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理财资讯服务案例

新手想了解一下期权交易有哪些风险？

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

期权交易确实有很多赚钱的机会，但同时伴随着不少风险。下面我列举了一些常见的期权交易风险：1.时间价值衰减：期权有时间限制，随着到期日的临近，期权的价值会逐渐减少，尤其是对于虚值期权（行权价与当前股价差距较大的期权）。如果你买的期权在到期前没有达到盈利状态，那么可能会损失全部投资。2.方向性风险：如果你预测的市场方向错了，比如你买了认购期权但股价下跌，或者你买了认沽期权但股价上涨，那么你可能会损失掉全部的期权费。3.波动率风险：期权... 阅读全文

23次浏览 2024-11-28 09:19

做商品期权，有什么技巧诀窍？

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

做商品期权交易，这事儿挺讲究技巧的，最近我也在学习商品期权的交易，在总结自己的交易系统，感兴趣的朋友可以找我一下，咱们交流交流！这里面我来分享一些诀窍：1.懂期权基本原理：首先得门儿清，得弄明白期权是怎么个玩法，啥是看涨期权看跌期权，权利金行权价到期日这些都是啥意思。2.分析市场趋势：得把把脉，看看市场是顺风还是逆风，分析商品的基... 阅读全文

19次浏览 2024-11-25 14:20

期权隐含波动率和DELTA哪个重要？

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

隐含波动率和Delta在期权交易中都很重要，但它们的作用和影响范围有所不同。‌隐含波动率的重要性隐含波动率（ImpliedVolatility,IV）是市场对未来价格波动的预期，直接影响期权的定价。高隐含波动率通常意味着期权价格较高，因为市场为潜在的大幅波动支付了更高的“保险费”。隐含波动率的变化可以反映市场情绪，帮助投资者判断市场对未来波动的预期是否合理，从而做出更为理性的交易决策‌。Delta值的重要性... 阅读全文

3次浏览 2024-11-19 11:53

如何看懂期权T型报价图

资深刘经理 _股票

宁波已帮助2.3万+人好评2167

如何看懂期权T型报价图小伙伴们如何了解期权T型报价图，今天给普及下，让你秒懂期权。期权报价图与股票和期货有很大的不同。想要做好期权必须要搞懂它。接下来教大家简单理解期权T型报价图。一、分清看涨、看跌期权期货期权合约分为看涨期权和看跌期权。看涨期权指期权买方获得以约定时间、约定价格买入期权合约的权利。看跌期权的买方获得以约定时间、约定价格卖出期货合约的权利。T型报价图中，以行权价为中轴线，左侧所有合约都是看涨期权。右侧所有合约都是看... 阅读全文

11次浏览 2024-11-18 16:41

如何分析农产品期权波动？

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

分析农产品期权的波动性涉及多个步骤和方法，以下是一些关键的分析步骤：历史波动性分析：收集历史价格数据，计算过去一段时间内价格变动的标准差。分析历史价格走势，识别出价格的大幅波动区间。使用历史波动率模型，如GARCH（广义自回归条件异方差性）模型，来预测未来的波动性。隐含波动性分析：通过市场报价计算期权的隐含波动率，这反映了市场对未来波动性的预期。比较隐含波动率与历史波动率，以判断期权是否被高估或低估。市场基本面分析：考虑供需因素，... 阅读全文

14次浏览 2024-11-18 14:08

期权买方的技巧和策略分享！

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

期权买方的技巧和策略主要包括以下几点：买入时机：选择在标的价格强势时买入，例如均线多头排列或空头排列时。利用技术指标如乖离率和强买强卖指标来寻找买入时机。在隐含波动率低时买入，以获得更大的优势。仓位管理：建议单次交易的投资不超过总资产的5%，根据个人的风险承受力调整。分批建仓，先买入少量合约，根据股价变动逐渐增加仓位，确保以较有利的价格建仓。风险控制：设置止损点，控制损失在可接受的范围内。止盈位根据凯利公式计算或按照一般胜率预估，... 阅读全文

12次浏览 2024-11-18 10:07

期权隐含波动率高低意义

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

隐含波动率是衡量市场对未来一段时间内标的资产价格变动预期的一个重要指标，它反映了投资者的预期和市场情绪。以下是关于隐含波动率高低意义的详细解释：隐含波动率的定义与计算隐含波动率是通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）计算出来的，它代表期权价格中隐含的实际波动率预期。这个指标是由期权价格倒推得到的，因此它的高低直接反映了供需关系和市场预期。隐含波动率与市场情绪隐含波动率的高低可以反映市场的紧张或兴奋情绪。当市场预期未来... 阅读全文

