11月25日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.23%
发布时间:2024-11-25 20:30阅读:165
11月25日,截至收盘,申万菱信沪深300价值ETF(560330)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1065。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日,最新规模为3051.68万元,基金经理为王赟杰、赵兵,他们在管基金情况分别如下所示:
王赟杰,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-11-25 | -0.10 | -2.53 | 5.13 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-11-25 | -0.12 | -2.56 | 4.81 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-11-25 | 0.06 | -3.09 | 3.11 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-11-25 | 0.06 | -2.56 | 4.90 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-11-25 | 0.06 | -2.54 | 5.21 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-11-25 | -1.06 | -1.72 | 6.31 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-11-25 | -1.07 | -1.77 | 5.99 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-11-25 | -1.12 | -2.08 | 4.20 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-11-25 | -1.12 | -2.10 | 3.88 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-11-25 | -3.51 | -4.07 | 18.98 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-11-25 | -0.90 | -0.63 | -0.02 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-11-25 | -0.91 | -0.67 | -0.32 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-11-25 | -0.97 | -0.68 | 0.01 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-11-25 | -2.39 | 1.76 | 21.14 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-11-25 | -2.39 | 1.78 | 21.48 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-11-25 | -3.54 | -3.77 | 10.52 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-11-25 | -3.51 | -4.07 | 18.98 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-11-25 | -3.30 | -3.84 | 18.76 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-11-25 | -3.31 | -3.87 | 18.41 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-11-25 | -1.96 | -2.64 | 5.09 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-11-25 | -1.97 | -2.66 | 4.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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