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10月9日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.19%

发布时间：2025-10-9 21:00阅读：29

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10月9日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2294。

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-10-095.508.8521.84
易方达沪深300ETF发起式5103102025-10-091.486.2522.03
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-10-091.415.9420.92
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-10-091.415.94--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-10-091.405.9220.68
易方达中证军工ETF5125602025-10-091.276.8124.81
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-10-091.206.4423.19
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-10-091.206.4122.88
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-09-304.6517.6733.08
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-09-304.8818.7836.26
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-09-304.6317.5932.47
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-09-304.6217.7234.90
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-09-304.6117.6734.37
易方达上证50ETF5101002025-10-091.053.2115.70
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-10-091.003.0414.76
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-10-091.003.0414.65
易方达中证500ETF5105802025-09-303.425.4331.58
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-09-303.275.11--
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-09-303.275.1029.47
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-09-303.275.1029.35
易方达沪深300医药ETF5120102025-10-090.490.4012.26
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-10-090.470.4111.62
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-10-090.470.4211.72
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-10-090.181.484.86
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-10-090.171.454.44
易方达沪深300非银联接A0009502025-10-090.02-0.934.00
易方达沪深300非银ETF5120702025-10-090.01-0.924.91
易方达沪深300非银联接C0078822025-10-090.01-0.943.89
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-10-09-0.183.3130.59
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-10-09-0.193.5032.24
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-10-09-0.193.2930.27
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-10-09-0.293.1329.58
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-10-09-0.293.1329.58

（数据来源：同花顺iFinD）



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