11月1日嘉实中证500ETF联接I净值下跌1.11%
发布时间：2024-11-1 20:30阅读：188
11月1日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3191。
嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：
何如，现管理12只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-10-31 | 3.01 | 2.66 | 8.24 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-31 | 1.30 | 4.88 | 28.78 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-31 | 1.29 | 4.85 | 28.46 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-11-01 | -1.66 | -1.92 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-11-01 | -1.67 | -1.94 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-11-01 | -1.59 | -2.91 | 10.77 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-11-01 | -1.59 | -2.95 | 10.32 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-11-01 | -1.58 | -2.92 | -- |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-11-01 | -1.66 | -3.13 | 11.43 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.32 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.30 | 6.74 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.27 | 6.31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-10-31 | 3.01 | 2.66 | 8.24 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2024-11-01 | -1.35 | -3.04 | 23.46 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2024-11-01 | -1.30 | -2.98 | 21.26 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2024-11-01 | -1.31 | -3.01 | 20.77 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2024-11-01 | 0.25 | -3.08 | 0.23 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 2024-11-01 | 0.24 | -3.82 | -2.56 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 2024-11-01 | 0.24 | -3.81 | -2.32 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 2024-11-01 | -1.79 | -3.68 | -- |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 2024-11-01 | -1.74 | -3.39 | -- |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 020767 | 2024-11-01 | -1.74 | -3.41 | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2024-11-01 | -0.29 | -3.12 | 8.85 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2024-11-01 | -0.29 | -3.09 | 9.29 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2024-11-01 | -0.30 | -3.23 | 9.87 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2024-11-01 | -3.23 | -2.32 | -5.38 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2024-11-01 | -3.24 | -2.32 | -5.15 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2024-11-01 | -1.22 | -4.39 | 19.01 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-10-31 | -2.73 | 1.01 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.32 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.30 | 6.74 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-01 | 0.33 | 1.27 | 6.31 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2024-11-01 | -5.70 | 0.61 | 8.83 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2024-11-01 | -5.72 | 0.58 | 8.57 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 2024-11-01 | -5.71 | 0.60 | -- |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2024-11-01 | -6.03 | 0.63 | 9.68 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2024-11-01 | -1.64 | 5.46 | -3.60 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2024-11-01 | -1.65 | 5.43 | -3.84 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 2024-11-01 | -0.18 | 4.33 | 0.00 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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