11月14日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌2.04%
发布时间:2025-11-14 19:50阅读:8
11月14日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌2.04%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.1988。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.03亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-11-13 | 1.90 | -3.17 | 3.19 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-11-13 | 1.90 | -3.18 | 3.08 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-11-13 | 0.13 | -0.11 | 20.05 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2025-11-13 | 0.20 | 2.44 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2025-11-13 | 0.19 | 2.44 | 16.48 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2025-11-13 | 0.19 | 2.43 | 16.25 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-11-13 | 0.01 | -0.40 | 38.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-11-13 | 0.00 | -0.44 | 36.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-11-13 | 0.00 | -0.41 | 36.55 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-11-13 | 0.00 | -0.17 | 38.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-11-13 | 0.00 | -0.29 | 38.10 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-11-14 | -1.93 | -4.35 | 4.79 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-11-14 | -1.92 | -4.32 | 5.05 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-11-14 | -2.00 | -4.52 | 5.64 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-11-14 | 1.62 | -1.78 | 5.19 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2025-11-14 | 0.02 | 2.74 | 14.18 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2025-11-14 | 0.01 | 2.75 | 14.30 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-11-14 | 0.02 | 2.90 | 15.51 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2025-11-14 | 0.08 | 1.54 | 0.95 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2025-11-14 | 0.08 | 1.55 | 1.04 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-11-14 | 0.17 | 1.79 | 1.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-11-14 | -0.94 | -1.32 | -2.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-11-14 | -0.95 | -1.35 | -2.64 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2025-11-14 | -1.17 | 0.78 | -- |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2025-11-14 | -1.18 | 0.77 | 20.33 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2025-11-14 | -1.17 | 0.77 | 20.46 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2025-11-14 | -1.06 | 2.17 | 17.57 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-11-14 | -1.03 | 5.52 | 29.73 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-11-14 | 1.38 | 3.42 | 35.33 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-11-14 | 1.38 | 3.42 | 35.33 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-11-14 | 1.36 | 3.10 | 33.14 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-11-14 | 1.36 | 3.09 | 32.81 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-11-14 | 1.43 | 3.30 | 34.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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