11月25日嘉实中证500ETF联接I净值下跌0.33%
发布时间：2024-11-25 20:30阅读：99
11月25日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2978。
嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：
李直，现管理27只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2024-11-25 | 2.97 | 4.59 | 5.03 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2024-11-25 | 2.97 | 4.61 | 5.29 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 2024-11-25 | 4.29 | 5.97 | 1.50 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-11-22 | 5.44 | 11.36 | 8.61 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2024-11-25 | -1.73 | -8.08 | -9.26 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2024-11-25 | -1.73 | -8.07 | -9.04 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2024-11-25 | -1.32 | -1.70 | -1.95 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 2024-11-25 | -1.31 | -1.30 | -4.01 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 2024-11-25 | -1.31 | -1.28 | -3.78 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2024-11-25 | -4.03 | -3.24 | 19.55 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2024-11-25 | -4.04 | -3.28 | 19.07 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2024-11-25 | -4.22 | -3.39 | 21.55 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2024-11-25 | -2.80 | -2.64 | 5.71 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2024-11-25 | -2.81 | -2.68 | 5.29 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2024-11-25 | -2.94 | -2.77 | 6.09 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2024-11-25 | -2.42 | -5.81 | 6.33 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-25 | -1.62 | -1.28 | 3.95 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-11-25 | -1.72 | -1.37 | 4.35 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-25 | -1.62 | -1.29 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-25 | -1.63 | -1.31 | 3.54 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 2024-11-25 | -2.67 | -3.97 | -- |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 020767 | 2024-11-25 | -2.67 | -3.98 | -- |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 2024-11-25 | -2.85 | -4.02 | 10.99 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 2024-11-25 | -1.33 | -5.11 | -- |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2024-11-25 | -1.33 | -5.13 | 9.62 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2024-11-25 | -1.32 | -5.10 | 9.88 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2024-11-25 | -1.38 | -5.50 | 10.67 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-25 | -1.62 | -1.28 | 3.95 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-11-25 | -1.72 | -1.37 | 4.35 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-25 | -1.62 | -1.29 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-25 | -1.63 | -1.31 | 3.54 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-11-25 | -2.67 | -3.22 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-11-25 | -2.67 | -3.24 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-11-25 | -2.46 | -2.58 | 10.64 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-11-25 | -2.46 | -2.59 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-11-25 | -2.47 | -2.62 | 10.19 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-11-25 | -2.59 | -2.71 | 11.29 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-11-25 | -3.06 | -3.45 | 21.97 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-11-25 | -3.07 | -3.47 | 21.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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