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【攻略】攻守兼备，期权账户—你值得拥有！

首席黄顾问 _股票

丽江已帮助15万+人好评7.9万+

最近两天市场出现回调，让很多投资者开始担心。“现在是上车的好机会吗？”“预计短期内大幅上涨概率不大，短期收益不高怎么办？”别着急，今天，就带大家一起了解一下可进可退，攻守兼备，十项全能的投资神器——期权！先从昨天期权行情说起：7月16日，50ETF单日下跌4.30%，50ETF沽7月3100上涨630.77%。看到如此高的杠杆，你心动了吗？以上说的正是期权的高杠杆性，可以实现以小博大... 阅读全文

51次浏览 2020-7-17 15:02

期权，是认知变现最高效的工具！

资深期货投顾 _期货

北京已帮助3.5万+人好评2386

雪球ID水晶苍蝇拍有篇文章《投资的本质是认知的变现》，里面讲到每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一投资机会的认知也分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择，并最终获取不同的结果。个人深以为然，就像每个人面对的都是同一幅K线图，但有的人认为会涨，有的人认为会跌，而且都能找到自己的理由。这里不讨论投资的本质，从认知变现的角度来说说期权。众所周知，期权最大的特点就是非线性杠杆。比如就50ETF的走势来说，2018年... 阅读全文

45次浏览 2020-7-13 18:54

期权经验：大致正确比完全错要好......

资深期货投顾 _期货

北京已帮助3.5万+人好评2386

01概率和确定性我们希望每一笔交易都能盈利，但我们又知道这是不可能的。许多交易员认为，如果一笔交易亏损了，那就是一笔糟糕的交易。他们试图找出造成损失的原因。为什么？“因为丢了钱，所以肯定在哪里犯了错误”这是正确的结论吗？任何亏损的交易必然是糟糕的吗？答案是否定的。不管他的交易执行得有多好，我们都会有亏钱的时候，因为我们是在玩概率游戏。概率意味着有时我们得到我们想要的，有时我们得不到。这就是这件事的本质。我们... 阅读全文

38次浏览 2020-7-13 18:53

金融期权与金融期货的区别

钱经理- _期货

杭州已帮助3.1万+人好评3.4万+

1.标的物不同金融期权与金融期货的标的物不尽相同。一般地说，凡可作期货交易的金融商品都可作期权交易。然而，可作期权交易的金融商品却未必可作期货交易。在实践中，只有金融期货期权，而没有金融期权期货，即只有以金融期货合约为标的物的金融期权交易，而没有以金融期权合约为标的物的金融期货交易。一般而言，金融... 阅读全文

52次浏览 2020-7-7 11:14

用GammaScalping策略捕捉期权交易机会

资深期货投顾 _期货

北京已帮助3.5万+人好评2386

我们来试想一下，如果在持仓期间波动率水平下降了，虽然标的价格依然来回波动，但是买入跨式期权组合其实会亏损。以国内豆粕期权为例，2017年8月2日，M1801合约收盘价为2796元/吨，如果当日买入跨式期权组合，随后的3个月时间里，标的价格在2690—2930元/吨波动。结果是，平值期权隐含波动率从22%的水平跌至10%。买入行权价为2800元/吨的跨式期权组合建仓成本为2865元/吨，而在11月24日时该组合价格降至1120元/吨... 阅读全文

33次浏览 2020-7-1 17:41

用GammaScalping策略捕捉期权交易机会

资深期货投顾 _期货

北京已帮助3.5万+人好评2386

A基本概述自从有了期权交易，盈亏来源从标的价格上涨和下跌扩展到了更多维度。就一般的定价模型而言，期权价格是由以下因素决定的：标的资产当前价格、波动率、无风险利率、期权到期时间、行权价等。在这些变量中，除了行权价是常量外，其他任一因素的变化都会造成相应期权价值的不断变化，这也给期权带来了多维度的风险和收益。希腊字母作为度量期权风险的金融指标，常常被专业投资者所关注，这些指标是期权价格受不同因素影响的边际变化率。例如，最常见的Delt... 阅读全文

