2月5日9点20分，沪铜下跌2.18%，沪铜2603沽102000期权大涨54.17%，价格从959.9998涨至最新价1480。

关联期权合约如下图所示：

异动原因解析：铜战略储备扩大 + AI需求强劲

1. 铜战略储备扩大，中国有色金属工业协会宣布完善铜资源储备体系，包括扩大国家战略储备规模、探索建立商业储备机制（如通过财政贴息支持骨干企业），并研究将铜精矿纳入储备范围。此举被市场解读为中长期供需收紧的信号，提振投资者信心，直接刺激铜价大涨。

2.AI需求强劲，电气化、清洁能源投资及AI数据中心发展推动长期铜需求增长，且智利国家铜业委员会上调2026年铜价预测至每磅4.95美元（约合每吨10900美元），基于强劲需求预期、美元走弱和地缘政治风险，强化市场看涨情绪。

期权实战案例

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小王是一家铜线生产企业，持有100吨铜原料现货。近期沪铜期货波动剧烈，他担心价格下跌导致库存贬值。2月5日，小王花费96,000元权利金（基于沪铜2603沽102000期权初始价960元/张），买入100张看跌期权（合约乘数5吨/手）。

结果当天9点20分，沪铜下跌2.18%，期权价格暴涨54.17%至1480元/张！小王立即卖出期权，获利148,000元（100张×1480元/张），扣除权利金后净赚52,000元。同时，铜原料因跌价损失部分价值，但期权收益有效弥补了风险。

小白总结：看跌期权如同“价格下跌保险”，只需小额投入，就能在市场波动中锁定收益，无论涨跌都游刃有余。

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