11月25日国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌0.16%
发布时间:2024-11-25 21:00阅读:105
11月25日,截至收盘,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)较前一交易日净值下跌0.16%,跑输上证指数,单位净值为2.01,累计净值为2.0079。
国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日,最新规模为10.44亿元,基金经理为殷瑞飞,其在管基金情况如下所示:
殷瑞飞,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银新增长混合C | 007326 | 2024-11-25 | 0.10 | 0.22 | 3.12 |
国投瑞银新增长混合A | 001499 | 2024-11-25 | 0.09 | 0.23 | 3.22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C | 021827 | 2024-11-25 | -0.85 | -0.76 | -- |
国投瑞银磐睿量化选股混合A | 021826 | 2024-11-25 | -0.85 | -0.73 | -- |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 | 2024-11-25 | -1.49 | -1.97 | 7.50 |
国投瑞银中证500指数量化增强C | 007089 | 2024-11-25 | -1.50 | -2.01 | 7.07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 021461 | 2024-11-25 | -0.94 | -3.47 | -- |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 2024-11-25 | -0.94 | -3.47 | 15.09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 2024-11-25 | -2.49 | -3.71 | 8.28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 007144 | 2024-11-25 | -2.49 | -3.74 | 7.84 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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