2025年三季度百亿私募汇总：

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分类	机构名称	管理规模区间（2025Q3-10月）	核心策略	2025年前三季度平均收益	状态（新增/重回/老牌）	补充说明
量化私募	幻方量化	700-800亿	股票量化、多因子模型	47.74%	老牌	旗下11只产品9月创历史新高，收益排名第四；创始人梁文锋控股AI公司DeepSeek
	九坤投资	700-800亿	股票量化、高频交易	38.62%	老牌	量化“四大天王”之一，员工超100人，模型历经多轮牛熊优化
	明汯投资	700-800亿	跨期套利、中性策略	36.91%	老牌	合规零预警，员工超100人，前三季度备案超90只
	衍复投资	700-800亿	股票量化、趋势跟踪	34.27%	老牌	核心团队含海外对冲基金背景，量化多头策略备案量居前
	灵均投资	600-700亿	股票量化、高频交易	62.23%	老牌	3月重启备案，员工超100人，获香港9号牌照，收益行业第一
	诚奇资产	400-500亿	股票量化、多因子选股	44.39%	老牌	1-8月收益排名第五，备案产品超60只，多因子模型动态迭代
	世纪前沿资产	500-600亿	指数增强、量化多头	41.21%	老牌	连升两级，备案超90只，曾用名“海南世纪前沿私募”
	黑翼资产	400-500亿	统计套利、债券对冲	39.75%	老牌	连升两级，前三季度备案超90只，1-8月收益超25%
	龙旗科技	300-400亿	股票量化、高频T0	35.18%	老牌	1-8月收益排名第九，高频策略收益突出，2024年最优基金收益47.58%
	佳期投资	约400亿	多策略混合、AI模型	32.64%	老牌	员工超100人，AI模型迭代驱动业绩，专注中短期风险可控投资
	宽德投资	约600亿	跨期套利、趋势跟踪	48.92%	老牌	员工超100人，前三季度备案120只居首，近1年百强私募第39位
	稳博投资	300-400亿	股票量化、中小盘选股	45.19%	老牌	1-8月收益冠军，7只产品8月创历史新高，中小盘因子表现优异
	阿巴马投资	200-300亿	量化选股、指数增强	41.43%	老牌	1-8月收益排名第二，指数增强产品跑赢基准15%，曾用名“阿巴马资产”
	大道投资	100-150亿	量化策略（多因子为主）	30.25%	9月首次新晋百亿	9月唯一新晋量化私募，多因子模型适配中小盘行情
	纽达投资	100-150亿	量化策略（CTA贡献显著）	29.76%	9月首次新晋百亿	CTA策略在商品波动中收益突出，1-8月收益超22%
	平方和投资	100-150亿	量化策略（市场中性为主）	31.08%	9月首次新晋百亿	市场中性策略回撤控制优秀，最大回撤不足3%
	千衍基金	100-150亿	量化策略（套利为主）	28.94%	9月首次新晋百亿	套利策略占比超60%，1-8月收益超20%
	锐天投资	100-150亿	量化策略（高频交易为主）	32.17%	9月首次新晋百亿	高频团队来自头部机构，9月收益环比提升17.73%
	鸣石基金	300-400亿	股票量化、多因子轮动	39.00%	老牌	2024年收益前十量化私募，2025年多因子迭代后收益提升显著
	进化论资产	200-300亿	股票量化、趋势增强	37.00%	老牌	1-8月收益排名第四，近1年百强私募成员，2025Q1收益超5%
	磐松资产	150-200亿	量化多头、指数增强	35.00%	老牌	2024年百亿私募收益第十，2025年指数增强产品跑赢基准12%
	赫富投资	100-150亿	量化策略（股票+衍生品）	30.00%	10月首次新晋百亿	衍生品对冲控制回撤，1-8月收益超23%，10月规模突破百亿
	盛泉恒元	200-300亿	量化多头、CTA混合	32.00%	老牌	2025年CTA策略贡献超40%收益，备案产品超50只
	金戈量锐	150-200亿	高频量化、T0交易	36.00%	老牌	1-8月收益排名第六，日内交易占比超60%，9月收益超8%
