叩富问财理财咨询全部文章列表_全部最新问题

立即提问“ ”

提问

理财资讯服务案例

2019.7.17农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货

成都已帮助2251人好评153

周二M1909期权成交量PCR为0.8399，环比上涨；持仓量PCR为0.6773，环比略升；市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1905平值期权隐含波动率为16.61%，环比回落至近期25百分位之下，标的30日历史波动率17.77%，环比微涨。策略：标的滞涨回落波动率小幅下滑。波动率偏度再现，虚值看涨期权隐含波动率略微偏高；预期标的偏强运行可买入M1909C2850卖出M1909C3000构建牛市价差组合，建仓成本310元，盈亏平... 阅读全文

102次浏览 2019-7-17 09:55

2019.7.16农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货

成都已帮助2251人好评153

周一M1909期权成交量PCR为0.6098，环比下滑；持仓量PCR为0.6666，环比略升；看涨期权放量减仓，市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1905平值期权隐含波动率为18.19%，环比大涨升至近期35百分位之上，标的30日历史波动率17.61%，环比上涨。策略：标的冲高回落波动率触底反弹。波动率偏度再现，虚值看涨期权隐含波动率略微偏高；预期标的偏强运行可买入M1909C2850卖出M1909C3000构建牛市价差组合，建仓... 阅读全文

100次浏览 2019-7-16 09:46

期权套利需要注意哪些事项（2）

宋顾问 _股票

东莞已帮助6.3万+人好评933

当投资者满足买入与只考虑实值期权两大原则后，市场出现了高波动。此时，期权套利的一侧极有可能变成虚值，套利的性质开始消失，原来的交易头寸变为一个更加接近直接买卖的头寸。对于投资者来讲，此时需要考虑是继续持有套利头寸还是平仓了结。如果选择继续持有，投资者必须正视头寸中潜在的负面因素，因为这个头寸买进或卖出太多。假设头寸买进过多，如果期货价格下跌，看涨期权就会迅速丧失价值，而看跌期权因为过度虚值而不会获益很多，自然也无法妥善地保护看... 阅读全文

95次浏览 2019-7-15 10:52

期权套利需要注意哪些事项（1）

宋顾问 _股票

东莞已帮助6.3万+人好评933

在期货套利中使用期权有两点需要避免。第一，避免增加风险，卖出期权而不是期货，会增加投资者风险。如果卖出看涨期权而不是卖出期货，卖出看跌期权而不是买入期货，那么当期货价格大幅上涨，投资者的风险可能急剧上升。如果期货价格急剧上涨，卖出看涨期权就会亏损；当期货价格上涨超过卖出看跌期权执行价格时，卖出看跌期权也会停止盈利。第二，避免支出大量会浪费掉的时间价值权利金。如果投资者买进平值或虚值的看跌期权而不是卖出期货，其套利的盈利可能... 阅读全文

83次浏览 2019-7-15 10:51

7.15农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货

成都已帮助2251人好评153

周五M1909期权成交量PCR为0.6646，环比下滑；持仓量PCR为0.6363，环比微升；市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1905平值期权隐含波动率为15.87%，环比下降，处于近期20百分位之下，标的30日历史波动率16.81%，环比下跌。策略：标的夜盘上涨波动率止跌反弹。波动率偏度回归，虚值看涨期权隐含波动率略微偏高；预期标的偏强运行可买入M1909C2850卖出M1909C3000构建牛市价差组合，建仓成本365元，盈... 阅读全文

75次浏览 2019-7-15 10:24

期权开户，如何把控风险的技巧

姜经理 _股票

宁波已帮助22万+人好评2807

期权开户，如何把控风险的技巧以下几点做好风险把控：做好仓位管理，分批进仓，分批平仓建仓即设立止损点（有效破位点）和止盈点（前高压力点）波段操作，日内了结顺着一个方向高抛低吸，切莫双向做，避免来回“打脸”不要过分追高，避免回落风险稳定收益小技巧只做自己最熟悉的行情，看不懂就不动手。（单边大涨单边大跌，量、价，线配合，银行、证券、保险权重走势一致）... 阅读全文

129次浏览 2019-7-12 15:36

期权价格的组成方式（2）

宋顾问 _股票

东莞已帮助6.3万+人好评933

2、时间价值期权距到期日时间越长，大幅度价格变动的可能性越大，期权买方执行期权获利的机会也越大。与较短期的期权相比，期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金。值得注意的是，权利金与到期时间的关系，是一种非线性的关系，而不是简单的倍数关系。期权的时间价值随着到期日的临近而减少，期权到期日的时间价值为零。期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险，当合约0%或100%履约时，期权的时间价值为零。期权的时间价值=... 阅读全文

