【宏观动态】

1.卖方：高市早苗当选，推升科技股，日元可能承压。

2.特朗普政府正加大力度，通过将联邦拨款转换为股权，来确保美国关键矿产和半导体的供应链安全。

3.国务院：在政府采购活动中，对同时有本国产品和非本国产品参与竞争的项目，对本国产品报价给予20%的价格扣除，并以扣除后的价格参与评审。

4.两部门：将选取15个左右试点城市，开展国际化消费环境建设工作。

【人工智能】

1.OpenAI 2025开发者日官宣四大更新：首发Apps SDK、AgentKit、无代码Codex开发及Sora 2等三大API。

2.Sora 2发布，视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面显著提升，同步推出"Sora"社交iOS应用。

3.OpenAI允许员工以5000亿美元估值出售约66亿美元公司股份。

4.OpenAI正与苹果前设计总监合作开发AI硬件设备，遇技术难题可能推迟发布。

5.AMD与OpenAI达成战略合作，将部署总计6GW的GPU算力。

6.英伟达将为马斯克xAI提供芯片融资。

7.火山发布豆包大模型1.6-vision，智谱发布并开源GLM-4.6。

8.腾讯混元视觉模型跻身全球Top 3、国内排名第1。

9.花旗将科技巨头AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。

10.Meta首款AR眼镜开售即遭疯抢，字节AI耳机完成产品定型。

11.甲骨文上季度因Blackwell芯片租赁业务亏损近1亿美元。

相关ETF：软件龙头ETF(159899)、云计算ETF(159890)、TMT50ETF(159909)

【半导体】

1.美国立法者呼吁更广泛地禁止向中国销售芯片制造工具。

2.三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。

3.韩国和美国大型DRAM厂商暂停对企业客户报价一周，预计Q4报价上涨30%以上。

4.摩根士丹利：存储器行业周期预计将持续至2027年，2026年出现短缺。

5.瑞银将台积电CoWoS产能预估上调至每月11万片晶圆。

6.高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价。

相关ETF：半导体设备ETF(561980)

【机器人】

1.特斯拉称正努力扩大人形机器人规模，计划2025年底推出第三代，2026年开始量产。

2.Optimus机器人在洛杉矶电影首映礼公开展示，动作流畅。

3.Figure公司发布Figure 03人形机器人预览，完整揭晓将于本周四进行。

相关ETF：机器人指数ETF(560770)、消费电子50ETF(159779)

【新能源】

1.卖方：10月排产再提升5-10%，同比增30-50%，储能电芯供不应求，价格已调涨1-3分/wh，预计紧缺持续至26年中。

2."安全港"条款提振中国对美储能电池出口。

3.中国科学院金属研究所在固态锂电池领域取得突破。

相关ETF：电池ETF(561910)、双碳ETF(159641)

【军工】

1.30日盘中和沙特双边军事合作会议。

2.10月中下旬，"和平友谊-2025"联合演习将位马来西亚及其附近海域举行。

相关ETF：卫星产业ETF(159218)

【有色&资源】

1.现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨幅超52%。

2.高盛将2026年12月黄金价格预测上调至4,900美元/盎司。

3.美国政府将入股美洲锂业公司。

4.美国铝业巨头诺维利斯公司工厂严重火灾，预计停产至2026年年初。

5.卖方：全球资源民族主义开始泛滥，资源武器化。

6.传闻澳洲同意部分RMB结算。

相关ETF：矿业ETF(159690)

【市场展望】

节前市场抢筹推升指数，假期港股回落后今日开盘预计平稳。有色、AI、机器人、半导体等主线均有催化，主流资金继续围绕这些方向布局。节前埋伏资金可能先行兑现，但行业趋势逻辑坚实的板块在兑现后仍有资金承接，需关注承接力度。

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