3月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.35%
发布时间：2024-3-15 19:40阅读：150
3月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8256。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-03-15 | -1.36 | 2.51 | 10.06 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-03-15 | -0.23 | 7.42 | -5.98 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-03-15 | -0.23 | 6.98 | -5.98 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-03-15 | -0.23 | 7.00 | -5.75 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-03-15 | 1.81 | 7.18 | -15.47 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-03-14 | 0.57 | 8.04 | -2.47 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-03-14 | 0.54 | 7.57 | -3.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-03-14 | 0.53 | 7.56 | -3.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-03-14 | 2.41 | 6.48 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-03-14 | 2.40 | 6.50 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-03-14 | -2.09 | 1.70 | 8.89 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-03-14 | -2.09 | 1.67 | 8.57 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-03-14 | 3.66 | 16.00 | -9.15 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-03-14 | 1.21 | 5.32 | -7.71 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-03-14 | 1.20 | 5.32 | -7.62 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-03-14 | 1.27 | 5.67 | -7.51 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-03-15 | 1.45 | 7.11 | -22.23 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-03-15 | 1.45 | 7.08 | -22.37 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-03-14 | 2.89 | 7.79 | -15.23 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-03-14 | 2.89 | 7.77 | -15.44 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-03-14 | 3.06 | 8.22 | -16.22 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-03-14 | 4.90 | 8.48 | -19.07 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-03-14 | 4.89 | 8.44 | -19.27 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-14 | 3.25 | 8.97 | -18.73 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-14 | 3.24 | 9.00 | -18.49 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-03-14 | 5.17 | 8.96 | -19.43 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-14 | 3.43 | 9.82 | -18.18 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-03-14 | 2.98 | 7.24 | -18.61 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-03-14 | 2.98 | 7.20 | -18.86 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-03-15 | 5.52 | 10.98 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-03-15 | 5.52 | 10.94 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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