11月11日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.09%
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11月11日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为0.999900000000,累计净值为0.999900000000。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为8.84亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-11-11 | -1.57 | -11.80 | 12.02 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-11-11 | 1.37 | -7.24 | -4.74 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-11-11 | 1.30 | -6.80 | -4.21 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-11-11 | 1.30 | -6.81 | -4.31 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-11-11 | 1.30 | -6.80 | -4.21 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-11-11 | -0.62 | -5.37 | -10.13 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-11-11 | -0.55 | -5.04 | -9.37 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-11-11 | -0.55 | -5.04 | -9.37 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-11-11 | -0.55 | -5.06 | -9.55 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-11-11 | -0.58 | -4.44 | -9.73 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-11-11 | -0.60 | -4.66 | -10.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-11-11 | -0.59 | -4.47 | -9.97 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-11-11 | -1.41 | -1.15 | -3.98 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-11-11 | -1.42 | -1.19 | -4.37 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-11-11 | -1.35 | -1.03 | -5.54 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-11-11 | -1.35 | -1.02 | -5.45 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-11-11 | -1.52 | -1.19 | -5.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-11-10 | 3.99 | 0.42 | -32.72 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-11-10 | 3.92 | 0.10 | -36.52 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-11-10 | 3.94 | 0.14 | -36.26 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-11-10 | 3.86 | 0.35 | -33.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-11-10 | 4.12 | 0.14 | -37.98 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-11-11 | -2.60 | -3.34 | -18.65 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-11-11 | -2.60 | -3.38 | -18.98 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-11-11 | -2.11 | -1.47 | -14.72 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-11-11 | -2.12 | -1.48 | -14.81 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-11-11 | -2.23 | -1.57 | -15.41 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-11-11 | 1.36 | 0.07 | -17.15 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-11-11 | 1.34 | 0.04 | -17.36 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-11-11 | -1.27 | 0.92 | -4.33 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-11-11 | -1.27 | 0.93 | -4.23 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-11-11 | 1.36 | 0.27 | -12.62 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-11-11 | 1.36 | 0.27 | -12.62 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-11-11 | 1.42 | 0.06 | -17.52 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-11-11 | -1.34 | 0.97 | -4.84 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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