近期中美贸易摩擦升温 ，半导体再度硬气上攻。10月13日，半导体设备ETF（561980）翻红收涨2.47%，当日该ETF净申购额超8000万元，资金面申购依然较为旺盛。自9月16日以来区间累计净申购额近13.2亿元。

从昨日申万二级行业主力资金流向看，半导体单日净流入额99.33亿元，近20日看主力净流入额高达769.39亿元，双双在134个申万二级行业中高居第一。

从行业层面看，随着大国科技博弈升级，科技特别是半导体产业链的自主可控逻辑将持续加强，这也是为什么本周一半导体能够强势收涨的主要原因。

此外消息面上行业近期也面临“芯”催化。首先是全球首颗“二维-硅基”混合闪存芯片问世，本次技术突破使我国在下一代存储核心技术领域率先掌握了主动权，为人工智能、大数据等前沿领域提供更高速、更低能耗的数据支撑。

此外10月15日-17日，“湾芯展”将在深圳会展中心举行。新凯来、北方华创、拓荆科技、上海微电子等国内外头部企业将悉数参展。在本次“湾芯展”中，新凯来同样有望成为“黑马”，据深圳市发展改革委员会透露，新凯来以及其他深圳企业将会给大家带来惊喜。

申万宏源认为，与4月7日调整相比，当前指数中枢更高，但市场学习效应也在累积。股价演绎模式类似4月，但幅度可能更低。科技没有持续调整的基础。总体市场有效突破，还是要等科技引领。短期脉冲式调整后，对四季度依然乐观。四季度科技行情或还有新高，海外算力、半导体、机器人都还有机会。“反内卷”是结构牛向全面牛转化的关键结构，是重要的中期结构。

东吴证券认为海外针对半导体的管制利好国产半导体设备份额提升，国内晶圆厂制程的核心工艺设备环节如光刻、刻蚀、薄膜沉积国产化率有望快速提升；此外存储持续涨价、国内先进制程积极扩产、国产算力发展均带来制造端投资机会。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数前五大权重占比超55%，汇集中微公司、北方华创、寒武纪、海光信息、中芯国际等龙头，指数集中度相对较高。行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

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