	九章资产	200-300亿	量化选股、市场中性	31.00%	老牌	市场中性策略年化波动率不足5%，1-8月收益超26%，近5年百强私募成员
	启林投资	300-400亿	股票量化、多因子精选	38.00%	老牌	2025年备案超80只，中小盘选股收益突出，近3年收益稳居行业前20%
	天演资本	200-300亿	量化多头、AI驱动	36.00%	老牌	1-8月收益排名第三，员工超100人，AI模型优化行业配置
	因诺资产	150-200亿	量化策略、套利+CTA	29.00%	老牌	员工超100人，套利与CTA均衡配置，1-8月收益超21%
	思勰投资	150-200亿	量化CTA、趋势跟踪	33.00%	老牌	CTA策略在商品趋势中收益超35%，备案产品超40只，近半年百强私募成员
	聚宽投资	100-150亿	量化策略（多因子+指数增强）	34.00%	9月首次新晋百亿	1-8月收益排名第十，依托量化投研平台，因子有效性监测体系完善
	念觉私募	100-150亿	量化策略（高频套利为主）	32.00%	9月首次新晋百亿	1-8月收益排名第七，套利策略响应速度快，9月收益超10%
	蒙玺投资	100-150亿	量化策略（市场中性+CTA）	31.00%	9月首次新晋百亿	多策略对冲风险，最大回撤不足4%，1-8月收益超25%
	茂源量化	100-150亿	量化策略（指数增强为主）	28.00%	老牌	近3年百强私募成员，指数增强产品长期跑赢基准，2025年1-8月收益超24%
	念空念觉	150-200亿	量化CTA+市场中性	29.50%	老牌	Q3规模连升一级，CTA策略在商品趋势中贡献超40%收益
	千象资产	150-200亿	量化CTA+股票多头	30.20%	老牌	Q3规模连升一级，CTA与股票策略均衡配置，1-8月收益超26%
	图灵基金	150-200亿	量化多因子+套利	28.80%	老牌	Q3规模连升一级，多因子模型适配中小盘行情，回撤不足5%
	顽岩资产	200-300亿	量化多头+指数增强	32.50%	老牌	Q3规模跨入200-300亿，指数增强产品跑赢基准11%，备案超35只
	信弘天禾	200-300亿	量化套利+统计对冲	29.30%	老牌	Q3规模跨入200-300亿，套利策略占比超50%，1-8月收益超23%
	金锝资产	150-200亿	量化市场中性+高频交易	31.80%	老牌	传统百亿量化机构，员工超100人，市场中性策略年化收益超15%
	无量资本	100-150亿	量化多因子+CTA	27.90%	10月首次新晋百亿	10月规模突破百亿，年内新发产品30余只，机构委外资金占比超60%
	博普科技	100-150亿	量化股票多头+衍生品对冲	28.50%	10月首次新晋百亿	10月规模突破百亿，资金来源以机构委外为主，1-8月收益超22%
	乾象投资	150-200亿	量化多因子+高频交易	30.10%	老牌	员工超100人，高频策略适配中小盘行情，1-8月收益超25%
	富善投资	100-150亿	量化CTA+套利	28.30%	老牌	早期百亿量化机构，CTA策略长期收益稳定，2025年1-8月收益超21%
	致诚卓远	100-150亿	量化高频交易+市场中性	30.90%	老牌	“四大天王”成员，高频交易经验丰富，1-8月收益超26%
	大岩资本	100-150亿	量化股票策略+衍生品	29.40%	10月首次新晋百亿	50-100亿规模组亚军，6只产品8月创历史新高，核心团队含海外名校背景
主观私募	复胜资产	200-300亿	股票主观、业绩驱动	77.34%	老牌	收益冠军，7只产品9月创新高；董事长陆航曾任职国元证券、海富通基金
	开思私募	100-150亿	股票主观、港股价值投资	55.79%	9月首次新晋百亿	收益排名第三，港股低估值标的获利颇丰，9月收益超19%
	久期投资	150-200亿	债券策略、权益精选	44.85%	老牌	收益排名第六，唯一债券核心策略前十机构；10月月报建议高股票仓位
