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7月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.27%

发布时间：2025-7-29 20:10阅读：50

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7月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1657。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达沪深300医药ETF5120102025-07-297.3715.3730.86
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-07-296.9914.5329.01
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-07-296.9914.5228.89
易方达中证军工ETF5125602025-07-293.179.5334.67
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-07-292.989.0031.75
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-07-292.999.0332.07
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-07-282.355.2750.34
易方达中证500ETF5105802025-07-292.338.7337.63
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-07-282.235.0248.32
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-07-282.224.9847.71
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-07-292.218.25--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-07-292.208.2434.59
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-07-292.208.2434.73
易方达沪深300ETF发起式5103102025-07-290.916.6925.58
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-07-290.866.3423.75
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-07-290.866.34--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-07-290.866.3323.50
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-07-294.288.5452.71
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-07-294.298.5753.30
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-07-281.364.6151.11
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-07-281.364.6151.11
易方达上证50ETF5101002025-07-290.644.8422.90
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-07-290.594.5719.16
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-07-290.604.5819.28
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-07-290.764.1449.43
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-07-290.744.1049.04
易方达沪深300非银联接A0009502025-07-294.347.8752.82
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-07-290.824.3952.49
易方达沪深300非银联接C0078822025-07-294.337.8552.66
易方达沪深300非银ETF5120702025-07-294.588.3154.92
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-07-291.58-1.609.53
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-07-252.944.3447.27
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-07-252.924.3447.77

（数据来源：同花顺iFinD）



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资深郑经理 2716
你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
杨经理 3000
请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
彭经理 2142
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
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