27次浏览 2020-7-1 17:41

期权跨期价差组合策略应用分析

资深期货投顾 _期货

北京已帮助3.5万+人好评2386

本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。A双重跨期价差在卖出一个看涨（跌）期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨（跌）期权的策略，我们称之为跨期价差策略，一般情况下我们会持偏向中性的立场，因此选择使用执行价和标的价格接近的期权。我们也可以激进一点，表达一下对市场偏多或者偏空的看法。下面先介绍一下持偏多观点的看涨期权牛市跨期价... 阅读全文

23次浏览 2020-7-1 15:00

期权的实值、平值和虚值

钱经理- _期货

杭州已帮助3.1万+人好评3.4万+

实值期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。平值期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。虚值期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沾期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。或者认沽期权的... 阅读全文

36次浏览 2020-6-30 14:10

国内期权品种的相关交易规则

钱经理- _期货

杭州已帮助3.1万+人好评3.4万+

国内的交易者最擅长的就是技术分析，而对于交易品种或标的或工具的基本情况了解较少，对于相关交易制度和交易规则更是不太熟悉，所以经常在这些看似很基础的事情上犯了一些低级的错误，亏了不少钱。就我个人而言，无论做什么投资或者投机，首先要对交易制度和相关规则有所了解，不然的话就容易在这上面吃大亏。就像期货交易一... 阅读全文

37次浏览 2020-6-24 13:41

期权交易策略的周期性规律

钱经理- _期货

杭州已帮助3.1万+人好评3.4万+

在研究期货的过程中，我习惯采取分类的方式去总结，例如“估值+驱动”矩阵本质上就是一种分类方式，采取了二维四象的方式对不同情况进行归纳，从而得到对应情况下最优的交易策略或者品种选择。与此同时，商品是有周期性规律的，所以我们经常需要研究库存，研究库存周期，从而知道产业所处的阶段。对于期权交易策略来说，我们也可... 阅读全文

29次浏览 2020-6-24 13:28

新手炒作期权要注意哪些问题

汪经理 _股票

合肥已帮助7438人好评818

一、选择股票标的1：选择关注50-300亿市值的股票，不能选择市值太大的股票，这样的股票涨幅比较缓慢，不符合中短线操作的原则。因此，选择50亿-300亿市值的股票是一个不错的选择。2：要时刻关注行业龙头和业绩暴涨的个股，结合短期的热点来进行布局操作。二、选择介入的时间1：进出机会的选择，直接决定你的盈亏与否。2：建议投资者可以通过买入长合约的方法来弥补时间把握不足的问题。比如我看好一个月的涨幅，其实可以买入2个月的合约来降低操作风... 阅读全文

45次浏览 2020-6-22 13:39

豆粕期权的事件性套利机会

钱经理- _期货

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策略构建USDA报告是由美国农业部按照周、月时间规律出台，包括各种农产品数据，同时还对除美国外的国家进行农业生产等方面的预测，并出台相应报告。该报告发布的数据和预测常常影响全球农产品市场行情，尤其当实际数据与预期情况有较大落差时，市场往往产生较大波动。期权是很好的波动率交易工具，目前与USDA相关... 阅读全文

36次浏览 2020-6-22 13:34

股指期权如何有效规避市场风险

资深期货投顾 _期货

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从海外近三十年的实践来看，股指期权是一种行之有效并被广泛应用的精细化风险管理工具。相比期货、权证等衍生品工具，股指期权在产品设计、风险管理及市场发展等方面具有一些特点，是一种更为精细的风险管理工具。股指期权的推出有助于满足投资者进行更为精致及细密的风险管理、资产配置、产品创新等需求，对于我国资本市场健康发展、完善市场风险管理体系等方面有着重要意义和作用。一、股指期权产品进行风险管理简便易行与期货相比，期权管理相对简便易行。在期权交... 阅读全文

