截至9月8日收盘，中证机器人指数强势上涨超4%，个股方面，三花智控、鸣志电器涨停。银河中证机器人指数发起式（A021301，C021302）近一年涨超76%。近期，国内外相关产业布局不断加速，利好信息不断。

海外方面， 9月7日，特斯拉开通名为“Tesla AI”的微博账号，并发布首条微博“我一直在努力改善自己的身材”，展示了新版本的Optimus人形机器人。此外，特斯拉在9月初发布的宏图计划第四篇章（Master Plan Part 4），标志着其战略重心的一次重大调整：从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域，而人形机器人Optimus被置于核心地位。马斯克更是宣称，未来特斯拉约80%的价值将源自Optimus机器人。

国内方面，宇树科技通过社交媒体“自宣”预计于四季度提交IPO申请，在声明中宇树同时披露了公司产品的营收结构。以2024年为例，四足机器人、人形机器人和零部件产品的销售额分别约占65%、30%和5%。其中，约80%的四足机器人用于科研和教育领域，其余20%则用于工业领域的检查和消防等。人形机器人则全部用于科研、教育和消费领域。

东方证券认为，随着海外特斯拉机器人的落地，人形机器人板块格局的确定性有望上升，并带来板块投资机会，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。

展望后市，短期（1-3个月）可关注事件催化：1）9月底世界机器人大会、2）特斯拉Optimus量产进度、3）华为小米等国内科技巨头机器人布局。中长期看，四季度是观察人形机器人量产关键窗口，业绩能见度提升后有望催化整体行情爆发。科技银河旗下——银河中证机器人指数发起式（A021301，C021302）紧密跟踪中证机器人指数，可一键布局上中下游产业链，其中人形机器人含量63.7%，值得重点关注。

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