证券代码：600779 证券简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长黄建勇先生、主管会计工作负责人董事、常务副总经理王仲滋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监杜培明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 2,428,807,680.94 2,263,962,045.34 7.28 所有者权益（或股东权益）(元) 1,398,282,587.37 1,302,831,300.70 7.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86 2.67 7.12 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 60,654,772.77 -65.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -66.67 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 95,451,286.67 95,451,286.67 91.59 基本每股收益(元) 0.20 0.20 100.00 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.19 0.19 90.00 稀释每股收益(元) 0.20 0.20 100.00 增加2.76个 全面摊薄净资产收益率(%) 6.83 6.83 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加2.72个 6.79 6.79 率(%) 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统 525,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 38,906.03 合计 563,906.03 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,261 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海浦东发展银行－广发小盘成 18,412,028 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国工商银行－嘉实策略增长混 12,970,833 人民币普通股 合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－泰 7,236,742 人民币普通股 信先行策略开放式证券投资 中国工商银行－广发聚丰股票型 6,299,836 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－泰信优质生活股票型 5,797,500 人民币普通股 证券投资基金 交通银行－海富通精选证券投资 5,260,447 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实成长收益型证券 4,579,761 人民币普通股 投资基金 国信－农行－"金理财"价值增长 4,535,660 人民币普通股 股票精选集合资产管理计划 中国工商银行－开元证券投资基 3,871,867 人民币普通股 金 中国银行－嘉实增长开放式证券 3,399,729 人民币普通股 投资基金 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期内财务状况经营成果分析： （1）公司资产和利润构成变动情况： 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比率 递延所得税资产 111.59% 20,981,357.22 9,916,029.54 预收款项 34.52% 641,644,884.54 476,971,712.69 应交税费 -88.81% 11,850,214.81 105,872,491.64 未分配利润 46.48% 300,809,386.90 205,358,100.23 ①递延所得税资产增加的主要原因系根据《企业会计准则解释第一号》中关于抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异确认递延所得税的要求，由于本期内部交易形成的存货较期初增加，相应调增递延所得税资产，调减所得税费用所致。 ②预收款项增加的主要原因系本报告期公司酒类产品提价，部份经销商在调价前支付预付款以及公司开发的蓉上坊房地产项目预售收入增加所致。 ③应交税费下降的主要原因系2007年4季度公司产品销售增长较好，在2007年12月31日形成应于2008年1月缴纳入库的企业所得税及增值税较大，2008年1月这部分税金已入库，导致应交税费较2007年12月31日大幅度下降所致。 ④未分配利润增加的主要原因系本期公司实现净利润所致。 单位：元 利润表项目 本期 上期 变动比率 营业收入 24.49% 352,470,714.43 283,129,954.26 销售费用 39.14% 91,631,077.72 65,857,550.10 财务费用 -158.10% -415,849.35 715,725.45 资产减值损失 185.18% 1,631,498.88 -1,915,277.22 投资收益 -90.17% 1,263,760.08 12,858,784.88 所得税费用 -33.85% 42,868,484.49 64,805,859.46 ①营业收入较去年同期增加的主要原因系公司酒业继续保持良好的销售增长态势以及去年下半年公司酒类产品提价所致。 ②销售费用增加的主要原因系主要原因是公司为积极拓展产品市场，本报告期加大了市场投入力度所致。 ③财务费用减少的主要原因系本期公司资金状况良好，短期借款较去年同期大幅降低；同时公司资金存款增长所致。 ④资产减值损失增加的主要原因系本期公司调整了坏账计提比例所致。 ⑤投资收益减少的主要原因系上期公司收到与郫县土地储备中心合作开发整理土地的收益11,886,400元，本期无此收益所致。 ⑥所得税减少的主要原因系2008年1月起执行新所得税法所致。 （2）公司现金流量情况分析： 单位：元 现金流量表项目 本期 上期 变动比率 经营活动产生的现金流量净额 -65.06% 60,654,772.77 173,583,343.12 投资活动产生的现金流量净额 -105.09% -2,011,495.99 39,542,577.65 筹资活动产生的现金流量净额 135.39% 13,490,335.17 -38,123,450.39 ①经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系2007年4季度公司产品销售增长较好，在2007年12月31日形成应于2008年1月缴纳入库的企业所得税及增值税较大，公司于2008年1月将这部分税金入库；同时，公司开发的蓉上坊房地产项目取得预售收入，根据税法要求预缴税费，上述两个因素导致本期支付的税款较去年同期大幅度上升，因此经营活动现金流量较去年同期下降。 ②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系公司2007年3月收到与郫县土地储备中心合作开发整理土地的本金及收益3,390万元；以及上期公司取得转让子公司成都太合生物材料有限公司和成都卓奇咨询有限公司股权款488万，本期无此收入所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司上年同期归还银行贷款较多所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况： 股东 特殊承诺 承诺履行情况 名称 在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通 自股权分置改革方案实施之日起至本公告披 过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全 露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或 兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出 转让其所持有的公司股份。 售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。 在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度 四川成都全兴集团有限公司已在2005年度股 股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每 东大会上对公司的2005年度利润分配方案投 年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者 赞成票。2006年6月13日，公司刊登了2005 分配利润的90%。 年度分红派息实施公告：以2005年末股本总 数488,545,698股为基数，每10股派送现金 红利1.30元(含税)。分红比例未低于承诺要 求。 四川成都全兴集团有限公司已在2006年度股 东大会上对公司的2006年度利润分配方案投 赞成票。2007年4月18日，公司刊登了2006 年度分红派息实施公告：以2006年末股本总 数488,545,698股为基数，每10股派送现金 红利1.56元(含税)。分红比例未低于承诺要 求。 四川成都全兴集团有限公司已在2007年度股 东大会上对公司的2007年度利润分配方案投 赞成票。2008年4月11日，公司刊登了2007 年度分红派息实施公告：以2007年末股本总 数488,545,698股为基数，每10股派送现金 红利3.80元(含税)。分红比例未低于承诺要 求。 对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权 认真履行承诺,无违反相关事项的情况。 利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案 四川 而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所 成都 持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东 全兴 在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应 集团 先征得代其支付对价的非流通股股东的同意， 有限 并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股 公司 份的上市流通申请。 