10月14日国寿安保沪深300ETF联接A净值上涨1.77%
发布时间:2024-10-14 21:30阅读:96
10月14日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)较前一交易日净值上涨1.77%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.8466。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日,最新规模为15.06亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-10-14 | 1.69 | 38.73 | -0.36 | 
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-10-14 | -2.14 | 26.32 | 1.72 | 
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-10-14 | -1.38 | 25.32 | 10.71 | 
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-10-14 | -1.24 | 23.72 | -- | 
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-10-14 | -1.23 | 23.73 | 10.01 | 
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-10-14 | -0.73 | 23.68 | 13.75 | 
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-10-14 | -0.62 | 20.22 | 11.36 | 
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-10-14 | -0.61 | 20.25 | 11.68 | 
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-10-14 | 1.04 | 10.11 | 11.82 | 
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-10-14 | 1.01 | 10.05 | 11.26 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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