11月5日中金沪深300A净值上涨2.21%
发布时间:2024-11-5 20:00阅读:173
11月5日,截至收盘,中金沪深300A(003015)较前一交易日净值上涨2.21%,跑输上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.6981。
中金沪深300A基金成立于2016年7月22日,最新规模为9.38亿元,基金经理为王阳峰、耿帅军,他们在管基金情况分别如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2024-11-05 | 3.64 | 5.50 | 12.67 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2024-11-05 | 3.59 | 5.31 | 6.06 |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2024-11-05 | 3.58 | 5.27 | 5.64 |
| 质量ETF | 515910 | 2024-11-05 | 2.67 | -1.77 | -2.83 |
| 中金MSCI质量A | 006341 | 2024-11-05 | 2.63 | -1.31 | -1.50 |
| 中金MSCI质量C | 006342 | 2024-11-05 | 2.63 | -1.34 | -1.75 |
| 中金中证500C | 003578 | 2024-11-05 | 3.57 | 3.59 | 11.27 |
| 中金中证500A | 003016 | 2024-11-05 | 3.58 | 3.63 | 11.71 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2024-11-05 | 3.58 | 2.71 | 9.25 |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2024-11-05 | 3.58 | 2.75 | 9.68 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2024-11-05 | 1.27 | -0.02 | 12.80 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2024-11-05 | 1.26 | -0.20 | 12.33 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2024-11-05 | 2.42 | -0.95 | 14.23 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2024-11-05 | 2.41 | -0.98 | 13.77 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2024-11-05 | 1.30 | -1.65 | 22.58 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2024-11-05 | 1.30 | -1.63 | 22.89 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2024-11-05 | 3.59 | 5.31 | 6.06 |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2024-11-05 | 3.58 | 5.27 | 5.64 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2024-11-05 | 3.58 | 2.71 | 9.25 |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2024-11-05 | 3.58 | 2.75 | 9.68 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2024-11-05 | 2.42 | -0.95 | 14.23 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2024-11-05 | 2.41 | -0.98 | 13.77 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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