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何为大势？何为小势？

成都

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思考备忘录投资的过程中，我们经常会谈到趋势，顺应趋势，不要与趋势作对。狭义的趋势，是看到的技术图表的趋势，情绪资金的趋势，但是更广义的趋势，有很多纬度。由于对趋势的认知差异，造成机构与散户之间对事物本质，有自己不同得理解。机构投资者，更擅长谈大势，产业趋势，拉长久期看行业发展趋势。但是对小势，或者说技术图表上反应出的短期形态上的趋势，讨论比较少，把握也未必精准，甚至有时候不如择时优秀的散户投资者。散户投资者，更愿意关注小势，更短周... 阅读全文

1517次浏览 2021-7-19 14:31

如何预判市场风格？

资深谭经理证券经理

成都

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“基本面和行为金融学结合”系列之三1/6、如何让大家买到一块儿去？同为价值投资者的散户和机构，由于回报机制不同，其行为模式也有很大差异。价投散户选股主要是个人风格偏好，就算市场一时不认同，也可以慢慢“等风来”；但机构选股，不但有个人喜好，还要同时考虑市场风格，市场风格不对，几个月的业绩不好，轻则被骂“X狗”，重则遭遇赎回、奖金缩水，甚至有下岗的风险。可是，选自... 阅读全文

352次浏览 2021-7-19 14:30

从企业经营和战略布局角度再思考康泰生物的投资价值

资深谭经理证券经理

成都

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今天康泰生物发布了一则公告，与嘉晨西海公司合作研发鉴于mRNA技术的狂犬疫苗，从这则公告下面投资者的评论看，比较有意思！只有寥寥少数的康泰的投资者抱着不太自信的态度，认为这可能是利好。一堆非康泰投资者纷纷积极评论这是蹭热点行为。有句俗话叫人穷气短，到了金融市场，就变成了谁的股价表现好就谁有理。但是作为长线投资者来说，不争一时之长短，能笑到最后才是最美。作为康泰生物一上市就持有的长线投资者，这些年唯一的操作就是不断加仓，可以说大部分... 阅读全文

413次浏览 2021-7-19 14:24

从企业经营和战略布局角度再思考康泰生物的投资价值

资深谭经理证券经理

成都

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今天康泰生物发布了一则公告，与嘉晨西海公司合作研发鉴于mRNA技术的狂犬疫苗，从这则公告下面投资者的评论看，比较有意思！只有寥寥少数的康泰的投资者抱着不太自信的态度，认为这可能是利好。一堆非康泰投资者纷纷积极评论这是蹭热点行为。有句俗话叫人穷气短，到了金融市场，就变成了谁的股价表现好就谁有理。但是作为长线投资者来说，不争一时之长短，能笑到最后才是最美。作为康泰生物一上市就持有的长线投资者，这些年唯一的操作就是不断加仓，可以说大部分... 阅读全文

361次浏览 2021-7-19 14:24

半导体国产替代三个重点方向

资深谭经理证券经理

成都

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半导体产业链中最卡脖子、亟待国产替代的三个方向在于：晶圆代工、设备、材料。1、华为受制芯片制造，中芯受制设备材料从贸易战受冲击最大的两家公司，就能体现出上述三个重点方向：（1）华为以华为海思为代表的国产芯片设计公司并不弱，截至2020年，海思在5G智能手机AP（应用处理器）的份额达35%位居全球第一，但由于海思芯片生产受阻，预计2021年份额大幅下滑。因此，真正卡脖子核心环节是“芯片制造”，也就是晶圆代工这... 阅读全文

584次浏览 2021-7-19 14:23

沧州大化，国产硅共聚PC助力新能源车轻量化，3-5倍估值空间

资深谭经理证券经理

成都

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1.硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2.增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多领域成为了轻量化替代的必选项。3.进口替代，沧州大化是国内首条连续硅共聚PC量产生产线，实现了国内该材料从0到1的突破，短期内具有唯一性，可以享受进口替代增量市场的高毛利的红... 阅读全文