23次浏览 2024-11-15 11:58

期权隐含波动率的含义

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

期权隐含波动率是期权交易中的一个重要概念，它指的是根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。这种波动性预期反映了市场对标的资产未来价格变动的预期，是投资者对未来价格波动性的一种预测。1.隐含波动率的计算隐含波动率的计算通常基于期权定价模型，如Black-Scholes模型。在这个模型中，除了已知的标的资产价格、期权行权价、无风险利率、期权到期日等因素外，还有一个未知参数——隐含波动率。通过将这些因素代入模型中，... 阅读全文

20次浏览 2024-11-15 11:56

期权波动率分为哪几类？

李经理 _期货

北京已帮助5.6万+人好评19万+

期权波动率可以分为以下几类：历史波动率：这是通过对过去一段时间内的统计数据进行分析得出的。它假设未来的波动率是过去的延续，通常用于衡量资产在过去一段时间内的平均波动水平。隐含波动率：隐含波动率是根据期权的价格反推导出来的，反映了市场参与者对未来波动性的共识。它是通过期权定价模型，将标的资产价格、无风险利率、近期股息率、期权执行价格、期权到期日和波动率等参数代入模型计算得出的。预期波动率：预期波动率是基于市场情况和历史数据对未来价格... 阅读全文

21次浏览 2024-11-15 11:55

国内股指期权开户条件是什么?

郭经理 _期货

北京已帮助6.2万+人好评16万+

想要在国内开设股指期权账户，您需要满足以下条件：1，账户内需连续5个交易日，每日结算后保持至少50万元的可用资金。2，开户时进行的风险测评需达到C4级别或以上。3，需要通过期货业协会的金融期货基础知识测试，得分不低于80分。4，需要有累计10个交易日的20笔以上期货仿真交易记录，或者近3年内10笔以上的期货交易成交记录。股指期权作为一种以股票指数为基准的金融衍生品，为投资者提供了规避股市波动风险的手段。目前，国内主流的股指期权包括... 阅读全文

3次浏览 2024-11-11 16:28

什么是期权的持仓限额？如何提高额度？

资深林经理 _股票

温州已帮助2.3万+人好评1211

众所周知，期权是一个高风险高收益的产品。论期权的收益都是按照倍计算的，动辄几倍，高则几百倍都是常有的。但我们在购买期权的时候也不是有多少资金可以买多少，是有持仓限额的规定的。持仓限额分权利仓持仓限额、总持仓限额以及单日买入开仓限额和持有的权利仓对应的总成交金额。权利仓持仓限额是指投资者持有该标的的认购和认沽期权合约的权利仓合计不超过的数量；总持仓限额是指包含权利仓和义务仓（含备兑开仓）合计不超过数量；单日买入开仓限额是指单个交易日... 阅读全文

20次浏览 2024-11-7 15:25

期权双卖策略的“谋定”和“后动”

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　期权双卖策略就是同时持有看涨看跌期权的卖方，期权卖方看似收益有限，风险无限，其实具有提前锁定买卖价格、时间价值补贴收益等优势，能够发挥期货无法发挥的作用。本文介绍了期权双卖策略的盈利方法和风控要求。　　双卖策略的特点　　期权双卖策略是同时持有看涨看跌期权的卖方，在同时获得两腿权利金的同时，也承担着上涨、下跌两个方向的涨跌义务，所以获得的权利金越高，能够承担的亏损越大。相较于买权策略和单腿卖权策略，双卖策略胜率更高，能够承担的标... 阅读全文

4次浏览 2024-10-22 15:47

行情上涨，如何利用期权翻倍获利？

玉涛经理 _期货

北京已帮助13万+人好评24万+

01首先，如何从上涨中赚钱？这个最简单，买call即可。虽然我们在之前的专题报告里边blahblah写过如何挑选行权价和到期日啥啥啥的，但从我国人民群众的喜好看应该是买当前成交量最大的call即可，也就是近月等价（实时），我们随后会在专题报告中对此做进一步分析。02其次，如何从大涨中赚钱？这个也还是买call，买价外call，甚至是买深度价外call。不过这都是理论上的，买call作为一个正vega的交易，价格涨了还可以掉隐含波动... 阅读全文

