我们把企业的现金流大致分为以下几種类型:　　

1、经营现金净流为"＋",投资现金净流为"＋",融资现金净流为"＋"。这種公司主营业务在现金流方面能自给自足,投资方面收益状况良好,这时仍然进行融资,如果没有新的投资机会,会造成资金浪费。　　

2、经营现金净流为"＋",投资现金净流为"＋",融资现金净流为"-"。这種公司经营和投资良性循环,融资活动的负数是由于偿还借款引起,不足已威胁企业的财务状况。　　

3、经营现金净流为"＋",投资现金净流为"-",融资现金净流为"＋"。这種公司经营状况良好,通过筹集资金进行投资,企业往往是处于扩张时期,这时我们应着重分析投资项目的盈利能力。　　

4、经营现金净流为"＋",投资现金净流为"-",融资现金净流为"-"。这種公司经营状况虽然良好,但企业一方面在偿还以前的债务,另一方面要继续投资,所以应随时关注经营状况的变化,防止财务状况恶化。　　

5、经营现金净流为"-",投资现金净流为"＋",融资现金净流为"＋"。这種公司靠借钱维持生产经营的需要,财务状况可能恶化,应着重分析投资活动现金净流入是来自投资收益还是收回投资,如果是后者,企业的形势将非常严峻。

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