截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集 2006年6月27日，四川成都全兴集团有限公 团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的 司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾 股权价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集 款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司 团书面承诺在2006年12月31日前用现金全部 彻底完成了清欠工作。 结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007 年1月10日前发布关于追加送股的股权登记日 公告，并在登记日之后的5个交易日内，由全 兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以 外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数 为9565644股（相当于按照股权分置改革前流 通股191312880股每10股追送0.5股，如期间 公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股 本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行 相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日 起，用于追送的9565644股股份由证券登记公 司实行临时保管，届时，如果全兴集团违反其 承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公 司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份 实施，全兴集团应付清8846万元尾款的责任并 不因此而解除。 本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关 除“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用 协议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系 权变更手续尚在办理中以外，其他承诺事项 列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地 均已履行。公司第一大股东全兴集团未提出 使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保 上市流通的申请。 护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺 及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、 “水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等 无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和 保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的 备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手 续前不转让所持有的股份。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 四川水井坊股份有限公司 法定代表人：黄建勇 2008年4月24日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：四川水井坊股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 794,522,247.45 722,388,635.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 166,747,550.04 136,636,142.61 应收账款 53,293,321.02 55,283,618.82 预付款项 12,963,784.30 10,506,268.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 48,257,423.78 44,915,972.84 买入返售金融资产 存货 1,002,103,542.46 955,281,521.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,077,887,869.05 1,925,012,159.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,242,748.18 23,978,988.10 投资性房地产 11,189,107.99 11,326,201.12 固定资产 160,329,785.11 162,624,623.56 在建工程 58,399,001.74 55,684,413.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,777,811.65 75,419,629.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,981,357.22 9,916,029.54 其他非流动资产 非流动资产合计 350,919,811.89 338,949,885.67 资产总计 2,428,807,680.94 2,263,962,045.34 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 85,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应付账款 32,229,447.22 42,043,905.09 预收款项 641,644,884.54 476,971,712.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,109,360.12 7,663,309.12 应交税费 11,850,214.81 105,872,491.64 应付利息 应付股利 2,684,426.53 2,684,426.53 其他应付款 268,019,719.64 230,291,896.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,020,538,052.86 951,527,741.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,020,538,052.86 951,527,741.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00 资本公积 406,701,883.64 406,701,883.64 减：库存股 盈余公积 202,225,618.83 202,225,618.83 一般风险准备 未分配利润 300,809,386.90 205,358,100.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,398,282,587.37 1,302,831,300.70 少数股东权益 9,987,040.71 9,603,002.81 所有者权益合计 1,408,269,628.08 1,312,434,303.51 负债和所有者总计 2,428,807,680.94 2,263,962,045.34 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：四川水井坊股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 528,052,674.95 460,763,892.33 交易性金融资产 应收票据 46,360,798.40 48,439,400.20 应收账款 6,136,080.32 14,321,153.95 预付款项 12,010,566.09 5,504,435.06 应收利息 应收股利 97,957,776.08 97,957,776.08 其他应收款 5,156,177.22 103,384,090.62 存货 748,485,520.37 722,640,967.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,444,159,593.43 1,453,011,715.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,252,283.36 79,988,523.28 投资性房地产 11,189,107.99 11,326,201.12 固定资产 156,714,608.63 158,958,207.42 在建工程 54,798,233.32 52,083,645.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,663,382.48 75,307,363.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,036,491.97 3,793,747.24 其他非流动资产 非流动资产合计 382,654,107.75 381,457,687.32 资产总计 1,826,813,701.18 1,834,469,402.87 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 80,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 33,539,021.44 44,236,869.96 预收款项 540,887,109.60 495,489,653.25 应付职工薪酬 2,386,076.20 3,499,401.07 应交税费 -27,344,048.45 4,751,431.98 应付利息 应付股利 1,612,295.43 1,612,295.43 其他应付款 18,594,939.04 22,924,855.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 629,675,393.26 652,514,507.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 629,675,393.26 652,514,507.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00 资本公积 395,152,679.94 395,152,679.94 减：库存股 盈余公积 44,722,329.11 44,722,329.11 未分配利润 268,717,600.87 253,534,188.60 所有者权益（或股东权益）合计 1,197,138,307.92 1,181,954,895.65 负债和所有者（或股东权益）合计 1,826,813,701.18 1,834,469,402.87 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 352,470,714.43 283,129,954.26 其中：营业收入 352,470,714.43 283,129,954.