5月28日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.27%
发布时间:2025-5-28 19:52阅读:167
5月28日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0917。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-05-27 | -1.44 | 3.93 | 28.34 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-05-27 | -1.44 | 3.93 | 28.34 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-05-28 | -1.13 | 4.68 | 3.16 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-05-28 | -1.19 | 4.95 | 3.35 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-05-28 | -1.14 | 4.66 | 3.05 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-05-28 | -1.92 | 1.52 | 8.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-05-28 | -1.92 | 1.52 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-05-28 | -1.92 | 1.51 | 8.41 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-05-28 | -2.02 | 1.60 | 9.45 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-05-28 | -1.58 | 1.20 | 8.50 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-05-28 | -1.58 | 1.19 | 8.39 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-05-28 | -1.66 | 1.25 | 11.24 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-05-28 | -1.84 | 0.87 | 7.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-05-28 | -1.84 | 0.87 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-05-28 | -1.85 | 0.86 | 7.24 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-05-28 | -2.53 | 3.39 | 29.28 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-05-28 | -2.54 | 3.36 | 28.95 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-05-28 | -1.92 | 2.07 | 26.73 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-05-27 | -1.51 | 0.65 | 7.43 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-05-28 | -2.66 | 3.58 | 31.08 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-05-28 | -1.91 | 2.08 | 26.84 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-05-28 | -2.02 | 2.20 | 27.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-05-27 | -3.10 | 3.62 | 27.48 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-05-27 | -3.11 | 3.58 | 26.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-05-27 | -3.27 | 3.81 | 28.21 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-05-28 | -2.54 | 0.24 | 22.13 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-05-28 | -2.54 | 0.27 | 22.61 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-05-28 | -1.63 | 3.62 | 15.76 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-05-28 | -1.64 | 3.60 | 15.47 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-05-28 | -1.71 | 3.80 | 17.37 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-05-28 | 1.10 | 4.27 | 6.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-05-26 | -1.64 | 4.31 | 27.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-05-26 | -1.69 | 4.22 | 26.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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