11月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.08%
发布时间：2024-11-15 19:30阅读：105
11月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8546。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1832.59万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-11-14 | -2.89 | -3.98 | 29.95 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-11-14 | -2.74 | -3.75 | 28.19 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-11-14 | -2.74 | -3.77 | 27.80 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-11-15 | -5.93 | 1.03 | 7.76 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-11-15 | -5.92 | 1.05 | 8.07 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-11-15 | -4.27 | 2.54 | -6.49 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-11-15 | -4.26 | 2.53 | -6.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-11-14 | -3.33 | 0.93 | 14.97 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-11-14 | -3.33 | 0.94 | 15.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-11-15 | -3.71 | 5.05 | 15.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-11-15 | -3.71 | 5.03 | 14.74 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-11-15 | -3.91 | 5.41 | 16.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-11-14 | -3.44 | 1.15 | 15.96 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-11-15 | -3.06 | 5.17 | 4.48 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-11-15 | -3.06 | 5.20 | 4.79 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-11-15 | -3.23 | 5.49 | 4.92 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-11-14 | -2.44 | 3.89 | 14.82 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-11-14 | -2.45 | 3.88 | 14.70 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-11-14 | -2.52 | 4.16 | 16.31 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-11-15 | -4.28 | 10.62 | -2.85 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-11-15 | -4.28 | 10.59 | -3.13 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-11-15 | -3.14 | 6.58 | 5.59 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-11-15 | -3.15 | 6.55 | 5.27 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-11-15 | -4.54 | 11.20 | 0.80 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-11-15 | -2.70 | 4.36 | 9.04 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-11-15 | -2.70 | 4.34 | 8.76 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-11-15 | -2.86 | 4.58 | 9.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-11-14 | -0.65 | 7.90 | 15.58 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-11-14 | -3.37 | 13.82 | 16.91 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-11-15 | -3.19 | 7.17 | 11.02 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-11-15 | -3.38 | 7.50 | 12.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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