11月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.17%
发布时间:2024-11-11 19:20阅读:74
11月11日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8912。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1832.59万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-11-11 | 5.32 | 13.02 | 12.47 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-11-11 | 5.31 | 12.98 | 12.14 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-11-11 | 6.37 | 10.26 | 11.59 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-11-11 | 5.68 | 8.34 | 14.42 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-11-11 | 5.67 | 8.31 | 14.13 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-11-11 | 6.02 | 9.69 | 11.07 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-11-11 | 6.01 | 9.66 | 10.74 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-11-08 | 8.26 | 3.46 | 6.77 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-11-08 | 7.78 | 3.68 | 2.26 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-11-08 | 7.79 | 3.71 | 2.58 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-11-08 | 8.33 | 11.98 | 21.68 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-11-11 | 3.80 | 1.89 | -0.63 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-11-11 | 3.80 | 1.91 | -0.60 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-11-08 | 6.05 | 0.47 | 20.01 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-11-08 | 6.04 | 0.44 | 19.71 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-11-08 | 6.41 | 1.05 | 21.42 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-11-08 | 5.83 | -1.82 | 17.82 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-11-08 | 4.30 | -1.39 | 18.36 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-11-08 | 5.43 | -1.65 | 16.24 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-11-08 | 4.30 | -1.40 | 18.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-11-08 | 5.42 | -1.66 | 16.13 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-11-08 | 4.55 | -1.52 | 19.37 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-11-08 | 3.45 | 3.04 | 16.97 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-11-08 | 3.45 | 3.02 | 16.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-11-08 | 6.21 | -6.45 | 12.21 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-11-08 | 8.82 | -8.04 | 14.25 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-11-08 | 8.82 | -8.06 | 13.96 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-11-08 | 9.32 | -9.01 | 15.56 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-11-08 | 1.28 | -2.47 | 29.08 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-11-08 | 1.29 | -2.44 | 29.46 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-11-08 | 1.36 | -2.69 | 31.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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