	日斗投资	100-150亿	股票主观（消费为主）	41.59%	2025年初新晋百亿	收益排名第八，今年1月新晋百亿，近1年破百亿速度最快（用时8.85年）
	红筹投资	100-150亿	股票策略（新能源为主）	38.42%	9月重回百亿阵营	重仓新能源中游制造，规模较2024年底回升40%，9月收益超15%
	源峰基金	100-150亿	股票策略（全球化配置）	36.71%	9月重回百亿阵营	持有香港9号牌照，港股+A股均衡配置，1-8月收益超32%
	和谐汇一资产	200-300亿	股票主观（价值成长均衡）	42.86%	老牌	收益突破40%，跨行业分散布局，前8月收益超38%
	中欧瑞博	200-300亿	股票主观、价值投资	32.39%	老牌	持有香港9号牌照，全球化布局提速，2025年2月收益超3%
	海南希瓦	100-150亿	股票主观（互联网为主）	26.44%	老牌	梁宏旗下，互联网板块持仓占比超50%，近1年收益位列第7
	林园投资	150-200亿	股票主观（消费龙头）	1.35%	老牌	林园旗下，近1年收益位列第9，重仓消费龙头未达预期，9月仓位60%
	合晟资产	150-200亿	债券策略（高等级债为主）	4.81%	老牌	债市波动影响业绩，9月增配短债降低久期
	东方港湾	200-300亿	股票主观（价值+成长）	33.00%	老牌	但斌旗下，2024年收益冠军，近1年收益位列第8，9月增配科技股
	景林资产	200-300亿	股票主观（港股+A股价值）	35.00%	老牌	港股低估值标的持仓占比40%，9月收益超10%，注重企业长期基本面
	高毅资产	500-600亿	股票主观（多头策略）	38.00%	老牌	多基金经理制，科技+消费均衡配置，旗下5只产品9月创新高
	睿璞投资	150-200亿	股票主观（行业龙头）	33.00%	老牌	重仓消费+科技龙头，近3年百强私募成员，策略胜率超70%
	乐瑞资产	150-200亿	债券+权益混合（固收+）	29.00%	老牌	固收+策略贡献主要收益，近半年百强私募，波动率不足12%
	聚鸣投资	100-150亿	股票主观（成长+周期）	31.00%	老牌	周期板块布局精准，9月收益超9%，规模较年初增长20%
	重阳投资	200-300亿	股票主观（价值投资）	34.00%	老牌	价值股估值修复中收益提升，1-8月收益超29%，备案产品超30只
	盘京投资	150-200亿	股票主观（行业主题）	32.00%	老牌	重仓新能源+半导体，9月收益超11%，旗下产品最大回撤不足8%
	迎水投资	100-150亿	股票主观（价值成长）	30.00%	老牌	科技板块持仓占比50%，1-8月收益超26%，近半年百强私募
	宁泉资产	200-300亿	股票主观（宏观驱动）	36.00%	老牌	获银行渠道资金增量，宏观策略适配波动，1-8月收益超31%
	睿郡资产	150-200亿	股票主观（价值+成长）	32.00%	老牌	6月暂停新客申购，9月重启后规模增15%，旗下3只产品创新高
	上海瓴仁私募	100-150亿	股票主观（消费+科技）	29.00%	老牌	消费板块修复中收益提升，9月收益超8%，1-8月收益超24%
	上海大朴资产	100-150亿	股票主观（价值投资）	28.00%	老牌	低估值价值股持仓贡献超60%收益，1-8月收益超24%
	盈峰资本	150-200亿	股票主观（行业均衡）	30.00%	老牌	跨行业均衡配置，1-8月收益超26%，近1年百强私募成员
	双安资产	100-150亿	股票主观（成长股）	27.00%	老牌	重仓半导体+新能源成长股，9月收益超7%，1-8月收益超22%
	明毅基金	100-150亿	股票主观（港股+A股）	29.00%	老牌	港股低估值标的持仓占比35%，1-8月收益超25%
	上海新方程私募	100-150亿	股票主观（全球化配置）	31.00%	10月重回百亿阵营	10月规模回升至百亿，全球化布局分散风险，1-8月收益超28%
