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跌过头了，我拿一点

北经理证券经理

成都

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跌过头了，我拿一点我在持股之外，有一部分套利资产（不买股票）。这个市场总有疯狂下跌的时候，天上下大雨下冰雹，隔三差五（一年、三年、五年）总是会有的。当这种情况出现，允许使用不超过30%的套利资产购买股票。昨天晚上看了几家不错的主要公司，看到已经有点开始跌过头了。决定今天看看是否有机会。今天卖出了部分套利资产，购买了500股腾讯，单价427.2每股。第一次实践我对套利资产使用的一个设定。希望股价继续下跌，让黄金坑继续大出现。这部分的... 阅读全文

274次浏览 2021-7-30 10:54

再看两张证券板块走势对比图

北经理证券经理

成都

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很多人质疑看历史走势有什么用，认为所有的走势都不一样，但是其实在牛市中，走势是有一定相似性的，因为牛市是有一定的运行逻辑的。只是相似性不代表一模一样，研究历史走势的作用是可以给我们启发，让我们在走势没有大的偏离的时候不恐慌，能够做到心态稳定。看下现在的证券板块走势图（通达信）：我把从最低点到现在分成了6个部分，分在6个框内。再看2014年最低点开始后一段时间的走势图，我也分成6个部分，分在6个框内：两者是有高度相似性的：一是框1都... 阅读全文

338次浏览 2021-7-30 10:52

片仔癀一手50万

北经理证券经理

成都

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片仔癀由创出新高491.88元极速下跌到三百多元，可以说是极速过山车啊，片仔癀这么剧烈的波动，也是非常刺激啊！不管波动有多大，放在长期视野来看，拉长周期都只是一个小波动而已，不值得一提，而更多关注短期波动的就是新入资金和短期获利了解后资金再次买入或者观望的问题！目前片仔癀即使是下跌到目前的股价，也依然是很高的估值，都不建议用融资买卖，如果是新入资金或者因为之前高位有减持，需要继续买入的，耐心等待回调到位的震荡行情再来出手也可以，消... 阅读全文

262次浏览 2021-7-30 10:51

股票大跌，我们应该怎么战胜自己的“心魔”？

北经理证券经理

成都

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这两天，股市大跌，这种事情说来也正常，每年都有几次这样看起来令人绝望的“世界末日”，也有几次阳光明媚的“大涨”，但是股民们的大脑并未从中吸取可以指导未来的有用经验，在股市的上涨中过分乐观，在下跌中过分悲观，尽管我认为逆向的投资思维，甚至情绪对于投资更有价值。格雷厄姆说：“就理性投资而言，精神态度比技巧更重要。”投资既是投资人对客观世界认知的体现，更是投资者自己... 阅读全文

222次浏览 2021-7-30 10:48

别关心暴跌了，看看思摩尔大金主英美烟草的中报吧

北经理证券经理

成都

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成立于1902年总部位于英国伦敦的英美烟草集团（BritishAmericanTobacco,简称BAT)是世界上第二大的烟草上市企业。作为世界领先的国际性烟草企业，该集团的业务遍及全球180多个市场，在64个国家拥有80多家工厂，有24个烟叶种植项目以及21家烟叶复烤厂，在50多个市场处于领先地位。从思摩尔2020年的年报来看英美烟草是思摩尔的第一大客户，但是今年以来悦刻增速非常快，作为投资人要紧密跟踪。中报的标题就是新型烟草加... 阅读全文

328次浏览 2021-7-30 10:42

抗压能力差，尽量别发言

北经理证券经理

成都

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正如前几个帖子所言，因为清了绝大部分仓位，所以最近会比较闲一点，可能啰啰嗦嗦瞎扯一些有的没的。最近交易亏了点钱，过去几个帖子都有提及，基本就事论事，没有夸大，亦没有隐瞒。因为我用自己的钱做交易，只需要对自己负责就行，把经历写出来，主要目的不是给大家评头论足，而是给自己留下一份文字的记录。当然，既然是公开的，那么各种品论也就再所难免，这点完全接受和理解。在我的认知里，盈亏本身太正常不过，摔跤吃亏也是常事，甚至越早的吃亏和摔跤，越是好... 阅读全文

