12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.05%
发布时间:2025-12-26 20:20阅读:3
12月26日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌0.05%,跑输上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.1348。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.03亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-12-26 | 6.10 | 15.51 | 28.33 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-12-26 | 5.82 | 14.74 | 26.53 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-12-26 | 5.82 | 14.72 | 26.22 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-12-26 | 4.04 | 7.82 | 30.27 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-12-26 | 1.46 | 4.45 | 2.53 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-12-26 | 1.45 | 4.42 | 2.12 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2025-12-26 | 3.83 | 7.41 | 28.53 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2025-12-26 | 3.83 | 7.40 | 28.41 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2025-12-26 | 3.84 | 7.40 | 28.54 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-12-26 | 1.74 | 1.51 | 26.44 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-12-26 | 2.07 | 9.87 | 13.79 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2025-12-26 | 1.93 | 9.29 | 12.82 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2025-12-26 | 1.92 | 9.28 | 12.71 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-12-26 | 1.40 | 3.01 | 16.38 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2025-12-26 | 1.34 | 2.85 | 15.08 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2025-12-26 | 1.33 | 2.83 | 14.96 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2025-12-26 | 1.41 | 3.10 | 15.83 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2025-12-26 | 1.40 | 3.06 | 15.37 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2025-12-26 | 1.98 | 3.28 | 20.01 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2025-12-26 | 1.87 | 3.10 | 18.71 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2025-12-26 | 1.88 | 3.11 | 18.94 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2025-12-26 | 1.88 | 3.11 | 18.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-12-25 | 0.76 | -3.34 | 28.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-12-25 | 0.74 | -3.30 | 28.68 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-12-26 | 0.19 | -2.30 | 23.22 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-12-26 | 0.19 | -2.30 | 23.22 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-12-26 | -0.07 | -3.02 | 21.63 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-12-26 | -0.08 | -2.94 | 20.26 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-12-26 | -0.07 | -2.92 | 20.57 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-12-26 | -0.10 | -1.94 | 5.36 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-12-26 | -0.09 | -1.94 | 5.46 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-12-26 | -0.10 | -2.05 | 5.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-12-25 | 0.48 | -3.93 | 25.53 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-12-25 | 0.48 | -3.91 | 26.03 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-12-25 | 0.49 | -4.14 | 26.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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