3479次浏览 2021-7-19 14:22

时间，会让劣币出清

资深谭经理证券经理

成都

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孚能电池召回事件折射的“电池一致性”问题这里结合平全文老师于2019年发表的文章，再次简要的赘述一下：电池的一致性：1）前一致性，即：每节电芯彼此之间是否一致。主要指电芯从材料开始生产过程，如材料的采购、混料、涂布、烘干等生产环节，直到化成老化出厂；2）后一致性，即：主要指成组的设计过程，主要包括电芯从串联成组开始，直到包体、系统，从热、机、电等多方面设计因素来确保系统电性能的高度一致性。一方面这是通过Mo... 阅读全文

307次浏览 2021-7-19 14:20

我们都应该和一个先生交朋友——“市场先生”

资深谭经理证券经理

成都

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格雷厄姆最先提出了“市场先生”这个观点，也就是说市场先生是整个大盘也是板块和个股，“市场先生”每天都会给出报价，时而温柔，时而狂怒。冯柳在关于“市场的正确性”也有过论述，总体意思是尊重市场，市场有错的时候，但大部分时候市场先生是对的，短期的情绪，事件都会在市场上做出反应，这时候应该尊重市场，现在弱者的基础上去理解市场，根据市场去制定自己的策略。在高毅资本的书中... 阅读全文

390次浏览 2021-7-19 14:20

注意避险，但是在这里产生一个博弈点！

资深谭经理证券经理

成都

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短线：大盘走了第二种走势，那么全面留意风险，估计大盘一个低开跑不了科技：上海贝岭、露笑科技、士兰微：出掉了露笑科技，打算进上海贝岭，本来它们是走轮动的，但是露笑科技形态上比不过上海贝岭，感觉弱了一头，那么切换到上海贝岭看看有没有一个舒服的买点可以上车，士兰微当作指标参考没问题光伏：森特股份、金辰股份，这两个庄家控盘度很高，在筹码结构没什么大波动，但是平均筹码高了近10块，我觉得有点问题，要么是庄家换庄，要么是在出货了，结合隆基股份... 阅读全文

299次浏览 2021-7-19 14:18

锂电板块要开始回调了吗？

资深谭经理证券经理

成都

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2021/7/17上周锂电行业出现了明显的回调，是否是大幅度回调的开始？一、市场回顾1、本周市场回顾：市场上对于6月底至7月中旬的中报业绩披露炒作投资趋向结束，目前市场行情趋弱，缺乏明确的主线机会，属于余温行情。很难做投资。锂电板块周三开始进入调整区间，周四分化反弹，周五再次板块下跌，部分资金分流到军工、医美、半导体、白酒等行业。2、市场也出现结构性的高低切换：部分保守畏高的资金尝试在低位方向里另起炉灶，但是目前为止持续性都不佳。... 阅读全文

332次浏览 2021-7-19 14:13

上半年新增投资者数量突破千万7月份投资者数有望达1.9亿

首席刘顾问证券经理

杭州

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股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务\QMT系统开通详情请咨询刘经理，薇心：19822974781A股投资者仍在持续入场。《证券日报》记者根据中国结算7月16日披露的数据梳理，今年上半年，新增投资者数量达1083.99万，同比增长35.65%。截至6月末，投资者数... 阅读全文

437次浏览 2021-7-19 14:12

这种锂电材料扩产难、需求大哪些公司已经站上赛道？

首席刘顾问证券经理

杭州

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股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务\QMT系统开通详情请咨询刘经理，薇心：19822974781 PVDF(聚偏氟乙烯)，虽不是常见的化工品，但因为沾“锂”，已成为热门化工品。在二级市场，PVDF概念股近期更是风生水起。 7月2日至15... 阅读全文

406次浏览 2021-7-19 14:11

期货交易品种介绍——生猪

金融财汇期货经理

萍乡

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上市时间生猪期货自2021年1月8日（星期五）起上市交易。交易时间每周一至周五，09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。保证金我司生猪期货保证金比例按照19%收取（特殊情况除外），具体保证金标准请以结算账单为准或登录快期交易软件、金建投APP合约列表栏目查看。涨跌停板幅度合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的8%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的16%。挂牌合约及合约详情首批合约为LH2109... 阅读全文

