8月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.78%
发布时间:23小时前阅读:32
8月15日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.78%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1627。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.70亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-08-15 | 7.72 | 10.93 | 55.61 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-08-15 | 7.72 | 10.89 | 54.99 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-08-13 | 2.99 | 10.07 | 44.46 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-08-13 | 2.95 | 10.04 | 43.85 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-08-15 | 6.10 | 9.07 | 58.12 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-08-15 | 5.76 | 8.57 | 55.63 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-08-15 | 5.76 | 8.58 | 55.77 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2025-08-15 | 3.96 | 9.42 | 42.62 |
易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-08-15 | 3.76 | 8.91 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-08-15 | 3.76 | 8.90 | 39.23 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-08-15 | 3.76 | 8.91 | 39.36 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-08-15 | 3.06 | 9.07 | 18.33 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-08-15 | 0.77 | 11.09 | 44.58 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-08-15 | 0.71 | 10.48 | 41.34 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-08-15 | 0.70 | 10.46 | 40.99 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-08-15 | 2.40 | 5.02 | 28.95 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-08-15 | 2.29 | 4.78 | 26.91 |
易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-08-15 | 2.29 | 4.78 | -- |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-08-15 | 2.29 | 4.76 | 26.66 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-08-15 | 2.81 | 9.40 | 26.59 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-08-15 | 2.67 | 8.87 | 24.96 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-08-15 | 2.66 | 8.85 | 24.83 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2025-08-15 | 1.59 | 3.49 | 24.56 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-08-15 | 1.52 | 3.31 | 20.71 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-08-15 | 1.52 | 3.31 | 20.83 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-08-14 | 1.56 | 4.23 | 49.82 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-08-14 | 1.56 | 4.23 | 49.82 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-08-14 | 2.20 | 8.93 | 44.47 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-08-14 | 2.21 | 8.97 | 45.05 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-08-14 | 2.33 | 9.49 | 46.82 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-08-15 | 1.63 | 1.62 | 48.35 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-08-15 | 1.63 | 1.60 | 47.96 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-08-15 | 1.73 | 1.73 | 51.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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