基金简称：中金唯品会奥莱REIT

基金全称：中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

基金代码：508082

认购价：3.48元

发售起始日：2025-8-20

发售截止日可能会提前结束募集：2025-8-21

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

续存期：26年

拟募集：10亿份

战略配售：7亿份

资产类型：消费基础设施

项目介绍：基础设施资产为位于宁波市海曙区集士港镇的杉井奥特莱斯项目
投资目标：

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。

项目运营风险：

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-唯品会奥特莱斯消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”,基金将通过持有基础设施资产支持证券全部份额持有项目公司全部股权及对项目公司的债权,投资集中度高,收益水平很大程度依赖于基础设施资产运营情况.在基金运行期内,基础设施项目可能因经济环境变化,运营不善,商户履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行合同及租约,拖欠租金,或除不可抗力之外的其他因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失,从而导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险.基础设施资产运营过程中联营模式收入,租金等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

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