79次浏览 2019-7-12 13:56

期权价格的组成方式（1）

宋顾问 _股票

东莞已帮助6.3万+人好评933

期权价格主要由内涵价值、时间价值两部分组成：1、内涵价值内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润。具体来说，可以分为实值期权、虚值期权和两平期权。（1）实值期权当看涨期权的执行价格低于当时的实际价格时，或者当看跌期权的执行价格高于当时的实际价格时，该期权为实值期权。（2）虚值期权当看涨期权的执行价格高于当时的实际价格时，或者当看跌期权的执行价格低于当时的实际价格时，该期权为虚值期权。当期权为虚值期权时，内涵价值小于零... 阅读全文

60次浏览 2019-7-12 13:49

7.9农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货

成都已帮助2251人好评153

农产品期权周一M1909期权成交量PCR为0.7438，环比略升；持仓量PCR为0.7137，环比下滑；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M1905平值期权隐含波动率为17.22%，环比降至近期30百分位之下，标的30日历史波动率20.77%，环比微升。策略：标的破位下跌波动率跌势放缓。波动率进入低位区域，期权买方可顺势建仓；做波动率偏度回归可买入M1909P2750并卖出M1909C2900，预期标的偏弱运行可保留Delta敞口或... 阅读全文

78次浏览 2019-7-9 09:49

期权交易基本规则是什么？

赵经理 _股票

杭州已帮助5.4万+人好评1404

上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，5... 阅读全文

109次浏览 2019-7-8 10:59

股指期货期权套期保值特征

财经-小李 _期货

成都已帮助449人好评127

期权与期货是用以对冲现货价格风险的最重要的两种衍生品。国内沪深300指数期货已上市多时，且已成为对冲股票风险的主要套期保值工具。沪深300指数期权仿真交易也已试点运行。1.期权价格与标的资产价格为非线性关系期权价格与标的资产价格为非线性（凸性）关系，期货则为线性关系。期权价格与标的资产价格相关系数的绝对值小于1，而期货则等于1。对于看涨期权而言，随着标的资产价格升高，期权权利金升高的速度越来越快；随着标的资产价格下降，期权权利金下... 阅读全文

88次浏览 2019-7-8 09:52

上证50etf期权是什么？

赵经理 _股票

杭州已帮助5.4万+人好评1404

上证50etf期权是什么？下面就给大家带来上证50ETF期权的介绍一，期权是什么？　　想知道上证50ETF期权是什么就得先了解一下期权是什么，期权是一种赋予投资者在约定的时间，用固定的价格买入或者卖出标的资产的权利。如果市场的走势对投资者有利，可以选择行权赚取市场价和执行价之间的差价利润，如果市场形势对投资者不利可以选择不行权。二，上证50etf期权是什么？上证50ETF就是复制上证50指数涨跌的被动式管理基金，指数上涨，E... 阅读全文

157次浏览 2019-7-7 17:12

50ETF期权合约规则及细则

赵经理 _股票

杭州已帮助5.4万+人好评1404

1.交易时间50ETF期权是股票期权,交易时间跟股票同步(早上9:30-11:30,下午13:00-14:57)。注：集合竞价交易限制规定,早上9:15-9:25,下午14:57-15:00为集合竞价时间,为规避潜在较大价差风险,保护投资人利益,期权系统不参与集合竞价,在该两端时间限制报单。2.交易方向实行期权买方开平仓50ETF认购期权：在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。50ETF认沽期权：在约定时间，以约定价格卖... 阅读全文

142次浏览 2019-7-7 17:00

期权的结算类型以及交易方式

赵经理 _股票

杭州已帮助5.4万+人好评1404

结算类型1、股票结算方式在股票交易中，如果投资者希望买入一定数量的股票，其就必须立即支付全部费用才能获得股票，一旦买入股票后出现股票价格上涨，那么投资者也必须卖出股票才能获得价差利润。因此，其结算要求是：交易要立即以现金支付才能达成，而损益必须在交易结束后不再持有标的物时才能实现。在期权市场上，股票类结算方法与此非常类似。股票类结算方法的基本要求是：期权费必须立即以现金支付，并且只要不对冲部位，就无法实现盈亏。这种结算... 阅读全文