	望正资产	100-150亿	股票主观（科技成长）	33.00%	10月重回百亿阵营	10月规模重回百亿，科技板块持仓占比60%，9月收益超12%
	旌安投资	100-150亿	股票主观（消费+医药）	28.00%	10月首次新晋百亿	消费+医药布局精准，1-8月收益超23%，适配消费修复行情
	淡水泉私募	200-300亿	股票主观（逆向投资）	35.00%	老牌	逆向策略适配市场修复，1-8月收益超30%，备案产品超40只
	星石投资	200-300亿	股票主观（行业轮动）	34.00%	老牌	行业轮动胜率超70%，1-8月收益超29%，最大回撤不足7%
	桥水(中国)投资	150-200亿	宏观策略（多资产配置）	27.00%	老牌	多资产配置对冲风险，1-8月收益超22%，全球宏观策略本土化适配
	永安国富	150-200亿	期货+权益（CTA+股票）	32.00%	老牌	CTA策略贡献超40%收益，1-8月收益超27%
	磐泽资产	100-150亿	股票主观（价值成长）	39.00%	2025年新晋百亿	2024年收益77.25%，实控人张帆曾任职深圳涌容资产
	海南图灵	100-150亿	股票主观（数据驱动）	32.00%	2025年初新晋百亿	2015年成立，实控人王亚民曾任职摩根士丹利、瑞士信贷
	君之健投资	100-150亿	股票主观（价值投资）	30.00%	老牌	近3年百强私募第8位，基金经理张友军有30年投研经验
	榕树投资	100-150亿	股票主观（赛道精选）	35.00%	老牌	近半年百强私募首位，聚焦消费、新能源、互联网、医药
	同犇投资	100-150亿	股票主观（大消费+AI）	38.00%	10月首次新晋百亿	50-100亿规模组冠军，创始人童驯为前新财富食品饮料首席分析师
	远信投资	100-150亿	股票主观（科技成长）	36.00%	10月首次新晋百亿	50-100亿规模组亚军，基金经理王傲野有10年科技行业投研经验
	浩坤昇发资产	100-150亿	股票主观（主题交易）	34.00%	10月首次新晋百亿	20-50亿规模组冠军，基金经理李佳佳为今年女性私募经理业绩榜首
	神农投资	100-150亿	股票主观（科技+医药）	32.00%	老牌	近1年收益超30%，基金经理陈宇重点关注科技、医药、新消费
混合私募	玄元投资	200-300亿	主观+量化（量化择时+主观选股）	34.87%	老牌	量化择时+主观选股策略胜率超70%，1-8月收益超30%
	银叶投资	150-200亿	主观+量化（固收+为主）	28.16%	老牌	固收+策略贡献主要收益，1-8月收益超24%，波动率不足10%
	正瀛资产	100-150亿	主观+量化、期权交易	30.52%	9月首次新晋百亿	9月新晋混合私募，期权工具增厚收益，9月收益超9%
	千宜投资	100-150亿	主观+量化结合	13.69%	老牌	策略迭代中业绩待提升，9月调整量化模型后收益环比升5%
	泓湖私募	100-150亿	主观+量化（宏观策略为主）	9.72%	老牌	宏观策略判断偏差致收益低迷，9月调整仓位后收益环比升3%
	远和私募	100-150亿	主观+量化（多资产配置）	27.31%	老牌	多资产配置平衡风险，1-8月收益超22%
	海南盛丰资产	100-150亿	主观+量化（商品+权益）	24.89%	老牌	商品与权益跨市场策略稳健，1-8月收益超20%
	旌安投资（混合线）	100-150亿	主观+量化（固收+权益）	29.00%	10月新晋百亿	10月新晋混合私募，固收打底+权益增强，1-8月收益超25%
暂未披露（2家）	太保致远(上海)私募	100-150亿	未披露（预计股票型）	-	9月首次新晋百亿	9月首次新晋，备案产品以股票型为主，暂未公开策略细节
	未披露机构A	100-150亿	未披露（预计量化型）	-	未披露	行业信息显示为量化策略机构，暂未公开完整产品业绩

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