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长信国证军工量化灵活配置混合 C（008960）的量化策略，很难保证一直持续跑赢主动管理型军工基金，两者各有优势，投资时不用过分追求 “跑赢市场”。
首先，量化策略的特点是靠模型选股、调仓，不会受基金经理情绪影响，比如它会根据军工行业的财务数据、股价走势等指标挑选股票，操作比较稳定，适合在行业有增量但波动大的时候布局 —— 现在军工支出增长超 7%，行业有增量，但业绩不确定性强，量化策略能通过分散投资、定期调仓降低风险。而主动管理型军工基金，靠基金经理的经验选股，要是基金经理对军工行业理解深、能提前抓住订单增长的企业，可能会在某段时间跑赢量化基金；但要是基金经理判断失误，也可能跑输。不过不管是量化还是主动，都绕不开军工行业的核心问题 —— 订单保密性好，业绩不确定性强。就算量化策略选的股票再好，要是企业订单没按时兑现，基金也涨不起来；主动基金也一样，再厉害的基金经理也没法提前知道所有订单情况。所以这只基金的量化策略不用追求 “持续跑赢”，只要能跟上军工行业的增量，控制好波动，对投资者来说就够了，关键是轻仓参与，别把宝全压在 “跑赢市场” 上。
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发布于2025-8-25 12:03
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