8月19日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨0.26%
发布时间:2024-8-19 20:20阅读:92
8月19日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值上涨0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.8643。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.27亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-08-19 | 2.01 | -6.44 | -4.74 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-08-19 | 2.01 | -6.46 | -5.13 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-08-19 | 1.48 | -1.47 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-08-19 | 1.46 | -1.52 | -- |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-08-19 | 1.68 | -4.32 | -29.23 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-08-19 | 1.68 | -4.35 | -29.51 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-08-19 | 1.27 | 0.13 | -17.43 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-08-19 | 1.27 | 0.11 | -17.76 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-08-19 | 1.33 | -3.88 | -9.47 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-08-19 | 1.32 | -3.91 | -9.83 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-08-19 | -0.60 | -3.44 | -15.03 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-08-19 | -0.61 | -3.48 | -15.37 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-08-19 | 0.51 | -7.65 | -17.44 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-08-19 | 0.50 | -7.62 | -17.12 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-08-19 | 1.11 | -5.68 | -14.02 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-08-19 | 1.12 | -5.66 | -13.68 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-08-19 | -2.36 | -2.41 | -17.37 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-08-19 | -2.37 | -2.45 | -17.71 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-08-19 | 3.69 | 1.04 | -0.64 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-08-19 | 3.67 | 0.99 | -1.06 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-08-19 | 1.48 | -1.47 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-08-19 | 1.46 | -1.52 | -- |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-08-19 | 1.33 | -3.88 | -9.47 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-08-19 | 1.32 | -3.91 | -9.83 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-08-19 | -0.60 | -3.44 | -15.03 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-08-19 | -0.61 | -3.48 | -15.37 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-08-19 | 0.51 | -7.65 | -17.44 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-08-19 | 0.50 | -7.62 | -17.12 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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