恒生红利低波ETF(159545)发布三季报
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截至13:28,恒生港股通高股息低波动指数(HSHYLV.HI)跌0.60%,权重股中,长和涨0.8%,电能实业涨0.5%,昆仑能源涨0.1%,招商局港口跌0.8%。此外,中银香港涨1.6%,长实集团涨1.3%,邮储银行涨1.1%,中国燃气涨0.6%,光大环境涨0.6%。
恒生红利低波ETF(159545)紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数,最新基金规模达40.56亿元;该基金场内交投活跃,截至发稿,该基金场内成交金额已超1亿,流动性佳,场内频频溢价。
10月27日晚间,恒生红利低波ETF(159545)发布2025 年第 3 季度报告,报告显示,截至报告期末,本基金份额净值为 1.3921 元,本报告期份额净值增长率为2.67%,同期业绩比较基准收益率为 0.86%,超额收益显著。
报告中提到,恒生港股通高股息低波动指数汇聚香港市场中分红水平高且波动率低的上市公司,该类上市公司整体上具有较高的防御属性,并在夏普比率、波动率、最大回撤等风险收益特征方面具备一定特点。在国内经济增长企稳向好、香港市场活力逐步增强的过程中,伴随着香港市场上市公司盈利周期稳步回升,市场对于高股息且低波动类型资产的关注度不断提升。
恒生港股通高股息低波动指数(HSHYLV)是由恒生指数公司编制,旨在反映可通过港股通买卖的高股息、低波动率股票的整体表现。行业分布上,指数偏向成熟稳定、分红能力较强的板块,金融、地产建筑、能源等行业权重靠前。截至10月27日,该指数股息率为5.89%。
恒生红利低波ETF(159545)在基金合同中约定,本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。
易方达红利指数系列,包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF(159545)、红利低波动ETF(563020)、红利价值ETF(563700)在内的三只ETF,均以季度维度进行分红评估:配置齐全后合并后即覆盖全年各月份,力求实现“月月分红”的效果,满足月度现金流需求。
相关产品:
红利ETF易方达(515180)
易方达中证红利ETF联接A(009051)
易方达中证红利ETF联接C(009052)
易方达中证红利ETF联接Y (022925)
恒生红利低波ETF(159545)
红利低波动ETF(563020)
红利价值ETF(563700)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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