9月4日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.16%
发布时间：2025-9-4 20:40阅读：81
9月4日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1415。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-09-04 | -1.17 | 4.43 | 12.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-09-03 | 1.73 | 8.03 | 51.69 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-09-04 | -5.55 | 4.46 | 53.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-09-03 | 1.72 | 7.99 | 51.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-09-04 | -5.57 | 4.43 | 52.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-09-03 | 1.84 | 8.48 | 53.95 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-09-02 | 1.03 | 9.01 | 52.84 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-09-02 | 0.94 | 8.96 | 52.12 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-09-04 | -4.93 | 2.35 | 48.44 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-09-04 | -4.93 | 2.36 | 48.58 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-09-03 | 0.19 | 3.31 | 45.39 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-09-03 | 0.19 | 3.31 | 45.39 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-09-04 | -5.15 | 2.51 | 50.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-09-04 | 0.18 | 0.70 | 44.64 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-09-04 | 0.18 | 0.71 | 45.01 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-09-04 | 0.19 | 0.76 | 47.71 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-09-04 | -1.58 | 4.91 | 27.18 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-09-04 | -1.59 | 4.90 | 27.06 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-09-04 | -1.65 | 5.20 | 31.54 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-09-04 | -2.06 | 7.01 | 34.61 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-09-04 | -2.06 | 7.03 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-09-04 | -2.06 | 7.03 | 34.87 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-09-04 | -2.14 | 7.43 | 37.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-09-04 | -4.27 | 6.67 | 45.06 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-09-04 | -4.27 | 6.68 | 45.21 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-09-04 | -4.27 | 6.67 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-09-04 | -4.47 | 7.07 | 48.99 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-09-04 | -9.63 | -2.19 | 40.70 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-09-04 | -9.64 | -2.21 | 40.34 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-09-04 | -10.14 | -2.38 | 43.69 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-09-04 | 2.59 | 5.14 | 32.85 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-09-04 | 2.59 | 5.14 | 32.98 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-09-04 | 2.76 | 5.45 | 35.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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