9月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.02%
发布时间：2024-9-23 21:10阅读：98
9月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5668。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-09-23 | 1.58 | 3.65 | 24.58 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-09-23 | 1.38 | -0.84 | -8.24 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-09-23 | 2.90 | -2.45 | -4.89 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-09-23 | 1.48 | 3.42 | 19.48 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-09-23 | 1.47 | 3.40 | 19.27 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-09-23 | 1.30 | -0.81 | -7.57 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-09-23 | 2.74 | -2.33 | -4.80 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-09-23 | 1.30 | -0.80 | -7.35 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-09-23 | 2.73 | -2.36 | -5.18 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-09-20 | 0.78 | 2.86 | 28.44 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-09-23 | 2.35 | -2.80 | -4.22 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-09-23 | 1.33 | 2.52 | -15.67 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-09-23 | 4.33 | 1.98 | 3.22 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-09-23 | 1.33 | 2.50 | -15.86 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-09-20 | 1.41 | 0.41 | 25.85 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-09-20 | 1.42 | 0.41 | 25.55 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-09-20 | 4.21 | -2.46 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-09-23 | -1.21 | -5.62 | -23.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-09-20 | 0.84 | -0.58 | 23.61 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-09-20 | 0.85 | -0.56 | 23.91 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-09-20 | 0.85 | -0.56 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-09-20 | 0.89 | -0.58 | 27.49 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-09-20 | -0.31 | -0.31 | -- |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-09-20 | 0.29 | 1.64 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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