281次浏览 2021-7-30 10:41

另一个角度看海控

北经理证券经理

成都

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今天去了一家出口肉制品的工厂，他们在疫情之前就一直出口到欧盟，年出口额在大几千万人民币，3000吨货，冻品，大概120几个大柜，平均到每个月就是10个柜，六七八九月会忙一些，给圣诞节备货，12月1月份就是淡季一些。他们长期以来都是cif成交，给欧洲客户的价格都是到岸价，对方拿到提单后付款，回款挺及时。最近海运费暴涨，他们的利润已经缩水很多了，几乎要亏本。工厂的上层集团和中远谈过，给了集团一些仓位但是价格没有多少优惠，生产出来的订单... 阅读全文

297次浏览 2021-7-30 10:41

聊聊浙江医药和浙江钠创背后的故事

北经理证券经理

成都

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明天，宁德时代就要发布钠离子电池了。所有钠离子电池标的中，最看好浙江医药。浙江医药之所以与钠离子电池挂上钩，是因为其持股浙江钠创40%股份，而浙江钠创和中科海钠是国内目前走在最前沿的拥有钠离子电池技术的两家公司。关于浙江钠创技术实力和产业化进展的分析文章很多，本文从另一角度来分析一下：中科海钠在A股中的相关标的只有华阳股份，但是华阳股份只持有中科海纳不到2%股份。但是，浙江钠创对于浙江医药不同，浙江医药持有其40%股份。并且，通过... 阅读全文

305次浏览 2021-7-30 10:40

不会估值的代价

北经理证券经理

成都

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我从来不认为也没有说过估值不重要，我只是反复强调我自己不会估值，这属于自身能力问题。于是，在近期所谓“估值合理回归”过程中，我的账面资产市值只好付出代价。这一代价是，截止昨（7月28日）收盘（按当天汇率计算），今年（2021年）至今，我的家庭可投资资产缩水-9.02%。要是以农历牛年为计算起点，这一数字为-28.54%！目前4家持有公司的市值占比：茅台85.18%，苹果10.73%，腾讯+BRK3.12%。... 阅读全文

239次浏览 2021-7-30 10:39

谈谈集运与干散货、造船的相关性

北经理证券经理

成都

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我简单归纳几点：1、在某些情况下，集运和散运的部分货物是可以互换的，关键看即时运费成本；2、在某些条件下，散杂货船可以快速改装成集装箱船，虽然目前这种情况还没有普遍看到。有“中国集装箱之父”之称的已故原中海集团总裁李克麟，在90年代末将大批散杂货改装成集装箱船，当时成为行业内一段佳话。网页链接3、从供给端造船业看，某时间段内船厂的船位和产能总量是有限的，一个船型订单特别多必然影响和挤压其它船型供给；4、一般... 阅读全文

335次浏览 2021-7-30 10:35

增速最快的新能源方向！

北经理证券经理

成都

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说起光伏，很多人都不陌生。特别是“碳达峰碳中和”目标的提出，更是加码了光伏产业的确定性。然而，光伏的大部分环节都属于重资产行业，扩产周期长，很容易出现行业内部的供需格局失衡问题，今明年的硅料“卡脖子”便是典型代表。这也决定了光伏板块的成长性与周期性双重特征，总是在风口浪尖中起起伏伏。纵观过去10年的光伏发展之路，在光伏装机需求不断上升的确定性逻辑驱动下，只要投资了光伏板块，大部分都会... 阅读全文

227次浏览 2021-7-30 10:34

三峡水利的锰电组合

北经理证券经理

成都

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近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天更是大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%... 阅读全文

343次浏览 2021-7-30 10:33

大跌下的思考

北经理证券经理

成都

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去年底到今年初，我因为万科盈利不少，有点飘了。直接的后果，就是万科和平安的仓位买得太重了。而且加仓的时间间隔和加仓的跌幅没有拉开。跌了一两个点，就急着加仓，生怕错过大涨。因为当时受到医药、食品、白酒等报团股翻倍涨的影响，也想当然认为，翻倍涨也会轮到万科和平安上来。犯了想当然的，太过乐观的主观判断错误。通过近期的连续大跌，让我意识到自己的一些问题。也收获了很多教训和经验。现在总结如下：1、行业均衡配置，均衡配置三五个优秀行业。2、严... 阅读全文

307次浏览 2021-7-30 10:32

A股明天或将迎来报复性中阳反弹行情

北经理证券经理

成都

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从今日早盘得走势来看，在最恐慌得时候，某队已经出手，就是出手拉银行，目的也是很简单，就是把上证50稳住，因为上证50代表就是指数权重方向，不仅仅代表得是权重方向，更是各个行业龙头和主心骨，只有把上证50稳住了，大盘才能稳。大盘稳住了，市场情绪也就稳住了。从A50期指来看，昨晚就已经开始反弹，而恒生指数也迎来止跌反弹，从资金面来看，北上资金今天又抄了个大底，流入100多亿。从今天整个盘面上来看，更多是小盘股的补跌，这也将是恐慌情绪的... 阅读全文