469次浏览 2021-7-19 14:10

央行已经做好负利率准备

资深谭经理证券经理

成都

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周末任泽平团队出了篇报告，摘要如下。跟我上周四条结论完全一样，雷同到怀疑他抄我的。对比看一下，冒号前是我的原文，冒号后是他的。不多不少，正好这四个结论。通胀交易出现向下拐点：大宗商品通胀的高点已现；中国经济正式步入下行周期：现在处于经济周期的衰退初期，经济将逐季放缓；年内大概率伴随降息：货币宽松周期的时间窗口正在打开；股市慢牛趋势不变：货币政策将对资本市场逐步友好。当然，这个不重要，毕竟大家学过的东西一样，得出相似结论很正常。重点... 阅读全文

428次浏览 2021-7-19 14:09

让复利神话成真，你必须养成这样几个基金理财习惯

赵经理证券经理

上海

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这两个简单的数学公式可能是理财圈子里面争议最大的话题之一。支持者爱因斯坦说，复利是世界第八大奇迹，其威力比原子弹还大；而反对者直接用结果回怼：现实情况中很少有人慢慢变富，最直接的证据是，连美国长期资本管理公司（Long-TermCapitalManagement）和文艺复兴科技公司（RenaissanceTechnologiesCorp）这样的世界级大牛，最终也未能获得持续的财富增值。很明显，公式本身是没有错的。但现实情况中，复利... 阅读全文

483次浏览 2021-7-19 14:09

下周哪个板块接力？

资深谭经理证券经理

成都

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本周最大的特点就是锂电池板块出现了宽幅震荡，新能车指数跌破10日线，部分个股实际上出现了破位比如比亚迪、石大胜华，整个板块疲态尽显。如此高的位置，这里乐观些类似今年1-2月份做个高位横盘震荡，悲观些直接A字了。每次阶段性高点新能车放量指数放大量，每次回踩120日半年线都是买点，看看这次是否依然遵循这个规律。锂电池长期看好，业绩还没完全兑现，短期涨多了，歇歇等下个整理平台。芯片板块本周也是疲态尽显，明显涨不动了，回调等下个波段是好事... 阅读全文

528次浏览 2021-7-19 14:08

复利的谎言

赵经理证券经理

上海

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十年赚10倍，靠谱吗？假如你买了茅台股票并拿几年，就有10倍。或者买特斯拉or蔚来汽车的股票，不到一年，你就能赚10倍。“tenbagger”一词出自世界级投资大师——彼得.林奇的自传《成功投资》一书，意译为“能翻10倍的股票”。有人算了一下，假如你想在股市十年变10倍，每年“只”要26%回报即可。于是，关于复利的传说，又多了一个美妙的数字：26%。然而，假如... 阅读全文

285次浏览 2021-7-19 14:06

国君策略：科技之外还有哪些高景气方向值得关注？

首席刘顾问证券经理

杭州

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股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务详情请咨询刘经理，薇心：19822974781 1 业绩纵览：成长领跑，科创板利润环比增速居前截止2021年7月18日，两市业绩预告披露率38.6%，深市主板与中小板合并后，沪深两市主板业绩披露率攀升至40%。全A中报预喜... 阅读全文

313次浏览 2021-7-19 14:06

7.19基金操作策略

小郭顾问证券经理

济南

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行情分析:上周五下跌的空头能量远远不如周三，虽然周五收阴线但实体越来越短，当然周五美股下跌导致今天低开是大概率事件。今日沪指量能小幅萎缩，但沪指再收长下影K线，这已经是半年线上震荡的第三次出现该信号，一方面，正如一直强调的，半年线下方机会大于风险，一破半年线明显有抄底资金进场。近期上涨的主要是估值弹性大的成长股，走出了结构性的牛市，但很难重现全面大牛市。目前确实有一部分公司盈利在好转，但估值已处于高位，业绩跟不上市价，有调整的空间... 阅读全文

817次浏览 2021-7-19 14:03

券商行情何时来？

资深谭经理证券经理

成都

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这段时间券商利好不断，但是就是不涨，很折磨人是吗？几乎都是在大盘岌岌可危时拿出来硬一下，和房地产行业有的一拼，券商似乎已经成为上证指数的夜壶，这是戏说。我先把结论说一下，券商行情正在酝酿中，启动要到8月底9月初，甚至10月份。第一从基本面来看有报道今年半年报券商业绩增幅18%，也有说是30%，我个人估计，半年报券商业绩35%+，是全部上市公司的合计数。但是券商行情还有几个条件，以前的文章里我有说过，1、券商发动行情必须是90%以上... 阅读全文

459次浏览 2021-7-19 14:02