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10月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.59%

发布时间：2024-10-14 20:50阅读：210

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10月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6688。

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：

张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002024-10-148.0945.0910.60
嘉实国证通信ETF1596952024-10-140.6126.6613.49
嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-10-140.7325.4013.69
嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-10-140.7125.3713.41
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-10-110.81-0.85--
嘉实中证金融地产ETF5126402024-10-141.5829.4722.66
嘉实中证金融地产ETF联接A0015392024-10-141.0627.8821.32
嘉实中证金融地产ETF联接C0059992024-10-141.0427.8420.83
嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-14-4.9713.7410.21
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-10-111.704.5334.63
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)1595182024-10-117.9510.83--
嘉实上海金ETF1598312024-10-141.123.0530.98
嘉实上海金ETF发起联接C0165822024-10-141.042.7924.87
嘉实上海金ETF发起联接A0165812024-10-141.052.8025.07
嘉实德国DAX ETF(QDII)1595612024-10-11-1.024.00--
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-10-111.994.7328.49
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇0165352024-10-110.804.9726.22
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇0165342024-10-110.845.0426.56
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币0165332024-10-111.764.3124.37
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币0218382024-10-111.834.40--
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币0165322024-10-111.794.3624.72
嘉实中证全指证券公司指数发起式C0168432024-10-14-5.7427.0910.13
嘉实中证全指证券公司指数发起式A0168422024-10-14-5.7427.0910.35
嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-141.7823.1024.64

（数据来源：同花顺iFinD）


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