252次浏览 2021-7-30 10:32

融创将进入非常轻松舒适的新发展时期

北经理证券经理

成都

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本次急跌始于教培新政，引发市场担忧恐慌，纷纷夺路而逃，人们纷纷卖出，不论价格与价值。$融创中国(01918)$跌到20港币。即使没有此次事件影响，融创也已经跌到25了。原因是什么不清楚，肯定是卖出的人都觉得融创未来日子会越来越难过。融创中国的价格已经远远、远远低于它的内在价值。这个价格实际上只是市场上一批人的非理性看法而已。1.回购很英明！在这种情况下，融创做了非常正确的做法：回购。回购为什么正确？这是为股东创造价值的最好办法。以... 阅读全文

307次浏览 2021-7-30 10:31

8月份！基金投资定向前瞻！

北经理证券经理

成都

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一、7月回溯随着时间的推进，2021年上半年基金的业绩表现已落槌定音。据Wind统计的数据来看，主动权益基金整体回报率优于沪深300及中证500，但低于创业板指数，平均收益率表现为：股票型基金8.31%，混合型基金7.66%，QDII基金8.70%，债券型基金1.94%，货币型基金1.10%。上半年基金业绩呈现的特征是：分化。根本原因是由于四月份以后A股的结构化行情明显，半导体，新能源赛道占优；白酒类核心资产等消费蓝筹却走向疲弱。... 阅读全文

280次浏览 2021-7-30 10:30

接下来重点关注的3个抄底票

北经理证券经理

成都

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我一般是很少出手的，即使在各种赛道股满天飞的那段岁月里，也是淡定处之。最近几个月来唯一的一次下注，是在30元，27元一线建仓了双汇发展，总仓5%，在接下来的一年内会择机加到15%。我始终坚信机会是等出来的，机会是给有准备的人出现的。这几个交易日来，泥沙俱下的杀跌，不少质优价不高的票被错杀，让我看到了出手的机会。初步选定了3个票，都属于基本面的右侧，技术面的左侧。这样就不用考虑基本面上的事了，只要技术面走稳，估值合理有吸引力就可进场... 阅读全文

267次浏览 2021-7-30 10:29

和美年健康基层医生的对话

北经理证券经理

成都

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昨天有一个雪友和我私信，我看了之后还挺感动的。他说他自己在美年大健康医疗工作很多年，也不炒股，上来雪球是为了给自己家的股票打气。他说，现在的美年真的很好。以前几年他在医疗岗位，总是觉得市场和销售比较受重视，自己的要求就是做好本份。现在俞总要求把医疗服务质量放在第一位的位置，他觉得信心十足。现在美年所有的片子，他说他所在区域是北京，都要求医生双审，双审意味着一个片子多出一倍的费用，一个月就一个区域就多出几百万来。但，集团坚持，医疗的... 阅读全文

228次浏览 2021-7-30 10:28

实力为王。

北经理证券经理

成都

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狼吃羊讲道理吗？不讲，讲的是实力！吃你肉、长我肉、你死我活，就是最大的道理，镰刀割韭菜也是一样的道理。所以都知道老美不讲理，为什么还不敢不跟它走，因为怕挨打。都知道公司小人坏，为什么不敢得罪，因为小人总是得志成为你的上司。都知道赛道股泡沫，为什么还追高，因为它涨。你非不服较劲，除非股息高到你够吃够喝，而且还不能有融资，否则无论多低估、多有投资价值，它也可以打砸到你爆仓灭亡。永远不要低估资本市场和现实世界的残酷和... 阅读全文

239次浏览 2021-7-30 10:27

策略点评报告：通胀回落货币边际宽松，硬科技行情延续

首席吴经理证券经理

武汉

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当前市场对通胀仍存较大分歧，有观点认为，全球央行大放水导致的工业品价格上涨还将延续，PPI仍具备上行空间，A股的投资策略也应以周期与抗通胀为核心。但我们认为年内通胀尚不可惧，主要大宗商品年内不具备继续上涨动力，PPI大概率回落。从统计口径上，原油、有色金属和黑色金属是影响PPI的最主要因素，我们在6月29日发表的《原油价格或正在筑顶》报告中已对原油价格或将筑顶作出了判断，本篇报告将侧重有色金属。我们预计7月到12月PPI... 阅读全文

374次浏览 2021-7-30 10:26