41次浏览 2020-6-16 19:49

股指期权风险管理更加细密

资深期货投顾 _期货

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从海外实践及现代金融理论研究来看，股指期权在风险管理、资产配置和产品创新等方面有着广泛应用。通过股指期权市场价格反映的标的资产波动率和通过期权市场编制的波动率指数，是特定资产投资组合的风险度量指标。两者对风险定价及管理有着直接影响及重要意义。股指期权的推出不仅有助于投资者更加精准、细密投资，满足其对波动率变动的风险管理需求，更有助于提高整个市场的资产配置效率，降低经济运行成本。波动率是股市风险精确度量的指标之一波动率是衡量一定时间... 阅读全文

40次浏览 2020-6-16 19:27

证监会批准6个商品期权交易

期货刘经理 _期货

南京已帮助4846人好评166

证监会批准6个商品期权交易，无锡商品期权预约开户，手机：13815421126，弘业期货公司刘维君经理，弘业期货公司正式员工，市场总部副总经理，期货开户授权人，弘业期货公司期货开户联系人，从业十多年，连续多年荣获弘业期货公司先进个人一等奖，专业值得信赖。网上开户编码：00046，期货从业资格证号：F0247365，期货投资咨询从业证书号... 阅读全文

48次浏览 2020-6-16 09:59

期权备兑开仓合约怎么选？

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期权备兑开仓合约怎么选？备兑看涨组合指的是持有标的合约多头的同时卖出对应的一份看涨期权所构成的组合，例如每持有10000份50ETF基金，便可以通过卖出一张50ETF认购期权构成备兑组合。那么如何选择期权合约呢？对于金融类期权，按到期日可分为当月合约、次月合约、季月合约等，而每个月份的行权价又有数十种，实际在挑选合约的时候便有很多讲究。在此我们以50ETF为例，简单粗暴的利用备兑策略指数来看看各个合约下策略的效果。上表即是备兑策略... 阅读全文

68次浏览 2020-6-15 19:17

证监会批准大商所三个期权上市

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6月12日，中国证监会发布通知，批准大连商品交易所（以下简称“大商所”）开展聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和线型低密度聚乙烯（LLDPE）期权交易，3个期权品种的正式挂盘交易时间为2020年7月6日。记者了解到，这是我国首次在同一产业板块同步上市3个期权工具，进一步丰富塑料化工板块的衍生工具体系，加大有效金融服务供给，引领衍生品市场在发挥市场中枢作用、促进要素配置市场化、服务实体经济的进程中更进一步。证... 阅读全文

40次浏览 2020-6-15 19:01

6月股指期权策略

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沪深300指数由中证指数公司于2005年4月8日推出，基准日为2004年12月31日，基点为1000点。沪深300指数选取沪深两市市值大、流动性好的300只样本股票组成，以自由流通股市值加权方法编制。截至2020年6月10日，沪深300样本股总市值达到37.6万亿元，约占两市总市值50%以上，因此能够一定程度上反映我国股票市场整体表现。从样本股的挑选条件可以看到，沪深300指数的样本股以市值大，盈利稳定的蓝筹股为主，截至2020年... 阅读全文

17次浏览 2020-6-15 19:00

6月股指期权策略

弘业袁经理 _期货

南京已帮助107人好评0

期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户,外盘期货咨询,商品期权,股指期权，场外期权,企业套期保值等;联系人：弘业期货-袁经理手机：18262610690文章转自和讯网，仅供参考，不作为投资依据！沪深300指数由中证指数公司于2005年4月8日推出，基准日为2004年12月31日，基点为1000点。沪深300指数选取沪深两市市值大、流动性好的300只样本股票组成，以自由流通股市值加权方法编制。截至2020年6月10日，... 阅读全文

51次浏览 2020-6-11 17:08

大商所期权系列专题线上培训顺利举办

期货顾经理 _期货

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为了更好地引导市场参与者用好期权工具进行风险管理，近日由天风期货主办、大商所支持的期权系列专题线上培训顺利举办。来自数十家金融机构的业务人员和相关投资者，共计上千人次参加了本次专题培训。本次期权线上培训从期权基础知识介绍入手，以豆粕(2818, 35.00, 1.26%)、玉米(2053, 14.00, 0.69%)、铁矿(706, -0.50, -0.07%)石等大商所期权工具为例，深入讲解期权交易的风险控制、期权组合策略及期权... 阅读全文

41次浏览 2020-5-27 16:11

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