7月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.77%
发布时间：2023-7-27 19:34阅读：106
7月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0120。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为490.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-27 | 4.83 | 5.14 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-27 | 4.83 | 5.17 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-27 | 2.99 | 2.79 | -2.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-27 | 2.98 | 2.77 | -2.59 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-26 | 1.09 | 2.64 | -11.56 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-26 | 0.93 | 2.37 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-26 | 0.93 | 2.39 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-26 | 2.53 | 5.52 | 2.55 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-26 | 2.53 | 5.50 | 2.24 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-26 | 2.64 | 5.83 | 4.29 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-26 | 0.60 | 0.27 | -18.14 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-26 | 0.60 | 0.25 | -18.34 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-26 | 0.64 | 0.28 | -18.91 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-26 | -0.41 | 1.50 | 4.89 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-26 | -0.42 | 1.50 | 4.79 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-26 | 0.04 | 2.09 | 5.66 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-26 | 1.15 | 3.16 | -5.83 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-26 | 1.15 | 3.15 | -5.93 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-26 | 1.23 | 3.38 | -4.64 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-27 | 1.76 | 2.47 | 0.83 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-27 | 1.77 | 2.48 | 1.08 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-27 | 1.87 | 2.64 | 1.18 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-26 | 1.09 | 1.95 | -12.18 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-26 | 1.09 | 1.97 | -11.96 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-26 | -0.33 | 0.78 | -3.36 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-26 | 1.14 | 2.05 | -12.68 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-26 | -0.25 | -0.40 | -14.38 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-26 | -0.26 | -0.44 | -14.64 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-26 | -0.46 | 0.57 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-26 | -0.47 | 0.54 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-26 | -0.50 | 0.77 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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