5月22日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.14%
发布时间:2025-5-22 19:50阅读:42
5月22日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌1.14%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1074。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-05-20 | 0.85 | 11.66 | 23.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-05-20 | 0.81 | 11.56 | 23.13 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-05-21 | 0.52 | 8.74 | 28.50 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-05-21 | 0.52 | 8.74 | 28.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-05-21 | -1.41 | 12.29 | 28.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-05-21 | -1.34 | 11.61 | 28.10 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-05-21 | -1.34 | 11.58 | 27.60 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-05-22 | -0.21 | 2.97 | 11.57 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-05-22 | -0.20 | 2.80 | 8.71 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-05-22 | -0.21 | 2.81 | 8.81 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-05-22 | 0.21 | 3.39 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-05-22 | 0.21 | 3.39 | 8.56 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-05-22 | 0.20 | 3.38 | 8.35 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-05-22 | 0.22 | 3.58 | 9.39 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-05-22 | -1.40 | 3.97 | 25.01 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-05-22 | -1.41 | 3.95 | 24.88 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-05-22 | -1.48 | 4.19 | 25.33 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-05-22 | 1.71 | 5.00 | 1.73 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-05-22 | 1.71 | 4.99 | 1.63 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-05-22 | 1.81 | 5.29 | 1.84 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-05-22 | -1.80 | 2.02 | 20.55 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-05-22 | -1.80 | 2.04 | 21.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-05-22 | 0.11 | 3.15 | 13.49 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-05-22 | 0.11 | 3.17 | 13.77 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-05-22 | 0.14 | 3.34 | 15.25 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-05-22 | -0.57 | 4.79 | 4.49 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-05-22 | -0.12 | 1.46 | 5.56 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-05-22 | -0.13 | 1.46 | 5.66 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-05-22 | -0.12 | 1.47 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-05-22 | -0.13 | 1.54 | 6.47 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-05-22 | 0.26 | 6.50 | 28.32 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-05-22 | 0.27 | 6.51 | 28.63 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-05-22 | 0.27 | 6.84 | 30.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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