8月14日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.24%
发布时间:2025-8-14 19:40阅读:53
8月14日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1718。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.70亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-08-13 | 3.06 | 10.46 | 45.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-08-13 | 2.90 | 9.89 | 44.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-08-13 | 2.89 | 9.84 | 43.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-08-13 | 2.32 | 4.96 | 49.63 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-08-13 | 2.32 | 4.96 | 49.63 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-08-13 | 1.98 | 9.58 | 25.72 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-08-13 | 2.43 | 8.21 | 40.26 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-08-13 | 2.31 | 7.77 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-08-13 | 2.31 | 7.75 | 37.04 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-08-13 | 2.31 | 7.77 | 37.17 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-08-13 | 5.83 | 8.11 | 19.19 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-08-13 | 0.98 | 3.50 | 53.04 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-08-13 | 0.90 | 3.29 | 51.02 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-08-13 | 0.89 | 3.28 | 50.87 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-08-14 | 1.16 | 3.01 | 26.03 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-08-13 | 0.54 | 2.32 | 20.75 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-08-13 | 0.54 | 2.33 | 20.86 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-08-14 | 2.56 | 6.02 | 50.97 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-08-14 | 2.55 | 5.98 | 50.38 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-08-14 | 1.42 | 4.11 | 27.00 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-08-14 | 1.41 | 4.12 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-08-14 | 1.41 | 4.12 | 27.25 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-08-14 | 1.48 | 4.33 | 29.32 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-08-12 | -0.45 | 5.78 | 39.46 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-08-12 | -0.46 | 5.82 | 38.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-08-14 | 1.54 | 4.02 | 49.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-08-14 | 1.53 | 3.99 | 49.27 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-08-14 | 1.62 | 4.27 | 52.68 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-08-14 | 2.07 | 8.49 | 25.36 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-08-14 | 2.08 | 8.49 | 25.24 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-08-14 | -0.71 | 8.95 | 40.00 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-08-14 | -0.71 | 8.97 | 40.34 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-08-14 | -0.71 | 9.49 | 43.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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