3次浏览 2024-10-15 20:18

沪深300ETF期权怎么购买？

玉涛经理 _期货

北京已帮助13万+人好评24万+

购买沪深300ETF期权需要注意以下内容。1.不管是看涨期权还是看跌期权，只要是买入方向的都是收益无限，亏损有限。2.不管是看涨期权还是看跌期权，只要卖出方向的都是亏损无限，收益有限。3.沪深300ETF期权开通是有门槛的，在诸多条件中，50万资金门槛是最难达到的，只要达到了，其他的都不是问题。4.建议一定要避开深度虚值期权和深度实质期权，因为这样的期权没有什么波动性。尤其是在高溢价的前提下。一般来说平值期权才是波动最大的期权。5... 阅读全文

15次浏览 2024-9-12 17:51

ETF期权权限分级是什么意思？有啥区别？

首席黄顾问 _股票

丽江已帮助15万+人好评7.9万+

ETF期权权限分级是指针对交易ETF（交易型开放式指数基金）期权的投资者设定的不同权限级别。这些级别通常基于投资者的经验、知识、财务状况和风险承受能力来设定，目的是为了保护投资者，确保他们能够理解和承受相应级别的期权交易风险。以下是一般情况下ETF期权权限分级的区别：一级权限（基础级）通常限于买入看涨期权（LongCall）和买入看跌期权（LongPut）。。二级权限（中级）除了买入看涨和看跌期权外，可能允许进行卖出期权交易和一些... 阅读全文

16次浏览 2024-8-16 13:33

做期权交易最重要是要怎么做？

资深吴经理 _股票

上海已帮助3655人好评3528

做期权交易时，最重要的是综合考虑以下几个关键因素：风险管理：期权交易是高风险的投资活动，有效的风险管理是成功的关键。这包括设定明确的止损点、控制仓位大小、避免过度交易以及理解并接受潜在的损失。市场理解与分析：深入了解期权市场的基本原理、交易规则、合约条款以及影响期权价格的因素（如标的资产价格、波动率、时间价值、利率等）。同时，持续跟踪市场动态，包括经济数据、政策变动、市场情绪等，以便做出更准确的交易决策。期权策略选择：根据市场状况... 阅读全文

24次浏览 2024-8-16 13:07

期权实用交易策略介绍

大斌经理 _期货

大连已帮助260人好评10

期权的交易策略非常丰富且复杂，一般可以把期权交易策略分类为单一期权策略和组合期权策略。其中单一期权策略分为：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权和卖出看跌期权；组合期权策略可以由多个期权构建，也可以用期权和标的资产构建。期权实用交易策略如下（图片来源：郑州商品交易所）：阅读全文

9次浏览 2024-8-8 11:09

期权：一种有丰富内涵的投资工具

玉涛经理 _期货

北京已帮助13万+人好评24万+

01期权交易的风险辨析买入期权，对投资者来说风险有限，而收益无限，听上去当然很诱人；卖出期权，对投资者来说风险无限，而收益却有限，听起来当然很可怕。但是任何事情都有其两面性，为了弥补期权卖方所承担的风险，期权卖方拥有两大法宝，第一是概率，第二是时间值的损耗。从总体来说，期权买方处于概率上的劣势，也就是期权买方虽然收益无限，但是这种收益在到期日前最终实现的概率却相对较小，期权买方最终失去权利金的概率很大。期权本身是一种随着时间的推移... 阅读全文

19次浏览 2024-8-5 17:07

一文看懂！什么是股票期权？

玉涛经理 _期货

北京已帮助13万+人好评24万+

01股票期权有哪些分类？按照不同标准，股票期权可以分为以下几种类型：（1）按期权买方的权利划分按期权买方的权利划分，分为认购期权和认沽期权：①认购期权认购期权是指期权买方（权利方）有权在约定时间以约定价格从期权卖方（义务方）手中买进一定数量标的证券的期权合约，买方享有的是买入选择权。②认沽期权认沽期权是指期权买方（权利方）有权在约定时间以约定价格将一定数量标的证券卖给期权卖方（义务方）的期权合约，买方享有的是卖出选择权。（2）按期... 阅读全文

5次浏览 2024-7-30 17:55

etf期权交易软件哪个比较好？

首席黄顾问 _股票

丽江已帮助15万+人好评7.9万+

目前市场etf期权交易软件主要有以下软件：1、券商自有的软件支持ETF期权的买卖、行情查看、技术分析等功能。华泰证券作为国内大型券商，其交易软件在稳定性和安全性方面有较好的保障。2、通达信通达信期权通提供的实时行情数据全面丰富，包括期权合约价格、成交量、持仓量等，这有助于投资者及时了解市场动态，把握市场机会。3、汇点汇点期权交易系统是一个集成了多种功能的电子交易平台，专为投资者提供股票期权交易服务。该系统结合了先进的技术和专业... 阅读全文

23次浏览 2024-7-17 14:26

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