截至2026年1月29日 14:47，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌4.35%。成分股方面涨跌互现，欧莱新材领涨5.18%，富创精密上涨3.68%，华峰测控上涨0.47%；京仪装备领跌9.56%，安集科技下跌8.70%，神工股份下跌7.83%。科创半导体ETF（588170）下跌4.28%，最新报价1.81元。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手13.74%，成交11.28亿元，市场交投活跃。

截至2026年1月29日 14:50，中证半导体材料设备主题指数下跌4.53%。成分股方面涨跌互现，富创精密领涨3.72%，金海通上涨0.51%，三佳科技上涨0.22%；京仪装备领跌9.79%，安集科技下跌8.71%，神工股份下跌6.86%。半导体设备ETF华夏(562590)下跌4.34%，最新报价1.94元。流动性方面，半导体设备ETF华夏盘中换手7.51%，成交2.25亿元。

消息面上，阿斯麦发布2025年第四季度及全年财报。阿斯麦2025年全年净销售额达327亿欧元，毛利率为52.8%，净利润为96亿欧元。截至2025年底，阿斯麦的未交付订单金额为388亿欧元。阿斯麦预计2026年第一季度净销售额在82亿至89亿欧元之间，毛利率介于51%至53%；2026年全年净销售额预计在340亿至390亿欧元之间，毛利率介于51%至53%。

上海证券认为，下游半导体需求旺盛，光刻胶作为产业链关键材料，国产替代加速。据Grand View Research，2024 年全球光刻胶市场规模估计为 49.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 67 亿美元，2025 年至 2030 年的CAGR为 5.24%。智能手机、电视和可穿戴设备对高分辨率显示面板（OLED/LCD）的需求增长驱动相关光刻胶需求增长，而半导体先进制程（如5nm以下节点）推动对极紫外（EUV）光刻胶的需求。半导体市场规模增速可观，为光刻胶需求提供有力支撑。据世界半导体贸易统计组织 WSTS预计，2025和2026年，全球半导体市场规模分别将达到 7720 和 9750 亿美元，同比增幅分别为 22.5% 和 26.3%。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。