茂名-晨会纪要8.15

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茂名-晨会纪要8.15

发布时间：2013-8-15 09:19阅读：944

黄志明证券经理

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晨会纪要8.15
一、大势分析：市场冲高回落，权重股显疲态，成交量是当前行情的制约；目前的调整属于正常，2100点需要反复震荡整固；今天信息消费方面的利好将刺激相关板块和个股，不过大盘受制于成交量及压力位、欧美股市大幅回调等因素难以有大的动作，建议保持适度的谨慎。
二、机构晨会：
1、圣农发展深度报告:鸡肉价格缓步回升，下半年业绩逐步改善投资评级与估值：疫情逐渐平息，中秋、国庆节日消费旺季临近，渠道采购备货积极性增加。7月下旬以来公司鸡肉销售速度与产销率有所回升，价格平稳上涨趋近成本线，预计三季度业绩或将季度扭亏。预计13/14/15年实现营业收入55.35/85.44/107.12亿元，净利润-1.43/4.21/5.45亿元，EPS-0.16/0.46/0.60元，目前股价对应14/15年PE为25/19倍。基于肉鸡行业最坏时刻已过、公司业绩逐渐修复预期，维持"增持"评级。
2、暑期行情后，还有秋老虎--旅游行业近期大涨点评旅游行业下半年的行情仍将持续，主要由于十一长假和春节假期仍是行业传统时间窗口，市场本身对其就有一定关注。我们认为，伴随着旺季期和政策性利好，各大景区客流接待量将出现持续改善，因此第三季度景点类和旅游综合类相关公司基本面情况仍有看点，因此我们维持行业的看好评级。在公司的选择上，政策扶持、免税商品消费和人造景区异地拓展是选择相关标的的主线，包含相关概念的上市公司分别为中国国旅、中青旅和宋城股份。其中，中国国旅离岛免税业务的稳定增长和出入境及市内免税市场政策的放宽是其未来看点；中青旅"古北水镇"景区运营值得期待，一旦运营成功，则市场对其在异地复制景区的能力将形成新预期；宋城股份杭州大本营运营平稳，三、四季度三亚和丽江的千古情项目即将开业，其对对业绩贡献的想象空间能够提高公司估值弹性。
3、康得新（002450）--光学膜产品为群创光电量产供货，完全突破全球一线客户供应链，维持"买入"评级成功为群创光电供货，表明公司已完全突破全球一线客户供应链。 2亿平米光学膜产能消化确定性高，保障公司业绩延续高增长。维持"买入"评级。维持2013、2014年盈利预测，预计2013-2014年每股收益分别为0.80和1.14元，目前股价分别对应2013-2014年35/25倍PE，其中假设光学膜13-14年销量为7000和11500万平米，售价分别为40和38元/平米，毛利率为33.5%。我们认为公司在国内预涂膜行业需求快速增长、产能快速投放的背景下，业绩增长较为确定；光学膜业务在成功突破一线厂商后，快速增长趋势明确，且未来超预期可能性大。
三、热点个股：
1、看好旅游板块，逢低关注之前推荐的黄山旅游；另外，传感器行业也依旧看好，继续推荐苏州固锝。
2、B股反弹至压力位，需要量能的配合才能突破，改革红利停滞，当前B股只能跟随A股而动，关注软件领域的宝信B，受益于企业信息软件化建设，公司还有定增项目；金桥B，受益于上海改革红利；消费中的汽车板块如长安B等等。
3、结合政策面的微调，上周我们推荐的东方雨虹继续看好，公司兼顾成长与周期，走势稳健；双林股份，大股东增持，基本面良好，但是非市场热点，估值具备优势，中线可以关注。
四、融资融券：周三大盘强势整理，前期表现较好的周期品开始退潮，信息服务和信息设备板块上涨，创业板逆市反弹。目前处于政策好转后，数据边际改善的阶段。中观数据上，钢铁、水泥、煤炭价格上涨，有利于周期品的企稳反弹。一两周内，由于没有太多证伪因素出现，股指还将保持相对强势。建议短期关注一些周期品，如包钢稀土、宁波韵升、金岭矿业、海螺水泥等。中期仍可逢低关注一些前景看好的个股，如恒瑞医药、亚盛集团、康美药业等。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明证券经理

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