A股今天全线飘红，沪指站上3516.83，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%。两市成交额1.5万亿，比昨天放量973亿，3500多只股票上涨，60多只涨停，量价齐升。

行业板块上，今天CPO继续火热，通信ETF盘中创历史新高。之前咱反复分析，AI大模型、云计算需求旺盛，光模块作为核心部件，供需紧俏。通信ETF（515880）光模块占比超40%，很好地反应了AI的行情。

通信ETF前十大持仓股权重占比60.92% 大何奔腾制图

机器人概念“延续强势”，英伟达黄仁勋昨天在链博会上说，“AI的下一波浪潮将是机器人系统”。链博会上，天工2.0、加速进化T1、智平方等多款国产机器人集中亮相。宇树科技展出人形机器人G1和Go2机器人。宇树称，或许在未来1到3年内，机器人产品可以从单一的工业化产品落地发展到复合化工业场景，在3到10年内，可以将机器人投放至生活场景，市场空间将是超乎想象的。

目前人形机器人“含量”最高的是国证机器人产业指数，也在我们跟踪的“低估值轮动指数”序列里。今年4月10日指数修订生效后，“人形含量”在所有ETF跟踪的指数中排在前面。机器人ETF易方达（159530）跟踪该指数，今天涨幅1.36%。

还有创新药概念股，也是“维持强势”。中国生物制药大手笔收购礼新医药，交易对价9.5亿美元，剔除礼新医药集团于交割日的估计现金及银行存款约4.5亿美元，公司就收购事项待作出的付款净额约为5亿美元(约合人民币35.87亿元)。

再就是政策上，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集采启动，坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。自2018年“4+7”集采以后，国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型，到现在已有7年时间，部分细分赛道的集采影响已经出清，预计将陆续进入兑现期。有机构表示，创新药或将逐步进入成果兑现阶段。

中证香港创新药指数前十大权重股合计占比67.94% 大何奔腾制图

那么问题来了，市场创新药指数这么多，如何选择“纯度高”的创新药。策略组合之前主要跟踪中证香港创新药指数(931787)，生物制品+化学制药权重占比达92.5%，可以说是市场较为“纯血”的创新药行业指数之一。前十大权重股合计占比67.94%。

内部运行组合中港股创新药ETF正收益9.18%

再来简单聊下稳增长板块，昨天国常会提出，要“系统清理制约消费的不合理限制”，还强调优化“以旧换新”政策，顺应居民多元化需求，今天零售股“异动拉升”。消费是稳经济的压舱石，后续是否能表现在经济数据上，我也会持续为大家跟踪。

当前市场已经走出一轮结构性指数行情，该如何把握机会呢？在当前宏观经济复苏和政策利好的环境下，可以说长期配置价值非常突出。那配置什么，如何操作又成了大家关心的。

结合当前行情和环境，团队内部已运行半年之久，跑出了11%以上收益的策略—“叩富定盈组合”今天正式上线。

该策略团队内部已运行半年之久，跑出了11%以上收益

这次发车，我们精选了四个方向，分别聚焦在：恒生科技、电池、有色金属，红利低波。

涵盖了科技、新能源、周期品和高股息板块，通过多元配置，有效分散风险。恒生科技和电池ETF抓成长机会，有色金属和央企红利平衡周期和防御需求。

策略核心通过团队自研“盈利预期估值法”（详见每周预期估值表），采用“低估值轮动策略”，力求在市场低估时果断出击，在泡沫浮现时理性止盈，帮助择时，把握轮动。

操作上，保持“左侧定投，右侧止盈”。“叩富定盈组合”采取每周发车，大家在每周四定时跟投就行。左侧定投的意义，不仅仅在于平滑市场波动，规避情绪陷阱，更重要的是，它能帮你把钱存成一篮子“性价比高”的资产，争取更好的收益。

当然了，也有一点要提醒大家，跟投的资金必须是“长钱”，最好是三年以上不用的钱，每周跟投的金额也别太多，别影响生活质量。毕竟，投资不是赌博，它需要的是时间的沉淀和岁月的磨砺。

市场喧嚣如潮，真正决定胜负的，并非一时涨跌的幻象，而是你是否握住了“时间之刃”。时间如刀，策略为刃，选择“对的方法”帮你拨开短期波动的表象，捕捉那些真正属于未来的机遇。

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