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 215,782,540.18 181,152,484.80 其中：营业成本 62,281,364.98 64,088,440.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 39,074,975.02 31,545,949.55 销售费用 91,631,077.72 65,857,550.10 管理费用 21,579,472.93 20,860,095.97 财务费用 -415,849.35 715,725.45 资产减值损失 1,631,498.88 -1,915,277.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,263,760.08 12,858,784.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,263,760.08 972,384.88 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,951,934.33 114,836,254.34 加：营业外收入 782,678.39 34,909.71 减：营业外支出 30,803.68 4,788.90 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,703,809.04 114,866,375.15 减：所得税费用 42,868,484.49 64,805,859.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,835,324.55 50,060,515.69 归属于母公司所有者的净利润 95,451,286.67 49,821,194.76 少数股东损益 384,037.88 239,320.93 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.10 （二）稀释每股收益 0.20 0.10 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明 母公司利润表 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 163,510,281.02 135,957,342.73 减：营业成本 98,787,733.19 77,353,989.93 营业税金及附加 35,257,916.99 29,052,929.37 销售费用 4,894,026.09 1,467,390.01 管理费用 12,210,036.56 12,484,320.03 财务费用 -84,320.64 1,711,499.03 资产减值损失 -5,213,034.98 -2,488,217.05 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,263,760.08 972,384.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,263,760.08 972,384.88 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,921,683.89 17,347,816.29 加：营业外收入 777,225.00 1,000.00 减：营业外支出 16,743.36 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,682,165.53 17,348,816.29 减：所得税费用 4,498,753.26 6,444,573.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,183,412.27 10,904,242.67 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 461,395,512.80 356,448,413.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 29,518,893.71 61,326,611.38 经营活动现金流入小计 490,914,406.51 417,775,024.72 购买商品、接受劳务支付的现金 110,803,650.34 82,852,004.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,652,141.25 18,827,284.60 支付的各项税费 247,894,804.68 101,987,869.40 支付其他与经营活动有关的现金 42,909,037.47 40,524,523.41 经营活动现金流出小计 430,259,633.74 244,191,681.60 经营活动产生的现金流量净额 60,654,772.77 173,583,343.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 11,700,057.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,884,103.13 收到其他与投资活动有关的现金 2,249,980.81 37,035,704.76 投资活动现金流入小计 2,264,980.81 53,619,865.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,276,476.80 14,077,288.06 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,276,476.80 14,077,288.06 投资活动产生的现金流量净额 -2,011,495.99 39,542,577.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 59,161,166.67 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,412.85 筹资活动现金流入小计 59,161,166.67 40,009,412.85 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 73,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 624,950.00 5,127,286.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 45,881.50 5,576.50 筹资活动现金流出小计 45,670,831.50 78,132,863.24 筹资活动产生的现金流量净额 13,490,335.17 -38,123,450.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,133,611.95 175,002,470.38 加：期初现金及现金等价物余额 722,388,635.50 477,665,088.91 六、期末现金及现金等价物余额 794,522,247.45 652,667,559.29 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型： 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,632,829.78 375,575,539.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 109,291,232.42 231,409,202.44 经营活动现金流入小计 349,924,062.20 606,984,742.23 购买商品、接受劳务支付的现金 112,181,311.09 80,501,372.81 支付给职工以及为职工支付的现金 21,578,058.31 12,831,831.10 支付的各项税费 90,513,194.23 47,916,219.19 支付其他与经营活动有关的现金 74,591,463.17 11,779,030.39 经营活动现金流出小计 298,864,026.80 153,028,453.49 经营活动产生的现金流量净额 51,060,035.40 453,956,288.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,884,103.13 收到其他与投资活动有关的现金 1,909,566.67 2,308,497.30 投资活动现金流入小计 1,924,566.67 7,192,600.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,189,135.80 14,009,043.44 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,189,135.80 14,009,043.44 投资活动产生的现金流量净额 -2,264,569.13 -6,816,443.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 59,161,166.67 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 9,412.85 筹资活动现金流入小计 59,161,166.67 40,009,412.85 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 624,950.00 5,127,286.74 支付其他与筹资活动有关的现金 42,900.32 5,576.50 筹资活动现金流出小计 40,667,850.32 60,132,863.24 筹资活动产生的现金流量净额 18,493,316.35 -20,123,450.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,288,782.62 427,016,395.34 加：期初现金及现金等价物余额 460,763,892.33 95,838,410.14 六、期末现金及现金等价物余额 528,052,674.95 522,854,805.48 公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：杜培明

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