏览 2020-7-3 17:19

股指期货收盘价是怎么产生的

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收盘价定为合约当日交易的最后一笔成交价格；如果当日该合约全天无成交，则以昨日结算价作为当日收盘价。

622次浏览 2020-7-3 17:17

股指期货的竞价及撮合原则是怎样的

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在《中国金融期货交易所交易细则》(征求意见稿)中规定，中金所在开盘时采用集合竞价交易。开盘集合竞价在交易日开盘前五分钟内进行，其中前四分钟为买、卖指令申报时间，后一分钟为集合竞价撮合时间。集合竞价产生的成交价格为开盘价。开盘集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的... 阅读全文

1322次浏览 2020-7-3 17:14

什么是股指期货交易中的开仓平仓和持仓

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开仓也叫建仓，是指投资者新买入或新卖出一定数量的股指期货合约。如果投资者将这份股指期货合约保留到最后交易日，他就必须通过现金交割来了结这笔期货交易。平仓，是指期货投资者买入或者卖出与其所持仓股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约，以了结股指期货交易的行为。股指期货投资者在开仓之后尚没有平仓的合约，叫做未平仓合约，也叫持仓。开仓之后股指期货投资者有两种方式了结股指期货合约：或者择机平仓，或者持有... 阅读全文

1394次浏览 2020-7-3 17:12

股指期货交易中的多头与空头

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在股指期货交易中，投资者买入股指期货合约后所持有的持仓叫多头持仓，简称多头；卖出股指期货合约后所持有的持仓叫空头持仓，简称空头。持有多头的投资者认为股指期货合约价格会涨，所以会买进；相反，持有空头的投资者认为股指期货合约价格以后会下跌，所以才卖出。比如，某投资者在12月18日开仓买进0701沪深300(4419.596,83.75,1.93%)指数期货10手(张)，成交价为1400点，这时，他就有了10手多头持仓。到12月1... 阅读全文

744次浏览 2020-7-3 17:12

中金所在股指期货市场中起到什么作用

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中金所是为各类市场参与主体提供股指期货的交易、结算等服务的机构，并作为中央对手方依照中金所规则担保股指期货的履约，其本身并不参加股指期货的交易。中金所主要有以下职能： (1)组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、结算和交割； (2)制定业务管理规则； (3)实施自律管理； (4)发布市场交易信息； (5)提供技术、场所、设施等服务。... 阅读全文

1057次浏览 2020-7-3 17:08

期货公司在股指期货市场的主要职能有哪些

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投资者进行股指期货交易，一般通过期货公司完成。期货公司作为股指期货交易的中介机构，主要职能一般包括以下几个方面： (1)根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续； (2)对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险； (3)为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询。阅读全文

851次浏览 2020-7-3 17:08

股指期货是如何交割的

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股指期货合约到期的时候和其他期货一样，都需要进行交割。不过一般的商品期货和国债期货、外汇期货等采用的是实物交割，而股指期货和短期利率期货等采用的是现金交割。所谓现金交割，就是不需要交割一篮子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。阅读全文

782次浏览 2020-7-3 17:07

股指期货的结算是怎么回事

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股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管那个层次，都需要做三件事情： 1、交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。 2、财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。 3、风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价，一般是指期货合约当天... 阅读全文

1165次浏览 2020-7-3 17:03

股指期货投资者可以通过哪几种方式下单

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目前期货投资者可以通过书面、电话、计算机、网上委托等方式下达交易指令： (1)以书面方式下达交易指令的，投资者应当填写书面交易指令单； (2)以电话方式下达交易指令的，期货公司必须同步录音； (3)以计算机、网上委托以及其他方式下达交易指令的，期货公司应当保存能够证明交易指令内容的记录。在《中国金融期货交易所交易细则》(征求意见稿)中指出，中金所不设交易大厅，交易席位都是远程交易席位。投资者的指令通过中金所会员的系统进入... 阅读全文

826次浏览 2020-7-3 17:03

股指期货的交易是如何进行的

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期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。目前大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。建立买卖头寸(术语叫开仓)后不必一直持有到期，在股指期货合约... 阅读全文

629次浏览 2020-7-3 17:02

股指期货交易的保证金制度

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在股指期货交易中，为了确保履约，维护交易双方的合法权益，实行保证金制度。保证金是投资者履行合约的财力保证，凡参与股指期货交易，无论买方还是卖方，均需按所在交易所的规定缴纳保证金。在《中国金融期货交易所结算细则》(征求意见稿)中，中金所将采用分级结算制度，即中金所对结算会员进行结算，结算会员对非结算会员和投资者进行结算，非结算会员对投资者进行结算。结算会员向非结算会员和投资者收取的交易保证金不得低于中金所向结算会员收取的交易保证金，... 阅读全文

1164次浏览 2020-7-3 17:02

影响股指期货价格的因素有哪些

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股指期货的价格主要由股票指数决定。由于股票指数要受到很多因素的影响，因此，股指期货的价格走势同样也会受到这些因素的作用。这些因素至少包括： (1)宏观经济数据，例如GDP、工业指数、通货膨胀率等； (2)宏观经济政策，例如加息、汇率改革等； (3)与成份股企业相关的各种信息，例如权重较大的成份股上市、增发、派息分红等； (4)国际金融市场走势，例如NYSE的道琼斯指数价格的变动、国际原油期货市场价格变动等。另外，和股... 阅读全文

1299次浏览 2020-7-3 17:01

股指期货合约的理论定价

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股指期货的理论价格是进行套利交易的基础。严格地说，对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这种指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样，股指期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这样的。为说... 阅读全文

902次浏览 2020-7-3 17:00

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