基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？

在基金交易中，投资者提交赎回申请后，基金公司会在份额确认日确定基金份额和对应的净值，以此来计算赎回金额。申请日只是投资者提出赎回请求的时间，当时并不能确定最终用于计算赎回金额的净值。开...

资深郑经理 2716

请问10月22日确认份额，七天赎回的话应该是哪天？

您好！基金赎回的确认时间是按照工作日来计算的哦。10月22日确认份额，那么从当天开始算，10月22日为第1天，依次往后数7天，10月28日为第7天。不过要注意，如果遇到非工作日，赎回确...

基金程老师 0

你好，请问qdii基金用美元还是人民币？

你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。

杨经理 3000

这个基金我在7月22日赎回的，是按哪天的单位净值算呢

你好，是按照当天赎回的净值算的。有其他的问题可以加我微信咨询。

小焱经理 538

9月22日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.97%

9月22日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2009。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-09-22-2.11-7.3248.21易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-09-22-2...

同花顺期货 66

8月1日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.86%

8月1日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1240。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-08-01-1.294.77--易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-08-01-1.304.7627.95易...

同花顺期货 71