111次浏览 2019-7-7 16:47

期权1.8元开户要求及开户条件

首席张经理 _股票

成都已帮助29万+人好评1976

1、在期货公司开户6个月以上，并具有金融期货交易经历（近半年内）或者证券公司开户6个月以上并具有融资融券交易经历（近半年内）；2、申请开户时托管在我司的上一交易日日终的证券市值与资金账户可用余额（包括期货账户的可用资金），合计不低于人民币50万元；3、投资者本人应具备股票期权基础知识，通过交易所认可的股票期权相关知识水平测试；4、投资者本人应拥有与其拟申请的交易权限相匹配的股票期权模拟交易经历（以交易所全真模拟交易经历查询为准）交... 阅读全文

82次浏览 2019-7-5 15:48

那个券商期权开户费用最低

首席张经理 _股票

成都已帮助29万+人好评1976

1按期权买方的权利划分，分为认购期权和认沽期权：　　●认购期权是指期权买方（权利方）有权在约定时间以约定价格从期权卖方（义务方）手中买进一定数量标的证券的期权合约，买方享有的是买入选择权。　　●认沽期权是指期权买方（权利方）有权在约定时间以约定价格将一定数量标的证券卖给期权卖方（义务方）的期权合约，买方享有的是卖出选择权。　　2按期权买方执行期权的时限划分，分为欧式期权和美式期权：　　●欧式期权是指期权买方（权... 阅读全文

76次浏览 2019-7-2 17:35

企业期货和期权套保的转换

期货孟经理 _期货

南京已帮助2.5万+人好评2.2万+

在金融衍生品中，目前使用较为普遍的对冲工具就是期货和期权。对于大多数企业而言，期货比较熟悉，期权属于新生事物。不管是期货套保还是期权套保，作为金融工具都存在一定风险，把本企业的利益放在第一位，制定切实可行的套保方案，合理管控风险，保证企业的稳健发展。　　随着全球经济发展的不确定增加，大宗商品价格波动频繁，波幅增加。为确保企业稳健发展，使用金融衍生品对冲大宗商品价格波动风险基本成为共识。在金融衍生品中，目前使用较为普遍的... 阅读全文

90次浏览 2019-7-1 10:10

周俊：从交易本质问题认识期权

张经理 _期货

南京已帮助2.0万+人好评10.0万+

下载APP阅读本文更深度报道　　作者：喜鹊资产周俊　　资金管理的本质是购买资产在对应的时间内获得收益。之前提到交易根本问题是要解决理念框架和指导思想，并严格管控自己的各种技巧和技术行为。但仅仅有指导思想并不意味着我们就能保障收益，要想持续获利，必须要提高我们的盈利能力。　　既然价格是不可预测的，风险也一直伴随着我们，那是不是最好不要做交易呢？　　显然不是，我们每天都在预测价格，才有了活跃的资本市场。假如有人认为价格是可预测的，并... 阅读全文

79次浏览 2019-6-26 11:16

期权开户的条件及注意的问题

资深-何经理 _股票

北京已帮助37万+人好评13万+

目前上海交易所上市交易的股票期权标的是上证50ETF。个人投资者开户需满足以下基本条件：1.申请开户前20个交易日日均托管在证券公司的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的资金或证券），合计不低于人民币50万元。2.投资者应当具备与其拟申请的交易权限相匹配的模拟交易经历。3.开户合计满六个月并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历。4.投资者通过交易所期权知... 阅读全文

155次浏览 2019-6-18 17:41

期权开户，投资交易风险策略，交易费用

姜经理 _股票

宁波已帮助22万+人好评2807

期权为一种新型的投资方式，在今年最高杠杆达到了192倍，成为国内投资者又一追逐的热点。投资期权真的就能带来如此大的收益吗？投资者怎样才能交易期权？交易的策略又是怎样呢？一、选择交易活跃的期权合约对于一个刚刚进入期权市场的投资者来说，面对众多繁杂的期权合约，有认购期权与认沽期权，有不同月份的期权，还有不同执行价格的期权，投资者可能会感到惊讶和不知所措。应该买入什么，卖出什么，可供挑选的范围太大了。市场的交易量会给投... 阅读全文

212次浏览 2019-6-14 17:47

上一页 1...492 493494495 496 497 500 下一页到页确定

精选文章更多>

创作达人

同花顺期货
期货
立即咨询
文章数：628189

多重政策预期叠加下进一步强化焦煤短期市场偏强运行格局
王经理
股票
立即咨询
文章数：19789

上证50ETF期权各证券公司收取的交易手续费是多少
资深期货投顾
期货
立即咨询
文章数：16879

什么是期货，期货有哪些种类？
何经理
股票
立即咨询
文章数：15684

首批公募REITs即将正式开售！一文带你掌握相关细节。